Processo per il crac Parmalat

Bene citiamo le parti baracchini energico già contumace
Avvocato Matteo Borgione presente
Vari Di Domenico già contumace avvocato Capra consiglieri presenti anche in sostituzione dell'avvocato fatti grazie
Bonici Giovanni è già contumace
Avvocato da De Giorgi in sostituzione
Branchi Fabio già contumace avvocato Magnani
Calogero Rosario Giorgio già contumace avvocato Marvasi buongiorno signor precise giorno Compiani Paolo già contumace avvocato De Giorgi
Era ed è Sergio
Già contumace
Avvocato Lanfranconi o avvocata la sei anni sostituiti nella pacata Decaro espressamente ho già
Bene
L'ordine di Camillo assente avvocato Ghirardin sostituzione
Giugno Fratta Davide
Assente avvocato corsi in Aula Mutti Mario Alfonso Paolo
Già contumace avvocato dei doni
Fino ad ora sostituito ufficio dall'avvocato ma
Avvocato Marvasi era in sostituzione alle scorse udienze degli avvocati
Io come ho già comunicato ho comunicato l'avvocato De Toni
La rinuncia stesso domiciliatario già tornati indietro anche la cartolina
Signor Presidente mi rimetto alla sua discrezionalità secondo Minardi d'ufficio lei non si
Pensate il novantasette avvocato Marvasi
Panizzi Giuliano
Già contumace avvocato Beltrami
Presidente buongiorno congiunte su di me Paolo
Già contumace detenuto agli arresti domiciliari per altra causa assente per rinuncia avvocato Ponzone presente
Si tenga anche Luciano ci è presente il pubblico ci autorizzava Cicinho
Tanzi Calisto assente avvocato Belluno in sostituzione buongiorno Tanzi Giovanni
Già contumace avvocato De Giorgi
Torna Fausto già contumace avvocato Martini in sostituzione buongiorno buongiorno
Gaetano Alfredo già contumace
Avvocato Dinacci
Avvocato Carlo
Avvocato Luca insostituibili anche in toto azione anche in sostituzione di fruizione dell'avvocato Di Nacci
Per Bondi avvocato Cigna
Passiamo alle parti civili Benaglia Aldo più uno avvocato Benaglia
Da domo Angelo avvocato Bellini buongiorno avvocato Palestro in sostituzione reato palestre in sostituzione
Orticaria Agostino più uno avvocato del serve
Alfieri Arnaldo più quaranta avvocato Bai
Troiane se Romano avvocato Rossi
Orsenigo Mario più otto avvocato Palestro in Aula Sicilia preciso Cermenati dirigenti cinquecentoventuno per la difesa come prima così anche a dell'ascolto sotto il tre
Parisi marziano più ventisei avvocato di Francia sì signor Presidente sono qua sostituisco per l'OSCE bene
Fare una landa e attacca avvocato proietto
Capitanio lindo più uno avvocato carbonaro nessuno risponde così quella posizione tredici quattordici
Bazzi Alberto più dodici avvocato Campigli Ambrogi Maurizio che quarantanove come prima per la difesa Bestetti Giorgio avvocato Campolo
Alla stessa maniera posizione diciotto diciannove
A sei mesi e Maria Teresa per cinquantanove avvocato coratella
Alla stessa maniera posizione ventuno ventidue e ventitré
A Bali piatti trentadue mila centotrentaquattro avvocato Federico buongiorno Presidente giugno
Foti Sonia più dodici avvocato De Filippi
Abita Gaetano quarantasette avvocato Tanza alla stessa maniera posizione ventisette e ventotto ventinove trenta e trentuno
Eine anche Mariangela più cento sei avvocato così Stellin
Chiari Gemma avvocato Fumagalli
Analogamente posizione trentaquattro trentacinque trentasei
Costanzo Carmelo avvocato Palestro in sostituzione sì Di Gioia Noemi
Più uno avvocato Tarditi
ICI Michele
Avvocato cassa ingorghi o avvocato dicci
Ballarin Margherita che centocinquantanove avvocato Baldassarri
Naso Gaetano più ventidue avvocato Gian con loro Alvisi Mariapia più quarantacinque avvocato Tanza
Alla stessa maniera nessuno risponde quindi per la difesa per la posizione quarantatré quarantaquattro
I parapetti e più uno avvocato Campolo non è in aula
Pena Costamagna sessantacinque anche avvocato che anche il vino risponde Pizzoccaro Sergio avvocato Mariotti
Cabrini Luciano avvocato Cabrini
Corbani Antonio più dodici avvocato altana Cavatorta più duecentottantasei avvocato Panzeri
Abrate indirizzate duecentodieci avvocato di Francia
Allegri Ennio più settantatré avvocato di Francia
Ad Ostuni Maria Augusta più attraente Trio avvocato consistenti
Beni Barbara avvocato di Francia
Ed ancora lo stesso difensore della posizione cinquantacinque cinquantasei e cinquantasette
Ed ancora cinquantotto il cinquantanove sempre in sostituzione d'autore posizione sessanta
Sassi ancor più venticinque avvocato ben frenanti
Forge di Daniele più ventuno avvocato ovvio Casero Maria Grazia più venticinque avvocato lo Tupone
Abbate necessarie più quarantaquattro avvocato di Francia
In sostituzione anche per la posizione sessantacinque ed ancora per l'opposizione sessantasei e sessantasette sessantotto sessantanove settanta
Ed ancora settantuno settantadue
Bombardini Alberto più ventisette avvocato bassi
Grassi Claudio più quattrocento dice avvocato Bai
Nessuno risponde alla stessa maniera per la posizione settantacinque Beltrami Renzo più centoquindici avvocato coratella
Giammarino Raffaele avvocato Palestro
Gargiulo Luciano avvocato Giammarino
Nessuno risponde per
Bondi elettrico l'avvocato Cigna per invitarla detto nominiamo l'avvocato De Giorgi
Bene
Iniziamo con
L'istruttoria dibattimentale signor Presidente
Iniziare con l'istruttoria devo dare un avviso e una comunicazione
Perché non mi tratterrò la giornata istruttoria dunque l'avviso riguarda diciamo un il deposito di un'informativa della Guardia di Finanza
è un'informativa con la quale viene rappresentata la cronologia degli eventi maggiormente significativi per il gruppo Parmalat nel periodo due mila due due mila e tre
E diciamo le fonti sono per lo più fonti di pubblico dominio e riguardano documenti che sono compresi nel fascicolo del Pubblico Ministero da epoca largamente
Antecedente al decreto che dispone il giudizio ecco parallelamente in questa informativa vengono presi in in analisi diciamo le condotte ti vedo missive
E gli organi societari proprio alla luce di quegli eventi pubblicamente rappresentanti
Lo dico perché la prossima settimana appunto il l'estensore di queste informative luogotenente schiera Angella sarà oggetto di discussione proprio diciamo su quanto rappresentato nella nota che oggi si deposita
Unitamente all'escussione dello fortemente si arrangia nella prossima settimana saranno sentiti da me i testi che provvedo ad indicare e che sono Aschieri Gabriele Cattaneo Claudio
Ah no
Aschieri Cattaneo come
Aschieri Gabriele
Cattaneo Claudio
Ha spiegato ieri
Cattaneo Claudio
Dall'olio Andrea
Dall'oliva Andrea
La barca anche delle norme già
Lombardi Galli della Norvegia e il cognome il nome non lo so
E poi Barbarella serena
Unitamente come dicevo prima allora tenente Scaringella sull'informativa che oggi la gente di deposito ecco scusi Pubblico Ministero questi la prossima volta cinque marzo
Si no no no la prassi mercoledì prossimo al lunedì prossimo
Il nove marzo nove
Perché quelli della prossima udienza sono già state oggetto appunto l'opinione no pensavo che fossero stati raggiunti no no no no titolo prossimo questi qui sono i testi che verranno sempre nove maggio però benissimo grazie
Parlo di Galli Della Loggia si chiama Giulio felice
Che data Pubblico Ministero questa informativa
Si badi che data è così la data è il ventisette due riporta la data ventisette due due mila e nove materasso provvedo anche dare direttamente l'avviso di deposito formalizzato quindi per l'annotazione
Fondi
Buongiorno succede iniziamo con il teste Magnaghi Agostino che sarà sentito sul tema delle sponsorizzazioni su cui abbiamo già sentito il teste turche tale l'imputazione il riferimento è il cappotti trentadue
Rammento
Grazie
Agostino menti cantante
Il ventotto sette cinquantasei a Zibido San Giacomo
Provincia di Milano
Qua
Nato il ventotto luglio mille novecentocinquantasei a Zibido San Giacomo in provincia di Milano
Il sito nello stesso Comune di Herat Sasso diciannove
Buongiorno buongiorno
Senta lei in che periodo inizia a lavorare
Per
Per spegnere il microfono quando parlo io accenderlo quando dello scontro mi scusi ecco perfetto
Volevo chiederle quando inizia a lavorare per Parmalat S.p.A. e con quale incarico allora io inizio nel marzo del due mila e due
Con l'incarico di direttore pubblicità pubbliche relazioni
Al momento del suo ingresso in società controllo quelle che erano le stesse per pubblicità sponsorizzazione
Così
Non immediatamente ovviamente perché ci fu un
Un periodo di avviamento quindi avvenne un po'dopo diciamo
Comincerò
Comincia a guardare questo tipo di attività chiamatelo nella seconda parte dell'anno soprattutto in previsione delle spese del due mila e tre che era Budget di cui
Siccome c'è la guarda e penso settembre piuttosto che quello il periodo settembre due mila cinque
Individua quelle spese che potevano essere ridotte o eliminate
Ma sicuramente
C'erano delle cose che potevano essere ridotte o potevano essere tagliate fu un'indicazione che mi viene anche data io cominciamo a parlare un po'il consuntivo in una fase preventiva su
Indicai
Alcune cose che a mio modo di vedere potevano essere tagliate terzo globalmente o ridotte ricorda quali
Ma ricordo che esistevano sponsorizzazione motoristica facciamo permessa il tipo di sponsorizzare io ne ho fatte
Diverso tipo e genere ovviamente quindi culturali sportive sociali
Nello specifico di fu un errore vi è una spossatezza né motoristica che ebbi modo di vedere poteva essere tagliato ridotta
Si ricorda il nome della Società
Il Tex forte ecco il nome di Dio disegni di legge sulla tecnologia new technology e così
Sì
E cosa decideste rispetto a questa spesa
Allora non riteneva coerente parlai col dottor Stefano Carenzi chiede espositiva la mia opinione cioè che
Potevano essere ospite potrà essere tagliata
Lui concordo con me
Su questo tipo di
Di proposta mi chiese di parlarne con il cavalier Tanzi io gliene parlai non ricordo
Il contenuto della
Nell'incontro ma l'esito si elementi mi disse che di continuare questa andava
Continuata ma come bene ebbe a parlare con la il dottor Tanzi
Ma questo Stefano Tanzi perché mi riferivo Michele comasca intendo stanzi padre intendo meno indico
Il dottor Stefano Disegni ne parli e mio padre non le disse che teneva particolarmente a questa questione
Si
Mi disse di di di di di parlarne nel dettaglio di di essere di essere chiaro
Forzare cento esodi di spingere perché non si facesse e io scusi eh
Ci parlai
Senza esito
Sì quindi teneva particolarmente questa questione
Unica microfono attualmente
Confusione sì
Se ricordo bene siccità nera
Nel colloquio con Tanzi ricorda se si fece cenno al fatto che nella squadra sponsorizzata gareggiava la figlia nel Bernardoni
Allora
Ricordo che mi si dissi
E che la FIEG Bernardoni era una ritirò sì che il team
Però questo io non me lo si disse
Ieri ricordo che se non se ne parla con in questi termini
Guardi lei il ventotto luglio due mila quattro ha dichiarato il dottor Tanzi Stefano
Mi chiese di parlarne con suo padre il quale teneva particolarmente alla questione infatti nel mio incontro con il cavalier Tanzi lo stesso
Disse che era una cosa a cui teneva soprattutto perché era diretta alla squadra dove gareggiava la figlia di Bernardoni romano è così confermo
In seguito lei conobbe la signora Bernardoni
Io lo incontrai in un'unica occasione quando venni in azienda apportare una busta contenente il contratto
Questo è la sponsorizzazione del due mila e due per il due mila e tre le cose andarono diversamente
Credo che venga se non ricordo male viene rinnovata nello nello stesso modo ma anche in questo caso tentaste di cancellare questa spesa
E
Che collocarla nel tempo centro non non ricordo esattamente se il mio intervento fu più sul due mila e due
Cioè
Certi sul due mila e tre quindi per il Budget due mila e tre
Penso di ricordare che
Il mio intervento fu
Nel due mila e per la spesa due mila e tre
Lei si ricorda che si presentò due volte questo problema
Concludo nel mio casi vi ricordo che sicuramente da quando io sono arrivato furono due anni e molto più probabile che i fu il due mila e tre l'esposizione dei fatti arrivare sicuramente il mio intervento chiaro
Ritengo sia stato fatto a memoria nel due mila nel due due materie la spossatezza nel due mila tre
Una delle sempre il ventotto luglio per dichiarato per l'anno due mila e tre si presentò la stessa situazione quindi tra si era verificata prima e anche in questo caso il cavalier Tanzi volle tenere impresa in piedi la sponsorizzazione dal così
Conferma
E ricorda chi firmo il contratto nel due mila e tre
No questo non lo ricordo
Le disse valutò soltanto valutare soltanto la persona che aveva il potere di firma e lo individuai Previti imitarlo ricorda se seguiamo l'attenzione della Presidenza questo contratto il preventivi Carlo
Mi scusi può può essere più chiaro
Le ho chiesto innanzitutto che ho ricordato che
All'epoca ricordava che era stato prevedibili
E le ho chiesto si al preventivi fece presente che vi era un particolare interessamento della Presidenza questo contratto
In questo momento non lo ricordo
Lei sul punto dichiarò era un contratto lo individua in breve di imitarlo la persona che avrebbe firmato il contratto al quale dissi che era un contratto al quale la Presidenza teneva
Sì e così via conferma
Non ho altre domande grazie
Essendo
Sia una domanda avocata Capra per la difesa Carini
è ci può dire chi si occupava della predisposizione dei neri dei contratti di sponsorizzazione
Ma le sponsorizzazioni erano decise da dall'agli uffici di presidenza
Quindi diciamo la Presidenza decideva
Quali erano le attività da sponsorizzare o meno della stesura del contante anche del contenuto dei contatti si occupava poi materialmente
Devo dire che c'è un ufficio legale se n'è occupata c'è un Ufficio legale e a Como che arrivavano diciamo quando queste attività arrivavano il nostro ufficio ha coinvolto per gli adempimenti di carattere operativo quindi molte cose che venivano a monte
Non
Non è che non sono in grado di
Come si svolgevano grazie
Altri interventi
Si può accomodare grazie Presidente
Teste Canneto lì
L'applicazione
Padronanza dei rischi
Alto credo di
Nato a Reggio Emilia prestito Reggio Emilia
Che sia Aristotele uno
Dovrei porre in visione al teste alcuni documenti
Buongiorno dottor Telethon Pubblico Ministero quando le faccio alla domanda le dovete spegnere il microfono lepri accenderlo quando mi risponde
Magari spese meno mettessimo scritto sotto al microfono questo potere
Con il pulsante rosso perché SISP se ce ne sono due accesi contemporaneamente
Dottor tenendoli lei è stato direttore di agenzia a Collecchio per la Banca Monte Parma così
Sì che così
Ricorda quando prese servizio pubblico
Sì a marzo del due mila e tre
Diciotto marzo due mila tre che reca
Senta il diciannove marzo gli arriva questa disposizione di bonifico stiamo proiettando cioè foglio
Settecentoventisette
Esibito al collegio
Lo anche mostrata lei cartaceo
Lei ricorda che non ti ed esecuzione a quell'esposizione di bonifico
No cioè
A memoria non ricordo ma
Presumibilmente direi di sì se c'era capienza sul conto dell'azienda direi di sì
Non posso affermarlo con certezza in questo momento visto sono passati tantissimi anni
Cioè
Ricordo di aver notato che si trattava di un'operazione che poteva essere in conflitto di interesse
Abbiamo formulato un po'diversamente le domande Pubblico Ministero
Che molte volte cioè sembra che siamo in sede di controesame non di esame vogliamo in una maniera un po'diversa anche prima con l'altro teste
Ho rilevato
Su questa a specifica domanda cioè se diete
Esecuzione alla disposizione di la bonifico
Le dichiarò
Che a causa di alcuni problemi di che poi esamineremo abbiamo informato insieme alla collega posti la direzione crediti ma non
Stiamo già facendo una contestazione
E lo vediamo se ricorda qualche particolarità relazione in questa operazione lo ricorderà contestiamo un bel ricordo
Senta questa disposizione
Vedeva chi è firmata
Sì
Spetta a chi è firmata direi
Calisto Tanzi
E chi era il beneficiario del bonifico
Calisto Tanzi
E per lei questo è normale
Dal punto di vista bancario e quindi tecnico se oggi mi arrivasse una disposizione come questa
Con capienza sul conto dell'azienda
Verificato che chi firma possa disporre questo tipo di importo
Oggi dovrei procedere a fare questo tipo di di bonifica
Quando invece ha iniziato a lavorare non la pensava così
Due domande in senso generale ora specifico su questa operazione perché
Non saprei cosa cosa rispondere in questo momento
C'è chi ha predisposto allora quello che visto rispondendo in questo momento
Vede
Mi dice qual è la causale di questo bonifico
Non riporta dati iscrizione nella motivazione del bonifico
Quindi le pongo la stessa domanda che le ho posto all'inizio ricorda se lei diede immediatamente esecuzione a questa operazione
No non ricordo di avere dato l'immediata disposizione di far questo bonifico purtroppo non lo ricordo e sicuramente dal punto di vista tecnico aggiungo una cosa la sua accezione corretta
Se dovessi seguirlo oggi chiederei la causale da inserire in questo bonifico anche perché sarà stato fatto sicuramente un secondo momento questa richiesta
Senta
All'epoca lei dichiarò parlo del verbale quattordici aprile due mila e quattro non posso non procedere a contestazione su questo punto
Ricordo l'operazione di bonifico richiesta dalla Parmalat in data diciannove marzo due mila e tre di cui voi mi dimostrate copia
In proposito preciso che abbiamo votato dell'operazione poteva essere in conflitto di interesse in quanto il beneficiario dell'ordinante erano sostanzialmente riconducibili alla stessa persona
Preciso altresì che non essendo indicata alcuna motivazione dell'ordine di trasferimento Toffolutti la cosa ha destato qualche sospetto
Per tale motivo abbiamo informato insieme alla collega Tosi
La direzione crediti nello specifico non ricordo con chi abbiamo parlato a tal proposito la direzione crediti mi riferì che avrebbe però
Tutto a regolarizzare tale operazione
Con il reperimento di una ulteriore firma eccidi autorizzo procedere andarono così le cose
Se così è stato dichiarato allora
E sicuramente le cose sono andate così si è stato dichiarato e verbalizzato in quel momento ero sicuramente fresco di questo per attività quindi confermo che
Le cose sono andate in quella maniera
Ed io poi mi ha mostrato
Anche un secondo documento
Che Polito
Settecentotrentaquattro
Che stiamo proiettando
Guardiamo un attimo il testo
Con la presente siamo sollecitati come da precedenti accordi telefonici l'invio di nuova disposizione correttamente perfezionata esso istituti IVA dell'allegata con la certezza della vostra comprensione cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti e solo questa firma
Sì questa è la mia firma quindi anche questo documento conferma che
Non era corretta la precedente infatti chiede di inviarne una corretta mente perfezionata e così via le confermo quanto detto prima in assenza della causale
è un una parte fondamentale per poter eseguire l'operazione
Mentre il fatto che
Si stesse disponendo di fondi di una società quotata da parte del Presidente a favore di se medesimo è una circostanza normale secondo lei
Che ovviamente non è una circostanza usuale perché
Come lei ha detto prima questa cosa è stata
Condivisa con chi normalmente autorizzata le disposizioni
E ricordarsi penne dato seguito a questa sua richiesta di comprensione
Della seconda sta dicendo della
Formati vicenza che stiamo proiettare
Purtroppo io non
Oggi non lo ricordo mi dispiace ma
Non ricordo se è stato dato
Diciamo che in linea di massima per completare l'iter
Ritengo che l'azienda abbia fornito la documentazione richiesta ma a memoria non ricordo di averla
Vista
Grazie non ho altre domande
Le difese
Innanzitutto discutere quando
Può andare dinanzi ad un giusto
Il dottor Moretti
Sì dica Simone con
Se mi chiamò Claudio no parlare si sono Moloch Claudio
Nato a Gallarate barese il venticinque marzo del mille novecentoquarantacinque
Presidente alta Alessandria
Anzi a Valle San Bartolomeo Alessandria via del Moro e ventidue
Stai
Buongiorno dottor Moreau il Pubblico Ministero sono qui quindi non sento nulla
Etti non una
Fermo lì
Dottor Moratti sono quella sulla destra
Sono il pubblico ministero che io la ringrazio se potesse esprimere con il pulsantino rosso quel microfono quando le formulo la domanda poi lo riaccende così sente bene
Lei ha ricoperto il ruolo di direttore generale della Banca del Monte di Parma e
Ricorda da quando non ricordo
Lo ricordo dunque mi sembra dal primo ottobre del due mila uno fino trenta novembre del due mila quattro
Mi sembra
Senta lì sul banco dovrebbe esservi una disposizione di bonifico
Affoliato
Novantatré sette per il due
Ha detto scusi novantatré seppur preture dovrebbero esserci tre pagine in una sola è una risposi è un ordine di bonifico irrevocabile
Lo stiamo proiettando lo avete anche sullo schermo
Se si
Allora novantasette sette tre due allegato uno poverino degli azzurri
E basta
Ce l'ho anche
Sì
Va bene
E cosa le devo dire tutto
Ricordo che l'esistenza di tale unifico
Si ricorda cosa serviva questo bonifico
Non mi chiede troppo
Amministra da chi ha firmato tale periferico
Da chi è firmato
Cioè di chi ha questa firma sotto qua
Allora la firma sotto nulla conosco cioè io parlo del numero novantatré sette tre due rigo giusto
Sì allora sì
Allora lei mi chiede di chiede che la firma del suo quello lirico laddove è scritto Parma traspare
No io non la conosco con la firma
Ma comunque avete che è un bonifico da Parmalat a Parma Tour così
Allora vedo che appare all'OLAF fanno Tursi leggo scritto milioni cinquecentottantadue mila e trecento mi sembrano lire
Mi sembrano Euro veramente sono euro
Sì
Ma insomma due milioni di euro
Due mezzo
No io proprio questo munifico non lo ricorda che la firma quella la Parma Spagna
Non è la mia
Io io non vorrei non li vedevo tutti dottore conduttrice
Ci sembra
Daniele il quindici aprile due mila e quattro lei ha dichiarato in sede di acquisizione di questo bonifico presso la vostra banca si
Il Direttore Generale Morlotti Claudio ha precisato di essere a conoscenza che in precedenza era stato impartito un ordine di bonifico peraltro mai inseguito da Parma
S.p.A. nella persona di Calisto Tanzi a favore della niente S.p.A. e che lo stesso potrebbe costituire un precedente dell'ordine sopra indicato che viene acquisito quindi viene alla Guardia di Finanza trova questo bonifico le chiedono spiegazioni nelle ricorda sia di questo unifico sia di altro precedente bonifico che da questo veniva sostituito ora che le ho letto quanto ebbi a dichiarare all'epoca la Guardia di Finanza ricorda qualcosa in più di questa circostanza
Allora lo ricordo lo ricordo vagamente e non riesco neppure inquadrerei in quale situazione io ho rilasciato quella dichiarazione però lasciano rilasciata
Spese c'è scritto così
Quindi è un bonifico che va
Beh quella firma dove c'è scritto la pace eccolo lì quella è la mia firma sì e
Quelle l'allarme scritto proprio sotto alle dichiarazioni che sono state portate riportate dalla Guardia di Finanza
Se io potessi leggere proprio c'è scritto lì
Lo che le ho letto
C'era anche il dottor Cappelli ricorda
Votanti è un particolare che non ricordo riconosco la mia firma tracciarlo dichiarato
Significa che il vero sono non lo avrei dichiarato
Quindi dice che all'epoca senz'altro ricordo ricordava nei fatti Cemat probabilmente la mia quelle certamente la mia firma a fronte
Senta io devo mostrarle un altro ordine
Di bonifico in una lettera che sono quelli che abbiamo mostrato in precedenza
Perché sia pure con qualche difficoltà e il dottor Canneto lì che era il direttore dell'Agenzia di Collecchio sì ha ricordato
Qualcosa circa quest'altro bonifico del due mila tre
Allora doveri tratta se si fossero dei problemi con riguardo a questa disposizione di qualifico
Allora beneficiario vedo scritto Tanzi Calisto banche beneficeremo altrettanto quindi era un bonifico che era arrivato da qualche parte da qualche altra parte a favore di Tanzi Calisto
Che aveva il conto alla Banca del Monte di Parma è così
Allora io ricordo che Tanzi Calisto aveva il conto alla Banca del Monte di Parma
E ricordo anche che mi
Pare che fosse un conto cointestato e che Chavez forum filo sopra
Adesso del bonifico
Adesso del bonifico specificamente proprio il nonno un ricordo preciso in questo momento
Però se c'è qualche altro documento dove c'è la mia firma io non la disconosco di sicuro
Nella circostanza che prima le ho ricordato quando son venuti quelle la Guardia di finanza allegra Banca Monte le disse
In merito a questo bonifico di cui mi parlate il direttore della filiale interessata ha manifestato delle perplessità sulla correttezza dell'operazione
Ed ha richiesto alla Parmalat Dio di una nuova disposizione correttamente perfezionata e sostitutiva della precedente che contenesse le firme di altri responsabili di Parma S.p.A.
A tale riguardo esibisco copia di tale
Da possiamo mostrare su quella che abbiamo visto prima
Vede
L'avete anche sullo schermo se
A tal riguardo esibisco copia di tale lettera tuttavia va distinta perfezionata momenti ma anche
Stata trasmessa
Dalla Parmalat alla Banca Monte Parma ora che gli ho letto quello che aveva dichiarato riporta l'episodio
Io non riesco neppure a inquadrare la circostanza vagamente ricordo che ci fu un aumento di capitale forse in quell'occasione viene effettuato questo bonifico
Forse ricordo che ci fu un aumento di capitale
Che doveva essere sottoscritto dal cavalier Tanzi
E basta
Forse c'era un problema di regolarità di firme cioè non so perché io voi quanto rilasciai questa dichiarazione non avevo partecipato fisicamente all'operazione mi venne chiesta presumibilmente
Come neo rilasciate numerose altre perché
Di di
Come dire Venditti appunti via
Insomma di ispezione enti i rilievi da parte della Guardia di Fidia eccessi da fare tra le varie finanza ne vengono fatti in più che occasione più di uno
Adesso io vedo parola Calisto Tanzi
Parmalat
Petizioni forse dizione non esisteva più probabilmente
Io adesso non ricordo perché noi facemmo questa questa obiezione
Ma non la feci io probabilmente riportai
Chiamato riportare
Poiché all'epoca ricordava quello che è lei all'epoca disse la verità la guardia lancerà talmente ma fuori è fuori quindi può confermare quello che all'epoca ebbe a dichiarare dottor c'è scritto lì e c'è la mia firma è sicuramente rispondente ai fatti al
Cioè
Presidente per me potrebbe andare bene così
Ed è difesa
Poi devo
Per venire incontro esami
Sul
Cioè io riconosco la mia firma la e l'acqua alla gola la giudica utenti carceri è scritto lì
Grazie
Io sentire il teste Colaci testé il PPI sei arrivato altrimenti il teste Pietropaoli
Modifica al momento sia
Grazie qualificante servizi
Assume maresciallo capo gli articoli Giovanni servizio presso il nucleo di Polizia tributaria di Bologna
Sì
Presidente magari quelle disposizioni di bonifico quella missiva acquisiamo al verbale perché sono documenti che
Perfetto
Ora il il teste PPT
Sì sì li conosco
Di teste deporrà sull'esclusi e ha predisposto una serie di diapositive di cui poi chiederò l'acquisizione all'esito
Dell'escussione il capo di imputazione e il capo
Per fare due
Poi ci sono altre disposizioni altri capi altri pezzi del capo d'imputazione faremo riferimento nel prosieguo comunque
Il grosso della ricostruzione ha riguardato il capo di essere due
Il
Abbiamo anche
Inserito i riferimenti ai indici della nota di produzione per
Facilitare l'esposizione allora innanzitutto buongiorno maresciallo
Senta lei in questo lavoro di ricostruzione
Investigativa che ha svolto innanzitutto quali documenti ha preso in considerazione
E io ho preso in esame i documenti pervenuti con la rogatoria degli Stati Uniti poi provvedere sempre unico Marta
Si tratta di comunicazioni bancaria estratti conto voi contabili e corrispondenza
Bene e a sintetizzato in queste diapositive gli esiti della sua attività di ricostruzione
Sì vuole illustrarli al Collegio sì allora queste nel presidiare rappresenta tutti importi trasferibilità paga armata capital Finance nel due mila due in dollari si tratta dell'importo di centosettantacinque mila il sette gennaio centoventicinque mila il dodici febbraio duecentocinque mila otto otto e due il venticinque giugno centocinquanta mila il ventitré agosto
Poi l'importo questo che i più rilevanti i milioni settecentotrentasette centoventidue ventisette settembre due mila due e duecentoventisette mila e settecentocinquantacinque cinque dicembre
E detti e statale quello che è riportato nella contestazione così tre milioni seicentoventi mila quattrocentocinquantanove dollari americani sì
E i documenti di riferimento sono quelli dell'indice ad oggi undici l'allegato due punto uno
Per quanto riguarda l'importo più rilevanti possiamo vedere
Ecco l'importo più elevati milioni settecentotrentasette centoventidue risulta che al sulle scuole due ottobre due mila e due concausale infine in Marocco bordate Francia Corporation fuori Vicuron va limiterebbe
Quest'di questo importo due milioni e quattrocento mila vengono trasferiti ventidue ottobre ATERP Millennium S a sud conto Pamplona vicino Iran Servodio concausale Epicurum LTD long term zero cupo hanno Congo e Ventura
E la differenza risulta impiegare il pagamento di FISE per duecentoventi undici mila dollari
E paga il rimborso Zimi associati tratturo mille duecento e quelle più lungo bonifico ai dibattiti per centodiciassette mila
E questo
Suddivisioni dettagliata qui in questa slide
Dove ci sono i mutui mila due milioni quattrocento mila ettari negli anni poi quelli evidenziati Azzini Epicurum percentile settembre
Invece l'importo di duecentoventisette mila dollari chili adatta al Parma tale Finance il due dicembre due mila e due ed è impiega l'altro in parte
Il dodici dicembre due mila due a favore di sale dell'arte semplicissimo detti D.P.R. a mille cinquecento dollari
è di Satana stesse ampie per
Trentaduemila centoventicinque e a favore i servizi laiche servisse Estela inversamente Malta mettiti per mille cinquecento
Queste società sono le stesse direttive continuità contiguità temporale sono
Sono stati oggetto di distrazione nel due mila e tre a favore di Saddam S.r.l.
Nel due mila e tre e che pagine che poi San poniamo
Estrazione si arriva
Del due mila
E tre
Che lei riporta
Sì e era proprio la prima questa qui di quattro milioni centosessanta mila negli assetti il sette giugno due mila tre due milioni il ventinove gennaio due mila e tre
Poi milioni cinquecentotto centocinquanta quattrocentosessantaquattro il sette marzo due mila e tre quattrocento mila del ventisei marzo
E settecento mila e il quattro Augusto
Questi sono gli insorti involontario perché poi sono state rilevate delle movimentazioni in euro
Si quelle neuro sono in luglio due mila e tre per cento
Mila ecco milioni e quattrocento mila ed il tre settembre Pierro milioni novecentonovantasei cinquecento per un totale di euro tre milioni novecentonovantasei cinquecento
Lei poi ha svolto un lavoro di
Approfondimento sugli impieghi vitale somme cui accennava prima a proposito di salta l'U.L.S.S.
Ecco per
A questo o quell'importo più rilevante di quattro milioni centosessanta mila
Che è stato accreditato è stato lordi nessun partito il sette gennaio da far nate da Peter France
E ieri mi è stato addebitato il conto settiche sessantacinquenni sessantacinque cinquanta venticinque ventuno trentacinque presso
Ben conforme agli organi è stata affidata al conto quarantasette due zero due ottantacinque presso Citibank io alcun valuta otto gennaio due mila e tre
E su conto Epicurum eletti di
Nel mese di gennaio fra l'otto e nove risultano entrati e usciti questi questi importo qui di quattro milioni centosessanta mila
Poi da un prospetto sequestro presso lo studio c.d. risulta che questo importo è stato
Per una parte c'è
Due milioni settecentoquattro mila dollari h trasferita stato dell'arte investe mettesse a successioni incassata Lux se ha
E infine a state sereni
Invece per quanto riguarda la quota di milioni quattrocentocinquantasei era stata trasferita dapprima a tale ma cartoon Mara schema
Concausali commissario dell'erario vanno cornice delle quattro in seguito al trenta aprile questo importo dell'importo di due milioni ci entro ventuno novecentodue euro pari ad oneri milioni duecentotrenta sesso trasferita assaltano s'successivi intestata S.p.A.
Sì lei poi in seguito ha rilevato l'impiego anche
Di un'altra somma quella di due milioni di dollari si i due milioni di dollari sono stati trasferiti
Il con disposizione del ventinove giugno due mila tre quanto a un milione ottocentonovantasei cinquecentocinque
Annette grosse
Comma poi per la parte rimanente di trentanove mila quattrocentoventiquattro Azzini Consulting servisse inc e sessant'quattro mila zero sessantanove
Sono passati presso sul conto quarantasette due tre ottantacinque poi sul tema dei bilanci da questo punto il l'undici febbraio due mila tre
Sì non ci sono altre due
Disposizioni di dettaglio che ho preso in considerazione da seicento mila e da un milione quattrocento mila euro e così
Si l'importo di cento mila sto accreditato subisco diciotto luglio due mila e tre e successivamente
E questo trasferito a ottanta virgola
Articolato e se D'Anna sul conto sessantasei zero zero sessantatré presso Monte dei Paschi di Siena di Parma
Invece l'importo di un milione quattrocento mila SNALS applicazione Schio il discrezione del ventiquattro luglio due mila tre Dalla Barba attentamente al fine
Poi sempre tra gli importi del due mila e tre
Lei ha preso in considerazione solo quanto alla provvista l'importo di circa due milioni
Vi è un un milione e novecento novantasei mila Euro rilevando cosa ricostruito il flusso e di questo milioni novecentonovantasei mila e cinquecento
Che sono stati trasferiti in data otto settembre due mila e tre
Sul mio conto sostanze dal punto trentuno settecento centoquarantatré estinte Stavros chiusini
Quanto a novecentottanta mila euro su conto ottanta cinquanta quarantadue settantotto presso Cariparma che scienza di quel vecchio intestato ma Fausto
E analogo importo è stato trasferito i sul conto settantotto sessantasette centottantuno presso Banca Agricola Mantovana di Parma intestato a Tanzi Stefano
Sì
E poi a
Ricostruito in tre slide successive varie compensi nell'ottica e sono per differenza rispetto a quelli specifici scusi ed è Sitrac
Di un milione quattrocentocinquanta qua quattro novecentosessantaquattro dollari trasferiti d'acconto sessantacinque cinquanta venticinque ventuno e trentacinque presso armata ad aver Finance
Acconto quarantasette due zero due ottantacinque presso Citibank ritorcono valute PC tre due mila e tre
Ed è estratto conto di Epicuro ma gli atti di
Il cui del conto numero ventiquattro settantuno e settantanove ottantaquattro in data undici marzo questi importi questo importo di un milione quattrocentocinquanta quattrocentosessantaquattro
Entra sul conto ed esce sui sottoporci sui conti quaranta trentacinque diciotto sessantatré intestata lo studio di Cindy per quanto riguarda quattrocento mila donne e un milione di dollari e vanno sul conto di colto Budd delle Società colto moderne il conto è il trentacinque ventitré sessantatré due
Poiché abbiamo altri quattrocento mila dollari trasferiti dal conto sempre sessantacinque cinquanta venticinque ventuno e trentacinque
Presso Bank of America a New York al conto quarantasette ero duecentottantacinque presso Citibank New York il ventotto marzo due mila tre
Settecentomila vengono trasferiti lo stesso dà conto da PCDF banca fa medica alle acconto quarant'sette due zero due ottantacinque adesso si chiede anche il sette agosto due mila e tre
Sì poi ha preso in considerazione
Le somme che sempre sulle strozzini sono arrivate ma provengono da altra società del gruppo Parmalat scusi alla società maltese Parmalat trading nitidi
Qui parliamo dei capi K una K due
Se questi importo questo di quattro milioni quattrocento mila euro
Deriva dall'appartamento di una fattura perché scora relativo al primo sconto primo acconto che lo sconto commerciati mila e tre emessa da parlate pretende il limite del nei confronti della PAC
Il sedici aprile due mila e trenta
In pari data questo importo viene trasferito
Cioè cinque mila quattrocentosettanta mila euro trasferiti sul conto zero ventisei zero uno trentotto quarantasette
Quattrocentodue presso h sedici benché di Malta intestata parlate di rating limite
In data ventiquattro aprile due mila e tre vengono trasferiti
Euro cinque milioni con trecentosessantanove sul conto di chi è positivo ventisei zero tredici quattro otto centoquarantasette cinquecento sempre sulla stessa banca
Che rientrano
Per cioè rientra il trenta maggio due mila tre e la somma di quattro mila quattro mila e quattrocento mila relativa
Rientrano sul conto zero ventisei zero tredici ottocentoquarantasette quattrocentodue e lo stesso giorno vengono trasferiti alle scuro concausali studio Zini associati
Ecco di questi quattrocento quattro milioni quattrocento mila euro
Passano sul conto trentuno sette cento centotrenta intestati lo studio Gini e escono tra il nove e dieci prima tre milioni duecentoventisette mila ottocentocinquantasei e dieci giugno un milioni centosettantadue centoquarantaquattro
Bisogna ricostruito anche i successivi passaggi si fa il venti
Quanto al primo importo di tre mila duecentoventisette mila trecentocinquantasei bene passa il il nove giugno due mila tre viene trasferito al conto trentasette trentuno settecentotrenta
Al conto trentasette trentuno settecento centotrentadue intestato alla società esso degli saltellare tendesse ante mortem tutti di il dodici giugno lo stesso importo quindi trasferito acconto trentasette trentuno settecento centotrentaquattro
E il sedici giugno al conto quindici quindici trentadue cinquantacinque esso banco di Brescia intestato a Paola Visconti
Invece per quanto riguarda l'importo di un milione centosette
Due centoquarantaquattro d'acconto Citibank trentasette trentuno settecento centotrenta il dieci giugno ritengo trasferiti al conto trentasette trentuno settecento centotrentatré intestato
Alzata ed altri servizi sentiti di
Di questi
Un milione di euro il diciassette luglio due mila e tre vengono trasferiti al conto sessanta e sessantuno a zero otto
Su Banca Popolare di Lodi intestata vittima ed è successivo ventuno luglio vengono dello bonificati al conto ventuno settecento
Presso quanto curare di Verona Banco San Geminiano e San Prospero intestato a Tanzi Stefano
Bene poi ci sono altre somme che provengono ancora da un'altra società che transitano sulle scrutini e così
Sì si tratta delle somme che provengono dalla Parmalat Finance Corporation lo definì e Pio lei intercetta il passato di uno di questi importi x intervengono dando dalla società
IFC
Arrivano sul conto
Ottantacinque cinquantuno settecento per due presso siti benché di Londra e Palermo vengo trasferito al conto trenta settecento centoquarantatré e si tratta dell'importo di euro quattro milioni settecentosettantadue quattrocentosessantaquattro
Sì tutte le somme di cui abbiamo parlato Lele riepilogate questa diapositiva alle conclusioni glielo distinte per anno e per le società
Bene io ho terminato Presidente chiedo l'acquisizione del Suarez
Disponiamo l'acquisizione le difese per il controesame
Enzo Russo Sigismondi oggi
Grazie si può accomodare ingiusto
Queste
Queste riguarda questa insomma quel testo e successivo
Quei media il testo che abbiamo esaminato
Mi scusi eh
Avvocato si trova a fare del bene dal Presidente
Grazie grazie della
Ho condiviso e non ci venga
Se
Grazie
Nonostante
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione impegnabili tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza
Tosca eccetera
Azionista eccetera
Maresciallo Alessandro Boraso da parte di finanza di Bologna
Sto pensando
Prego
Presidente il maresciallo Colaci
Molte cose che ha fatto si è occupato della sto coppie sono anche contestata
Al capo F due quattro come da diapositiva che stiamo
Proiettando
Maresciallo lei quale accertamenti ha svolto con riferimento a questa operazione
Può riepilogarli al tribunale
Dunque riguarda questa operazione ha ricostruito gli aspetti contrattuali dei flussi finanziari derivanti
Innanzitutto lei ha predisposto una serie di diapositive che partono da una definizione di Stocco sciolti se non ce n'è bisogno della definizione possiamo anche andare avanti
Quindi poi ricorda
Quali sono le caratteristiche di questo istituto
Va dunque la soccorso non è una particolare forma di retribuzione che viene normalmente corrisposta i dirigenti una forma di retribuzione di stampo anglosassone
E consiste nella concessione al dirigente di un'opzione con lo quindi da un'azione di chiamata
Questa opzione assegna il diritto ad acquistare azioni di una società che normalmente in una società quotata ad un prezzo determinato cosiddetto strike price
Nuovamente il prezzo di acquisto di queste azioni è inferiore al valore corrente dell'azione
Questo
Consente
Alle almeno etere che esercita l'opzione di lucrare sulla differenza fra
Il valore corrente quindi parlo di cessione e il valore di acquisto cosiddetto strike price
Come ho scritto qui è la finalità della concessione dato coccio
E quella di incentivare il meno AGEA detentori di queste opzioni
A creare valore aggiunto sulla società in quanto più la società si apprezza sul mercato più conseguentemente il merger lucra sulla differenza con la cessione dell'azione
Altra finalità non del tutto secondarie marginale
E quella di fidelizzare alla società minacce nel senso che
Nel momento in cui emerge viene viene detentore di azioni della società e anche socio quindi hanno un interesse aggiuntivo a insomma a seguire il buon andamento e la società
Questo sta in galera sempre se le detiene le azioni consigliati rete tenere per un periodo o ci guadagna subito questa definizione dell'istituto vengono battute in quale caso
Sì ovviamente occorre la detenzione delle azioni anzi in molti casi nella concezione dell'accollo c'è un
Vi è anche stabilito un periodo di durata minima di detenzione nel proprio portafoglio di queste azioni ecco
Bene nel caso in cui di cui lei si è occupato che cosa è successo
Allora innanzitutto vorrei sottolineare che in questo caso le azioni che sono oggetto di Assocond ciò non ineriscono le azioni una società quotata
Ma di una società che e la gli importi e siamo una società lussemburghese
CEA in seno al suo portafoglio azioni della quotata Parma finanziare
Sì prego prosegua oppure come ha organizzato un esempio sono si dunque contrattualmente coloniale il due il sette gennaio due mila e due
Concede due colloqui son di pari importo e di pari numero di azioni a Tanzi Stefàno atona falso
Per il valore di trecentosessantanove mila euro
Ad un numero di settecentotrentotto azioni cadauno coloniale era proprietaria di azioni della nipote se aveva diciamo la totalità del pacchetto di contro del capitale sociale il novanta virgola nove per cento
E gli hub porto come accennato prima aveva
Nel suo portafoglio azioni che la Parma per finanziaria
Quindi coloniale nel gennaio due mila due assegna Azzi concede
Un'altra location a tanti Stefano Fausto Tonna passerei alla slide numero quattro
Che non fa altro che in qualche modo documentare quanto prima dichiarava e sei su cui ci sono
Le missive con cui coloniale assegna la collocazione a Fausto Tonna quella del due gennaio
Possiamo leggere a pagina uno che coloniale spetta
Con Ariane intende concederne tener Fausto Tonna quello che è scritto nel riquadro anche se non è ben leggibile forse
Interne ma ce la fa sua donna presenta accordo un'opzione di acquisto appunto con l'occhio i settecentotrentotto azioni nominative privilegiate senza diritto di voto al valore nominale di trecentosessantanove mila euro
Nella pagina seguente
Viene indicata la modalità di Regolamento di questa collocazione cioè il prezzo le prete azioni sempre nel riquadro di trecentottanta mila verrà versata dal ragionier Tonna che in quanto acquirente deve pagare il prezzo
Con le seguenti modalità e ci sono di frazionamento dell'importo sulla scissione
Certo ottantaquattro mila euro la data dell'intestazione delle azioni il residuo centottanta giorni
Passerei alla slide successiva dove si è scritto soltanto non c'è la firma ovviamente di Fausto Tonna chili per accettazione
La slide il sei la medesima missiva però del sette gennaio
A favore di Stefano Tanzi in questo caso riportato soltanto la prima è l'ultima pagina ma
Le missive sono identiche sia per Fausto Tonna che per Stefano Tanzi così nel primo caso chi firma
Il primo caso firma per coloniale Anna pazzi come Procuratore detiene l'amministratore di coloniale era Fausto Tonna
Prego prosegua in questo caso
Firmata l'accettazione
Okay allora normalmente quando si concede una stock option
E usuale visto che riguarda insomma una
Insomma un'operazione di un certo rilievo che se ne parli nel consiglio di amministrazione ovvero coloniale che voce quarto Cocciolo
Ad un suo mena chiari in questo caso Fausto Tonna come amministratore e Stefano Tanzi
Nuovamente lo dovrebbe deliberare quasi sociale o delibera nel proprio Consiglio d'amministrazione
Qui ho enunciato alcolici Diana dico veniale nei periodi antecedenti e susseguenti la concessione al sottopasso da cui si evince cioè nessuna indicazione sulla concessione a sottoporsi a un
è stata fatta è ampio il CdA ovvero nel CdA non si è parlato da soccorso in alcun modo
Andrea alla slide successiva
Ecco questa è una meno di Tonna Azzini del tredici settembre due mila e tre
Leggo testualmente Tonna scrive Azzini queste sono le cose che occorre sistemare
Fra i vari importi
In quell'ora inquadrato di rosso è scritto esproprio cinque settembre euro un milione novecento dovrebbe essere mila novecentonovantasei cinquecento
Okay quindi qui Tonna vicentini dobbiamo sistema delle cose otterremo che cosa vogliono sistemare perché anticipo che il milione novecentottantasei altro non è
Chi è l'importo
Il profitto che rimarrà su Fausto Tonna e Stefano Tanzi sulla sull'esercizio della Coloccini alla data di questa Mirella
E ci sono già stati eseguiti i bonifici a favore dei beneficiari
Ci devo guardare un attimo direi
I bonifici direi di sì
Perché
Sono stati già eseguiti da qualche giorno prego prosegua
E andiamo avanti slide nove
Quindi qui il due luglio due mila e tre
Abbiamo
Da parte di Tanzi Stefano e Fausto Tonna la comunicazione a coloniale di esercizio della collocazione
Cioè
Di due signori scrivono e dicono intendiamo esercitare il diritto che il precedente due gennaio due mila e due ci avete concesso
Slide e dieci mi scusi nella slide nuove
La data
La comunicazione di esercizio del
Due luglio due mila dritti scusi sì due luglio due mila tre prefetto quindi praticamente l'esserci non circa un anno e mezzo dopo la concessione da parte di coloniale
Nella slide dieci non faccia altro che riportare televisive quella di Stefano Tanzi e Tonna rispettivamente a coloniale con cui comunicava l'intenzione di esercitare appunto
La col occhi sonno il successivo sedici luglio laico undici
Vi è il contratto di compravendita illazioni
Quindi coloniale il sedici luglio due mila e tre
Vende le azioni detenute nel suo portafoglio ordini Ugo importi a Fausto Tonna a Stefano Tanzi
Il valore di cessione come scritto nel riquadro e trecentosessantanove mila cioè il medesimo valore
Che era stato accordato al momento di concessione e l'approccio
Nella slide dodici scusi prima di passare alla data slide undici le chiedo questo le modalità di versamento del prezzo da parte degli acquirenti delle azioni
Corrispondono a quelle dell'atto con cui è stata
Concessa alla sto coccio no a questa data
Ancora alla data quindi della come della mente relazioni ancora il pagamento nello stato regolato e come vedremo
Verrà regolato con modalità differenti da quello che era previsto nella missiva di concessione della sua Coccia del due luglio del due gennaio due mila due quindi in questa data comunque loro Sacco non solo per l'acquisto
Mi scusi eh
Sempre nella slide undici si legge nella parte
Riquadro
Il prezzo complessivo di cessioni appare a trecentosessantanove mila euro quindi corrispondere
Che verrà versato con le modalità concordate tra le parti con separata inserisse l'atto di concessione ricorda che cosa diceva c'è un'altra lei separata intese secondo me fa quelle
Cioè
Le modalità di pagamento delle azioni se andiamo alla slide numero
Numero quattro
Nel riquadro nella missiva inviata alla colonia la falso donna dice il prezzo delle azioni Newport e di trecentosessantanove mila chiederà da Stato a Fausto Tonna prese menti modalità quindi le separata intese alcuni ritengo
Si faccia riferimento nel contratto di cessione sono quelle della lettera di concessione dell'azione bene prosegue grazie
Quindi qui abbiamo la slide undici il contratto di compravendita
Parallelamente quindi slide e dodici abbiamo una fotografia della partitario contabile di coloniale cioè cosa accade nella contabilità di coloniale all'atto della cessione delle azioni
Vi è l'accensione io l'ho anche scritto qui di un credito
Verso coloniale da parte di Thonet anzi cioè coloniale cede le azioni di un importo e parallelamente
Accende in contabilità un credito verso i due
Acquirenti le azioni
Quindi coloniale alla data della del contratto non incassa nulla ma contabilmente inserisce
Invero credito verso i due acquirenti torna e Tanzi
Slide del tredici
Ecco questa è la slide in cui per la prima volta
Prendiamo cognizione del prezzo di vendita delle azioni cioè quindi per ora abbiamo visto che il prezzo di acquisto è quello di trecentosessantanove mila euro cadauno il prezzo di vendita viene non capisco la ragione comunque viene comunicato da Tanzi Stefano e Tonna all'importo con due missive dell'undici e dodici agosto due mila e tre loro scrivono entrambi con due lettere che sono diciamo identiche
Hanno importo per comunicare che in accordo con l'articolo cinque dello Statuto di un porto
Intendono cedere le azioni da loro detenuta le settecentotrentotto azioni ad un a Assad Paluzzi esiziale poi vedremo chi essa Paluzzo
Ad un prezzo di euro mille trecentoquarantanove un milione scusate milione trecentoquarantanove mila euro
Quindi qui per la prima volta nella missiva
Riportante la data dell'undici e dodici agosto apprendiamo che il prezzo di cessione di queste azioni e
Di gran lunga superiore al prezzo di acquisto un milione trecentoquarantanove
Come si forma questo prezzo di acquisto
Abbiamo ho pensato di capire se è un prezzo coerente con il prezzo di mercato
Posto che in un porto non è una società quotata anzi era diciamo una scatola vuota al cui interno però vi erano azioni parlati finanziaria che invece erano quotate
Precisamente Newport
Aveva all'uno virgola sei a quella data aveva l'uno virgola settantaquattro per cento di azioni di Parma finanziaria
Per verificare se
Quindi il valore di un porto
Corrispondenza al valore di esercizio dell'accollo sciolto
E avendo egli un porto esclusivamente azioni parti
Nel proprio portafoglio abbiamo fatto una semplice operazione matematica cioè verificare qual era il corso azionario del titolo parti in
Alla data di esercizio all'azione
Quindi l'opzione viene esercitata all'undici agosto due mila e tre
Come da contratto il valore dell'azione Parmalat a chiusura del mercato l'undici agosto due mila e tre e di è uno dei due virgola nove zero cinque questo l'ho appreso dalla da sole ventiquattro ore quindi dovrebbe essere attendibile
Quindi il valore di partecipazione di Newport su parlate finanziaria il valore finale nipoti quasi alzare a e complessivamente
Di euro quarantuno milioni duecentoventinove mila seicentocinquantasette io non ho fatto altro per determinare questo valore che
Moltiplicare il numero delle azioni detenute dall'importo con il valore corrente di ogni singola azione
Consideriamo che gli opportuni e mi voglio ripetere nel proprio portafoglio nel proprio bilancio aveva a quella data soltanto azioni passi quindi direi che il valore di un importo corrisponde a quello che la partecipazione detenuta in passivo
Dunque
Le trecentosessantanove azioni di un porto che corrispondono al numero di azioni su cui tanti Stefàno intona Fausto fanno diciamo l'accollo ciò
E qui valgono in base al valore corrente all'undici agosto due mila tre ad Euro un milione quattrocentosettantatré due zero uno
Ho chiesto la le azioni sono state cedute ha un valore verranno cedute però c'è la sorveglianza comunque ha un valore di un milione trecentoquarantanove diciamo che
Sostanzialmente il valore in cui interno esercita la Pollock ciò
E
Similare al valore corrente delle azioni Parmalat
Andiamo alla slide numero cinque come avevo detto chi è stata Luzzi c'è l'acquirente
Delle azioni di un porto
Saluzzo altro non è che una società lussemburghese controllata ad altri due società sa fare S.r.l. e finali nette S.r.l. diciamo un controllo totalitario di Saddam
Entrambe salta S.r.l. finalmente S.r.l. altro non sono che i due società appartenenti diciamo alla famiglia Tanzi
Da ciò cosa se ne deduce
Cosa si vedrà che
L'aprire io l'ho anche scritto lo anticipo l'acquirente nelle azioni cessata Luzzo appartiene allo stesso soggetto economico Tanzi
Che proprietario anche pensate S.r.l. finali nette S.r.l. lo stesso budget economico che riconosce la sto coccio da parte di coloniale e come vedremo fornirà la provvista finanziaria pranzi e torna per l'acquisto delle stesse azioni
Okay slide sedici
Okay la cessione dell'azione di un posto come anticipato Thonet anzi dicono all'importo che intendono cedere le proprie azioni no quindi l'undici settembre
Due mila e tre
Tanzi Stefano e intona Fausto Ceni sono all'assalto anzi e se ha
Le azioni da ciascuno detenute nel proprio portafoglio quindi le settecentotrentotto azioni
Il valore
E di novecentottanta mila dicono di cessione no scusate
Il volo ricezione e un milione e tre quarantanove in realtà il bonifico che viene accreditato sui rispettivi conti di Tanzi Stefàno e torna falso e di importo inferiore e di novecentottanta mila
E poi vedremo perché
Questi novecentottanta mila peraltro non vengono accreditati direttamente dalla Santa Lucia ma
Da un conto escano boh gestito dal e detenuto dallo studio Zini presso Citibank
Quindi Tanzi Stefan tono Fausto Ceni sono
L'undici settembre le azioni a Saluzzo
L'undici e temibili contestualmente dal conto e strozzini presso Citibank a Londra vengono accreditati sui rispettivi conti
I tanti Stefano e torno a Fausto novecentottanta mila la causale contenuta e meditazioni importo
Ricordo ancora una volta al Collegio che è l'importo della cessione era stato determinato in un milione trecentoquarantanove
Direi di andare avanti con le slide
Qui non faccio altro che riportare le cose
Sly di diciassette
Non faccia altro che riportare le contabili di bancali estratti conto bancari di Tanzi e torna
Da cui si evince l'accredito di novecentottanta mila e nella descrizione riportata in giallo e è scritto ordinata ed è a disposizione è stata l'U.L.S.S. in realtà abbiamo visto che l'odiata disposizione e
Escono Vizzini
Detenuto di gestirlo rischio legale Zini
Andiamo alla slide diciotto dove c'è solo un ulteriore riconferma di quanto precedentemente asserito questo è l'estratto conto del conto Zini del conto resto Luzzi da cui si evince
Nel riquadro Web-Tv Stefano Tanzi Baio dello Stato al suo trasferimento Stefano Tanzi su ordine di Salaparuta su terre acquisto azioni di un porto quindi
Abbiamo visto prima l'accredito sui conti tanti e torna qui vediamo la debito da parte del conto estrosi
Andrei alla slide diciannove
Come si è formata la provvista sul conto e strozzini bene la provvista ritiene
Da Parmalat capital Finance che è una società finanziaria nel due mila due maltese
Del gruppo Parmalat è una delle società deputati diciamo emettere bond per finanziare il Gruppo quindi parla tuttavia Finance dal conto dalle detenuto presso Bank of America Londra
Bonifica un milione novecentonovantasei che altro non sono che la sommatoria di novecentottanta mila per due
Sul conto estero Guzzini di fatti andando alla slide e venti
Troviamo
La richiesta di pitch F avvento americani accreditare per Unione novecentonovantasei il conto siti benché detenuto da Tosini a Londra la successiva slide ventuno non fa altro che
Attestare quanto da me asserito cioè nel riquadro trovate che il tre settembre vengono trasferiti
Vengono accreditati da parte di pc F un milione novecentonovantasei così si è formata la provvista utilizzata dal conto bancario detenuto Razzini per cui danzare l'acquisto delle azioni da parte di Fatah lux
Dunque nella slide ventidue
Visto che come abbiamo accennato prima ancora in coloniale c'era un credito che vantava coloniale verso il taxi Stefàno e torna forse non abbiamo visto la contabile bancaria per trecentosessantanove mila cadauno beni
Quando viene pagato qui quando viene istinto questo credito in coloniale da parte di Tanzi attorno B
Innanzitutto vediamo
Visto che effettivamente quel bonifico riviene dai conti di Tanzi step netto ma Fausto vediamo da dove nasce questo danaro dove da dove proviene
Il sei il cinque il sei novembre
Sempre dal conto esistono Citibank Zini arrivano due acredini rispettivamente sul TAR sui conti di Tanzi stent mettono a Fausto sono i medesimi conti su cui prima Zini a accreditato il danaro per
Conto di Santa Lucia
Due atenei trecentosessantanove mila euro quindi
La provvista che si forma sui conti tazze Tonna per il successivo pagamento coloniale del danaro
Dovuto in funzione dell'acquisto delle azioni di un porto arriva sempre da
Escano Vizzini
Diamo alla slide ventitré quanto precedentemente asserito e qui poi confermato dalle tutte e due estratti conto di Tanzi è tornata a cui si evince che arrivano i trecentosessantanove mila euro
Su disposizione in questo caso dice Vizzini e associati
Andrea la slide ventiquattro
Questa volta differentemente dalla volta precedente in cui sul conto escano il danaro arriva da parte
Di Parmalat capita Finance in questo caso il danaro utilizzato dalle strozzini per pagare i taxi e Tonna ritiene da un'altra società che si chiama finali nette che abbiamo già visto precedentemente ed è una società
Diciamo i proprietari conducibili alla famiglia Tanzi
Quindi in questo caso è finalmente che il trentuno ottobre due mila e tre
Trasferisce sull'estro Vizzini
Settecentotrentotto mila euro chi altro non sono che la sommatoria di trecentosessantanove che potevano sul taxi Stefano e trecentosessantotto otto nove sei virgola venticinque che vanno a valere sul conto di Tonna Fausto
Slide successiva ancora una volta l'estratto conto di Zini del delle situazioni da cui si evince
L'accredito della provvista da parte di finali ventisette centotrentotto mila che abbiamo citato nella slide precedente
Nella slide successiva la ventisei se appunto allorché il bonifico da parte di chi alimenta la Cariparma che dice di prediamo ricostruì settecentotrentotto mila sul conto esproprio
Dini a Londra seconda fase cioè una volta che
Tanzi Hampton dicevo
Tata uno i trecentosessantanove mila euro perno
Estinguere il loro debito verso coloniale nella fase due una volta quindi arrivata la provvista sui conti nella fase due
Il sette novembre intona falso e il dieci novembre Tanzi Stefàno bonifiche no dai rispetti conti
L'importo precedentemente ricevuto
Dalle strozzini a favore di coloniale e quindi tax e torna a bonifica dopo circa quattro giorni dal pervenimento delle somme
Il danaro a favore di coloniale ovviamente per il medesimo
Importo la slide ventotto ancora una volta non fa altro che
Documentare quelle che sono le mie
Dichiarazione quindi questo è l'estratto conto di coloniale da cui si evincono i due accrediti di trecentosessantanove mila euro
Da parte di tale Tonna Fausto e Tanzi Stefano
Se la ventinove
Coloniale una volta incassato il danaro da parte di Tanzi e torna abbiamo detto il sette il dieci novembre il successivo
Quattordici novembre
Riacquisti no scusate acquista
Le azioni che aveva precedentemente gli un po'c'aveva precedentemente venduto
Fattone Tanzi le
Acquistata salta all'INPS che a sua volta ricordo le aveva acquistate dato con pene
Tanzi direi che si chiude il cerchio cioè
Coloniale rientra in possesso
Delle azioni volti che aveva precedentemente ceduto a Tanzi è tornata rientra in possesso dopo circa tre mesi
La slide e trenta altro non è che il contratto del quattordici novembre due mila e tre che viene fatto tra coloniale che salta all'uso appunto per la vendita delle azioni
L'importo importo citato sono quello che può effettivamente viene bonificata i settecentoquaranta mila c'è trecentosessantanove mila
Su Tanzi su Tanzi Stepashin tuona Fausto che erano il medesimo importo a cui la Coloniale concedeva il diritto di acquisto a Tanzi è Tonna nel gennaio due mila due
Slide trentuno
Questa una sintesi dei trasferimenti azionari nel senso che il flusso delle azioni quindi non il flusso di danaro che è stato ricostruito contrattualmente
Ci porta mi porta a dire che coloniale
Il sedici luglio
Vende le azioni a Tanzi si è fatta una falsa il successivo undici settembre
Lei TAR Tanzi se farete una falsa le mento l'assalto all'opzione
Contestualmente
Contestualmente no diciamo dopo circa due mesi il quattordici undici due mila e tre nella linea rossa saltare U.L.S.S. rivende le azioni a coloniale quindi nell'arco dei tre quattro mesi coloniale rientra in possesso delle azioni che abbiamo venduto
L'ultima slide e questi sono la sintesi dei flussi finanziari cioè al di là dei flussi azionari che abbiamo visto
Che cosa succede sì per quanto riguarda
Il valore nominale delle azioni a cui era stata concessa la collocazione
Vediamo che il flusso finanziario ab origine richieda finali
Che accreditati settecentotrentotto mila euro sul conto estero Zini da qui viene fatto non trasferimento il sei novembre
A Tanzi Stefàno il cinque novembre attorno a Fausto per la quota quota spettante a ciascuno quindi
Trecentosessanta mila euro Tanzi Stefano e torna Fausto accreditano a coloniale il successivo dieci novembre
La provvista precedentemente incassata attraverso le strozzini quindi i soldi per
Esercitare la collocazione
Da parte di Tanzi e torna ritenga da finale mentre
In sostanza
Riepilogando mi scusi
Fausto Coppi sonda chi viene riconosciuto viene la focaccia viene riconosciuta da coloniale fascetta riconducibile alla famiglia Tanzi
E i i soldi con cui vengono riacquistate le azioni da dove vengono
I soldi con cui vengono acquistate arrivano dalla finalmente che è una società riconducibile a Calisto Tanzi
E il guadagno il fascicolo con Tanzi Stefano da quando la società proviene in ultima analisi
In ultima analisi dalla Parmalat capita Finance società del gruppo Parmalat
Finito grazie
La difesa
Lo sentiamo anche su altri aspetti oltre il termine
Sì sì ben più complessa i Presidenti
Ah ma oggi abbiamo concluso l'esame
Ma quindi vasto inesistente
Notte notificata guardi
Siccome come il collegio avrà rilevato che era un'attinenza tematica con Lescaut Rosini io ho ritenuto di completo pare questo aspetto un po'complesso convocando il maresciallo fallaci su questa
Su questo tema esclusivamente anche i testi successivi che intendevo sentire Cugnaschi a e De Zani
Per le successive udienze il maresciallo Colaci autore di svariate informative
Ben Coppa America Eurolat diverse operazioni cercheremo
Di creare delle udienze il più possibili tematiche perché sentirlo di seguito su tutte le informative anche secondo gli accordi raggiunti con le difese avrebbe creato solo una complicazione
Nello svolgimento del processo però
Ove il Collegio ritenesse di doverlo sentire continuativamente non certo
Anche un poco organizzato del nostro lavoro perché certe noi seguiamo questa impostazione e non potremo fare diversamente dal momento che non sappiamo l'impegno dei vari investigatori però
Concentrare
Cercare di concentrare cioè altrimenti sapere qua in quante udienze sentiremo il maresciallo Cola sul cioè nei mi potrebbe dire oggi saranno necessarie
Quattro udienze
Che non riguardano soltanto la parte di indagine il maresciallo cui lascerò insieme ad altri testi cioè voglio dire quante in quante udienze
Tornerà questo verbalizzante
Minor numero possibile questo ci auspichiamo io spererei di poterle consegnare per l'udienza del diciannove un calendario complessivo
Delle delle audizioni che prevediamo per la conclusione della nostra istruttoria con gli aggiustamenti che inevitabilmente si renderanno necessarie ma io credo che per il diciannove siamo pronti
Grazie non ce ne si può accomodare
Acquisiamo le slide che sono state illustrate nel corso dell'esame
Così come è già stato trattenuto per il teste precedente
Signor presidente per quanto possa servire
è l'impostazione data al pubblico ministero è stata concordata con i difensori proprio perché per noi è molto più facile
Riuscirà a seguire questa impostazione
Carlo Angelo Cugnaschi aziende
Nato a Milano il diciassette febbraio mille novecentosettantasette
A Milano
Ampiezza la cui lei ha sei
Buongiorno tornerà Ogliastra sono il pubblico ministero
Lei ha lavorato presso lo studio Zini può dire da quando riniziato la collaborazione nel settembre del due mila e due
Fino a
Dicembre due mila tre
Di cosa si occupava
Io l'ho praticante
Nello studio inizia tra avvocati appena finito il servizio militare
Mi occupavo facevo la pratica fiscale quindi aspetti fiscali del
Delle operazioni che verranno
Nello svolgimento della sua attività dovrebbe spegnere il microfono quando le faccio l'anno nello svolgimento della sua attività avuto modo di occuparsi
Delle società Dellai tempestivamente sa dell'Ait serve SIS
Sì
Eppure riferire quali attività ha svolto e cosa dovevano servire soprattutto queste società
La mia attività
La finalizzata Satta finalizzata diciamo a nella fase preliminare della
Costituzione dello dell'attività di quelle società in particolare
L'avvocato Zini cd chiese di occuparsi
Della costituzione di questi veicoli quindi di contattare
Consulenti che in quel caso a Malta si dovette si dovevano occupare della
Costituzione tutta la documentazione relativa alla società
Sì società che avrebbero dovuto svolgere quale attività
Da quello che ci disse l'avvocato Zini la società adesso non mi ricordo quale delle due quella serve SISMI sembra doveva svolge l'attività di consulenza all'estero
Questo è quello che ci disse quello della investment invece che cosa era
La investment era finalizzata alla la struttura era finalizzata poi rimpatrio
Delle
I soldi che avrebbe dovuto guadagnare con l'attività di consulenza la società sotto era servizi si era partecipato dalla Investments
In modo tale da per il rimpatrio
Sulla struttura che veniva utilizzata
Prevedeva un un sistema particolare di tassazione per cui utilizzando queste due strutture si riusciva a ad avere un livello di tassazione molto basso Malta
E da chi era controllata
Investment la investment a sua volta era controllato da una società lussemburghese se non mi ricordo male si chiamava
Sassata stata Luxor per legge e la sappiamo questa chi era controllato
La salta l'OCSE ha contratto nostro italiana stiamo passata quindi abbiamo Satta alzata lux saltellare ti investment saltella XF fisso dall'alto verso il basso e così persi
E vi erano dei risparmi fiscali domiciliare operative all'auto in gamma alta sì in questo modo si riusciva a ottenere una transazione molto buona sulla
Sui flussi finanziari
Senta ricorda da chi erano amministrate queste società che lei ha menzionato quelle maltesi e l'ASAP a Bruxelles
Allora le maltesi
Se non ricordo male erano
Amministrate da una società americana
Che si chiamava night te
Investment sono anche servizi Scoca sull'igiene
Mentre la società lussemburghese era
Aveva un amministratore lussemburghese di cui non ricordo il nome
Una malto amministratore era una collaboratrici dello studio newyorchesi dall'avvocato Zini
Era terzo amministratore ancora mi sembra la stessa mai tempestiva insomma intestardirsi
Il ricorda chi attiva come procuratore speciale della Nike Investments
No non me lo ricordo
Ricorda il nome della signora Barbara levi
Sì è una collega dello studio collaboratrice dello studio
Quindi in sostanza queste società erano gestiti attraverso personale lo studio significa così
Se Barbara lei lavorava nello studio si
Senta ricorda quante che la società sette leit investment
Comincia a ricevere i primi proventi la prima consulenza a favore di chi la fa quanto guadagna
Dunque a favore di chi la fa non non lo ricordo Nicola De ci furono due otto e due flussi uno se non ricordo male nel gennaio
E uno poi successivamente nel giugno del due mila ettari
Sì ricorda a chi fu fatturata la prestazione resa dalla Services
No non me lo ricordo
Non
Quando venne sentito alla polizia
Giudiziaria disse all'inizio di gennaio due mila e tre l'avvocato Tosini ci comunicò che la società sa dell'arte servizi si aveva conseguito un provento dall'attività di consulenza
E ci chiese di far predisporre dallo studio legale di Malta una fattura intestata al fondo Epicurum con sede alle isole Cayman ricorda che era Epicurum quindi si siede
Sono dichiarato sicuramente così
Sì ed ricorda qual era la somma portato da questa fattura
Allora se non mi ricordo male a gennaio
Erano quattro milioni di dollari
E a giugno una cifra più o meno similare i
E con riferimento alla tranche di gennaio
Quindi il danaro perviene alla saper leit Services emesso
La fattura ricorda poi qual è il cammino il percorso che segue questo danaro
Poi il denaro fu
Pagato se non ricordo male come dividendo dividendo acconto sul dividendo alla società sopra la investment sa la quale a sua volta
Feci un alto dividendo alla società lussemburghese di questo di nuovo fino alla società italiana
Sì vengano utilizzati dei conti escono in queste operazioni
Sia quello che ricordo si
Senta ma
Per quello se lo sa questi conti esco che venivano uccisi in banca veniva indicato il beneficiario economico effettivo del conto quello che si chiama il beneficio un attimo
Sul sulla al momento dell'apertura dell'escono non glielo so dire perché non la seguivamo noi
Senta poi questo regime fiscale risulta che
Comportava Tate
Dei rimborsi
Si in pratica funzionava così la società faceva una
Prestazione di servizi facevo una fattura
Pagava le tasse a Malta
Amato il governo maltese garantito un rimborso pari a un certo per cento insomma medico domani i numeri esatti doveva essere dell'ordine
Detta secondo l'ordine del trentacinque per cento c'è un rimborso intorno al ventisette ventotto per cento qualcosa del genere
Il governo maltese rimborsava nel giro di quindici giorni le tasse pagate al socio della società che pagava le tasse
E questo avviene anche con riferimento all'altra sulle quattro milioni di cui ha parlato prima se non ricordo male si
Senta e
Lei poi accennava ad un'ulteriore attività di consulenza svoltata saltellare ditta
Nell'estate mi sembra che abbia
Che ha già detto
Per una somma più o meno corrispondente le ricorda che si trattava di quattro virgola quattro milioni di euro
Sì la cifra indicativamente una base quello
E ricorda quale fu la destinazione finale di tali somme dunque la seconda tranche
Destinata appagamento della signora Paola Visconti se non ricordo male
La quale vendette delle azioni della società coloniale a
Dunque una società
Turca due Giuseppe Paolo Tanzi se non mi ricordo
Sì il percorso le causali di questi flussi furono i medesimi che già ci ha spiegato per l'operazione di gennaio
Dal punto di vista della struttura dei pagamenti mi sembra che siano gli stessi o fosse cieco degli
Dei pagamenti in acconto sul dividendo anziché degli evidenti comunque bisognava seguire lo stesso percorso opera ottimizzare fiscalmente pagamenti o no
Presentati
Infine l'ente
Si è occupato anche società riconducibili a Fausto Tonna sì
Dire in quale circostanza
Dunque ci fu chi avvocato Zini ICI fece presente che
Vi era un uomo una società si chiamava atto Millennium
Senza dirci tra quel momento chi fu con chi erano fosse con gli azionisti euro
I beneficiari della società e dobbiamo seguirla nella acquisizione di una proprietà terriero notorietà vinicola in Toscana
Per far questo struttura Mulas una ci chiese di strutturare una situazione
Similare a quella che abbiamo visto adesso con le società sette l'arteria
Sì
Venne fatto un investimento ricorda secondo quali modalità venne fatto questo
Investimento attraverso la strada del millennio
Dunque se non ricordo male
Ci fu un c'è una società italiana
Che a sua volta
Costituì delle maltesi
Le quali acquistarono le azioni dell'atto Millennium gli assetti che c'erano dentro tra cui appunto una partecipazione nella società che aveva la
Queste proprietà vinicola in Toscana
Sì questa è la realtà e il il secondo passaggio dell'operazione ricorda il passaggio precedente ancora prima ricorda più o meno l'epoca in cui viene compiuta questa operazione
L'epoca se non ricordo male vera
Sono stato realmente al due mila e tre inizio due mila tre
Ho nell'autunno del due mila due la primissima delle operazioni in quest'
Ma le corna
Sì e ricorda quali furono le modalità e lo lo dico per la quantificazione poi degli dei flussi attraverso cui
A pervennero i fondi all'ATER del millennio sinceramente non me lo ricordo
Lei sul punto sentito sempre il dieci maggio due mila quattro
Dice ricordo che nell'autunno del due mila due l'avvocato Zini ci disse che un cliente rivelatosi poi essere Fausto Tonna aveva trovato un partner finanziario per un pronto tutto
Industriale da realizzarsi mediante la società lussemburghese sardo Millennium siete Pamela sul mezzo marocchina terreno a fondo che è come se non ricordo male
Sì
L'investimento fu fatto tramite un aumento di capitale per un settimo cioè trecento mila euro o dollari e per l'la restante parte un milione e trecento mila dollari o euro
Tramite la sottoscrizione di un prestito obbligazionario convertibile
Primo conoscenza dell'identità del parterre investitore solo all'atto della raccolta dei documenti da inviare allo studio legale lussemburghese si trattava del fondo Epicurum
Ricorda che si svolsero così queste operazioni fare un investimento di circa due milioni si investita cifra più o meno a quella le modalità me la ricordo a lei adesso
E questi fondi vengono investiti per la l'acquisto di un'azienda agricola ricorda come si chiama questa azienda agricola
Ha qualcosa vicino a Grosseto se non mi ricordo male
L'Agricola grosse taniche una cassetta anzi
Età e poi dopo c'è stata questa seconda fase a cui accennava prima di trasferimento della società del Millennium e ricostituzione i nuovi Società per Tonino
Se lei ricorda
L'avvocato Zini ci disse che il il ragionier Tonna era stufo di avere la società e Lussemburgo perché costava troppo mantenerla
E allora ci chiese di trasferirla secondo a Malta
Più o meno con la stessa struttura di cui abbiamo visto prima per le società riferibile all'assalto
Presidente non ho altre domande grazie
Le difese pervengono in controesame
Liberiamo il teste non innanzitutto
Presidente vi è rinunzia al teste del Pisani
Scusi siccome invece
A me interesserebbe potremmo chiedere l'acquisizione del verbale
Non c'è alcun problema se fossimo tutti d'accordo potremmo chiedere l'acquisizione del verbale sul testo e Zani
Gli altri difensori come si esprimono su questo punto c'è consenso e non ho capito di che è verbale
Sì certamente al quale c'è rinuncia del Pubblico Ministero
L'avvocato dice
Ceca ci sarebbe consenso ad acquisire il da parte di questo difensore il verbale delle dichiarazioni rese da Pizzano mi sto rivolgendo agli altri difensori per sapere se c'è
Se c'è consenso
Alla rinuncia cioè se ci si oppone alla rinuncia e in secondo luogo se c'è consenso all'acquisizione delle dichiarazioni rese da Terzani nella fase delle indagini preliminari
Io parlo per la difesa Calogero e
Penso anche per alcuni colleghi
Cedo che
Non penso che ci sia nessun problema a decidere anche di accettare la negazione del verbale
Se oggi ci possiamo riservare sciogliere la riserva alla prossima udienza
Il problema è che io
Per fare la vita accettare la rinuncia il Pubblico Ministero
Volevo eventualmente
Perché altrimenti mi interesserebbe sentirlo su un punto specifico teste Frizzarin soldi forse consenso di tutti e l'acquisizione
Entrambi gli avvocati
Non rinunciano all'esame del teste di questo teste e lo sentiamo ma signor Presidente noi non abbiamo nessun problema a rinunciare a che non offre spunti verbale davanti non vorrei rinunciare e accettare
Se magari non so
Ci
Scusate
Secco lei ma si potesse avere l'accortezza di non tenere annuncia
è presente
Lo sentiamo
Sentiamo utenza
Su
Non saprei cosa
Delusi
Potremmo dire così
Su
Dente lei ritiene perché si tratta di un'opzione di carattere interpretativo tecnico personalmente io penso e il verbale è acquisibile
Ed è utilizzabile nei confronti della parte che chiede
Cioè è scindibile elettrica secondo quindi lo si potrebbe cominciare ad acquisire poi le parti che non consentono la rinuncia fanno le domande
Io penso che noi perdiamo più tempo anche di
Per districare questa cosa e poi alla fine
Al momento della valutazione della prova acquisita andare a vedere
Che e acconsentite cioè che non ha consentito è un teste che risponde sulle stesse circostanze del teste precedente
Per cui il pubblico ministero non dovrò dare io certo delle indicazioni potrà essere rapidissimo e quindi l'avvocato che l'interessato non certamente di quella circostanza farà il controesame su quello prego perché
Quanto a mia conoscenza
Ma
Luca Triggiani nato a Torino il nove maggio mille novecentosettantatré sono residenti a Milano in via Torino sessantadue
Nessuna domanda Presidente
Sì volevo solo un punto specifico
Lei
Aveva lavorato nell'ambito dello studio Zini
Sì io collaborato dal febbraio due mila due al dicembre due mila tre immediatamente dopo la laurea in giurisprudenza
Senta lei abbia avuto modo nell'ambito sua attività lavorativa di sentire l'avvocato Zini parlare
Del fondo Epicurum
Si individui ne parlavamo adesso
In varie occasioni
Presentando come un un investitore istituzionale
Ma ci furono anche discorsi più approfonditi si questo fondo snatura di questo fondo
Il
Il fondo nessuno da quello che ricordo
E era venuto fuori in in varie occasioni Commenda
Fondo di di investimento che aveva interessi ad investire in Italia ricordo anche che fece fare
Mi sembra la zia e nei Consulting servi si struttura brochure di presentazione del fondo tre banche per cercare degli investitori in Italia
Lei ricorda che diffusa la pubblicazione si parla della pubblicazione di un articolo fu questo fondo Epicurum
Cioè sinceramente Cernobyl non ricordo l'articolo però se lo dovessi vedere reputarsi cronico ecco io penso posso anche il nostro migratori numero sessantotto potremmo starlo anche se sicuramente in
Non è firmato questo te non mi non riesco ricondurlo
Estratto dal
Da una rassegna stampa un articolo pubblicato sul mondo dell'ottobre del due mila e tre
Sul mondo dell'ottobre del due mila e tre
Io a distanza di tempo sollecito davvero con la
Questa torna rassegna stampa l'originale dell'articolo
Verso la metà di quella pagina si dovrebbe parlare di Epicurum
Ma questo formato dovesse siamo non me lo ricordo se ci fosse la pagina trenta del
Senta per sua semplicemente per sua memoria Jole contesterei che nel verbale di assunzione di informazione del quattordici me maggio due mila e quattro lei sul punto aveva detto
Leggo anche il pezzettino precedente perché si capisca sia durante la convention di cui ho parlato solo qualche successivamente Zini ci tranquillizzo sia sulle sorti dello studio che sul cliente parlato in particolare ci disse che il fondo avrebbe rimborsato investimento
Ciò anche perché è un fondo da sette miliardi di dollari che non avrebbe avuto difficoltà a rimborsare i cinquecento milioni conferiti da Parmalat
Ricordo che nel corso del due mila e tre dopo la pubblicazione di un articolo su Epicurum da parte della rivista il mondo l'avvocato Andrioli riceve da un in merito ed una telefonata da persone interessate dei ad investimenti di APQ
L'Andrioli rispose che si occupava l'avvocato Zini e lo studio di New York e che quindi l'avrebbe fatta richiamare dal gruppo
L'avvocato Zini nel corso dell'intervista rilasciata forse a Milano Finanza affermò che il fondo Epicurum era intenzionato ad acquisire aziende italiane sulle quali ecco su attività di giudichi gessi ai nostri quesiti l'avvocato Zini rispose che l'attività di utili Jane sulle aziende italiane a seguito dello Studio di New York
Cioè si comportano sì sì sì
Non ho altre domande
Prorettore un attimo l'articolo indicato dal difensore che forse ho individuato perché non credo che ve ne siano stati gli altri magari così il testo e lo riconosce
Sì sì sì ricordo il titoletto arrivati gourmet appunto sull'uso si si è visto così
Signor vero comunque
Specifici
Senta lei ricorda che cosa si diceva in questo articolo sull'investimento che Parmalat aveva fatto in Epicurum
Non non ricordo il contenuto grazie nessun'altra domanda
Si può accomodare
Presidente
A questo proposito io solo perché l'avevo preannunciato ma mi sembra attinente al tema
Avevo preannunciato udienze scorse che la Difesa intendeva chiedo l'acquisizione in due articoli relativi
Alla diffusi l'onere delle società off-shore nel mondo finanziario c'è un articolo tratto dalla stampa in cui vi erano dichiarazioni del dottor Greco che diceva che addirittura un'agenzia di vigilanza all'identità investito un ente in un ex Fund delle isole Cayman e c'è un recente articolo di Malagutti sull'Espresso che fa una statistica sull'utilizzo degli società off-shore da parte della di tutte le principali banche istituzioni finanziarie società del mondo io chiederei l'acquisizione
Chiesta supposizione
Acquisiamo
Il curatore della società corso alle S.r.l. al dottor Orifici
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia
Luca orefici
Nato a Massa il ventisei cinque mille novecento sessantasei resistente a Parma India catalani numero quindici
Buongiorno dottor orefice
Repice giorno preliminarmente lei ha ricoperto l'incarico di curatore della fallita cosa all'S.r.l. così
Tuttora ricopro
Conferma le varie relazioni che abbiamo attraversato agli atti del tribunale
Confermo
Anche la prima relazione realtà il curatore era il tuttora ardenti Morini LEA a svolto nuovamente qui gli accertamenti può confermare anche
In riferimento agli accertamenti svolti dal precedente curatore per averli lei stesso ha effettuato
Certe
Nel momento in cui la società fallisce dottor Orifici ricorda quali debiti aveva
Se
Al momento del fallimento fuma sono gli stessi diritti che poi
Ritroviamo nello stato passivo del fallimento diciamo che
Sostanzialmente ci sono debiti verso dipendenti
Per mensilità non pagate esattamente sono in visita da novembre
A marzo cioè da novembre due mila
Tre a marzo due mila quattro il trattamento di fine rapporto di questi dipendenti
Debiti per le rate
Del cessione del l'azienda non pagate
E dovrebbe quantificarli però anche
Di approssimazione
I diritti verso i dipendenti ammontano a circa a due milioni e mezzo di Euro quindi complessi e mente per mensilità dei ripeto di novembre dal novembre due mila tre
A marzo due mila e quattro a parte il tredicesimo a quattordici matti afferma
Abbiamo poi anche
Debiti verso la società sandali che la Siciliana Acque minerali peer il residuo presso della cessione in azienda non corrisposto che ammontano ad altri due milioni e duecento cinquanta mila euro
Abbiamo
Un milione e cento verso Banca di Roma in quanto una parte del credito che sanno aveva l'aveva ceduto a questi studi di Trento
Partono verso San sono un po'di più sono
Se sono un po'di più perché c'era anche la quarta rata da pagare più nessuno quattro milioni e mezzo
Quel suo saltato in cui mi ero dimenticato che c'era
Tra la terza la quarta rata quindi verso San solo quattro milioni e mezzo di un milione e cento tasso Banca di Roma chiaramente poi si aggiungono altri debiti in corso di verifica
Che sono essenzialmente in eviti verso chi ha finanziato l'acquisto dell'azienda che sono Parmalat verso sud latte Sole anche perché anche le tre sorelle finanziate l'attività gestionale e poi chiaramente crea debiti verso l'INPS per contributi non pagati
Quindi per un totale poiché
Sfiora attualmente
Per come è stato passivo i diciassette milioni di euro
Sì
Senta il fallimento è stato richiesto dalla zampata Banca di Roma perché è stato richiesto il fallimento della società improprio
I l'attivo da cosa era costituito in questa società l'attivo essenzialmente costituito da
Lo stabilimento sito atte a Melilli attore quindi dal complesso
Di beni immobili e immobili che compongono questo stabilimento
Già oggetto di cessione
Io
Devoluzione non funzionano va bene
Possiamo dipende
Loro dottor orefice le avevo chiesto
Da
Com'era composto l'attivo che era sostanzialmente
Composto dagli assetto dell'azienda Ciappazzi
è così ecco
In realtà nello specifico
Volevo chiederle questo attivo è stato stimato in sede fallimentare
Non gli asset
Erano sostanzialmente dirle ramo di azienda che era pervenuta la sta fallita e quindi lo stabilimento di Termini gli attore
E poi anche una residua
Rata del prezzo che era rimasto nelle teschio recante
In sostanza era una somma che era rimasta a garanzia del pagamento del prezzo che è stata acquisita l'attivo fallimentare
Dopo una certa resistenza di Banca Roma comunque poi acquisita quindi sostanzialmente sono due le voci che costituiscono
L'attivo fallimentare lo stabilimento che è stato alienato venduto in sede fallimentare e
Una somma di circa un migliore quattrocentosessanta mila euro che era una quota di una rata rimasta espresso Banca di Roma
Rispondo alla sua domanda la perizia è la prima perizia di stima del da parte del professor Cascone nominato quale perito da procedura stime allora il complesso di questi beni quindi lo stabilimento nella sua interezza quattro poco più di quattro milioni di euro questa è stata la prima stima
Il primo tentativo di vendita l'una sortito alcun effetto non andato a buon fine il secondo tentativo di vendita a visto do un prezzo una stima ribassata del stabilimento a
Un milione e quattrocento mila quattrocentoquaranta mila euro
Ed è un dato buon fine in quanto gli è stato l'offerta di acquisto puoi giudicata ed il ventisei gennaio del due mila e sei si è pervenuti al decreto di trasferimento per un milione e quattrocentocinquanta mila euro
Sì
Rispetto al momento in cui viene acquistata
Dal gruppo Tanzi nel senso vasto questa azienda c'è qualcosa in più tra i piazzetta
Quando andate a venderlo in sede fallimentare
Ritengo
Ritengo di no nel senso che quando è stato fatto l'inventario i beni
Dovevano essere gli stessi nello stabilimento anzi non mancano potenzialmente era produttiva realtà non ha mai prodotto
Per difficoltà tecniche e anche per difficoltà amministrative difficoltà tecniche in quanto alcune Udine specialmente quelle di imbottigliamento in vetro non potevano
Forse
Ed è per questo indice salubrità in quanto assai vetuste non solo la condotta alla fine del due mila e tre si era anche
Interrotta quindi difficoltà tecniche a funzionare quello stabilimento dove ci lo stesso ma anche difficoltà burocratiche perché
La concessione ti maniere di sfruttamento della risorsa idrica la ben nota concessioni Virgo
Non era stata il non vi era stato
La preventiva richiesta per la volturazione della stessa alla Regione Siciliana pertanto ci dovete in un secondo momento nell'anno due mila e tre
Fare un provvedimento di sanatoria per consentire questo passaggio non ho motivo di ritenere che i beni che sono stati poi aliena atti della procedura fallimentare fossero sostanzialmente diversi da quelli oggetto che costruivano il ramo d'azienda allo
Sì scusi quando viene acquistata dal gruppo Tanzi scena la concessione estrattiva uno
No tant'è che
Il legale rappresentante della cosa dovette interrompere la produzione questo acciaio cioè quando la vendette ce l'ha uno la concessione per tornare alla nostra domanda no dovrebbe averla nel senso che non era ho sentito tendere lacci l'azienda senza deroghe lutto preventivamente il nulla osta da parte del Regione Siciliana ma
Qui la mia affermazione è poi confortata dal fatto che
Successivamente nell'estate del due mila e due
Dovette se interrotto immediatamente la produzione ci fu uno stop di quali diversi pesi
Per poter addivenire solo a settembre due mila e tre quindi oltre un anno dopo
Alla materiale
Materie rilasciate le concessioni demaniali di sfruttamento risorsa idrica da parte del suo Versiliana che
Avevo fatto una legge regionale ad hoc per sanare questa mancata cultura su questa mancata preventiva richiesta di attori l'azione al trasferimento alla così determinante tant'è che anche lo stesso fallimento quando venduto lo stabilimento
Ha vinto il rito nell'ordinanza di vendita che non era oggetto di cessione la concede Magnani perché avrebbe richiesto da prefetti autorizza la Regione Sicilia
Senta i lei ha detto che è stata venduta un milione e mezzo ricorda a quanto era stata acquistata
Tra quanto era stato acquistato il ramo d'azienda
Se ricordo bene il corrispettivo dichiarati in atti
Che era
Quindici milioni duecento mila euro e rotti però prevedeva altresì l'accollo
Da parte dell'acquirente
Di duemilioni e ottocento mila euro TTB tic quindi sostanzialmente si pagavano quindici ma si accollava no anche due milioni e otto di PPT verso i dipendenti per
Sostanzialmente per il TFR DDT perso
Gli istituti previdenziali quindi INPS e di dai c'erano anche anti dirigendo un dirigente
Diranno anche
Debiti fiscali
La tenti
Nella società nell'azienda tanto
Per oltre tre milioni e mezzo di euro ma questi debiti sarebbero poi stati pagati secondo l'accordo che avevano raggiunto le parti per l'età do le somme necessarie dalle rate che sarebbero state poi pagate dall'acquirente comunque
Focalizzando diciamo il pranzo e quindici milioni più quindi ogni due o più due milioni e otto di accollo di debiti quindi il limite trentacinque miliardi così
In lire diciotto milioni di euro per due trentacinque miliardi di vecchie lire nessun'altra domanda grazie
Difesa
Si può accomodare immensi
Non so Presidente un suo giudizio
Il teste corsi
Sempre sul tema
Ciappazzi
Casini
Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza grazie
Ripetiamo pozzi aspetto Pietrangelo sono nate sedici sette quarantanove
Prestito Migrantes Napoli trentuno
Buongiorno dottor pozzi buongiorno
Attenta mentre le faccio le domande dovrebbe tenere spento il suo microfono col tasto rosso poi accenderlo quando mi risponde altrimenti non si sente bene grazie senta lei quando viene assunto in Parmalat S.p.A.
Io avendo assunto nel luglio del mille novecentonovantanove
Cornea espose
Saldi dell'area divisioni acque
Erbetta leggetela società una nuova dizione nell'ottica di uno sviluppo del business
Abbia avuto precedenti esperienze in questo settore e assolutamente sì posso dire che sono specialista
Avendo lavorato precedentemente in acqua vivissima coi
Nel gruppo karma che poi nel gruppo sapendo di non estreme quindi sicuramente conoscevo molto bene in pista di acque minerali
Senta il gruppo San Pellegrino Nestlé mi risulta che ha acquisito alcune aziende operanti nel settore delle acque minerali dall'ex gruppo Ciarrapico si
Risulta anche perché me ne sono occupato personalmente
Tempi nell'ambito della gamma dove
Fu fatta una trattativa con il gruppo Ciarrapico per l'acquisizione di alcune acquei e alla fine della quale
Venne acquistata l'acqua Pejo che l'attuale quadro
Ma vi erano anche altre aziende che potevano essere acquistata assolutamente sì gruppo aveva un portafoglio di diverse acque minerali venne fatta una dew diligence
è uno studio approfondito su tutte queste gruppi su tutte queste acque sotto questa società del gruppo Ciarrapico e alla fine la Società decise di acquisire soltanto Pejo Recoaro scartando tutte le altre
Perché furono scattate non c'erano fondi per gli investimenti no non è un problema di fondi per gli investimenti era un problema di opportunità commerciale quindi strategia commerciale di situazione degli stabilimenti di alcuni Stati nei ti del gruppo che erano quanto malandati obsoleti e quindi alla fine si decise di puntare su quelle che erano ritenute state ritenute le due aziende più Sanevigo società più sane del gruppo appunto Recoaro Pejo sane tra virgolette perché comunque ci fu bisogno di una ristrutturazione l'iniezione di ingenti capitali anche per quelle due aziende
Senta e quando nel luglio novantanove lei viene assunto dal gruppo Parmalat è a conoscenza di un immenso corrente del fatto che sono in corso trattative per l'acquisto di aziende del gruppo Ciarrapico
Non dettagliatamente semplicemente mi fu detto che vi era intenzione della società di entrare nel business delle acque minerali e che si stavano valutando diverse possibilità ma non specificatamente se dedica e cosa si trattasse anche perché c'erano in previsione comunque degli sviluppi interni all'azienda di prodotti in questa in questa direzione quindi se ricordo bene mi fu fatto solo un accenno ma molto veloce
In seguito però le pinne conferito un incarico relativamente all'esame di queste possibili acquisizione sia assolutamente sì non appena fui entrato in azienda dopo circa dopo le vacanze quindi ai primi di sette in manette mi venne consegnato un malloppo dove c'è uno studio e una raccolta di informazioni e documenti relative
Sia a Fiuggi sia al alcun Gruppo sorgenti gruppo appunto che faceva capo gruppo Ciarrapico in cui si evidenziavano tutte le attività rimanenti del gruppo quali possibili obiettivi di acquisizione sì lei ha fatto riferimento a questo malloppo può specificare meglio di cosa si trattava chi glielo consegno erto allora mi fu consegnato dalla collaboratrice del ragionier Tonna la dottoressa Visconti e è questo ma l'opera sta tossiche mica stato costituito era stato messi insieme da trentotto una società di consulenza che
Che lavorava
Per il gruppo Parma
Sì oltre la dottoressa Visconti fu qualcun altro come suo referente all'interno dell'azienda assolutamente sì io avevo due referenti all'interno dell'azienda carica veglia Tanzi direttamente il ragionier Tonna per tutto quello che erano le parti diciamo così finanziarie societarie che potevano essere legate allo sviluppo di questo nuovo business serie dall'esame del ballo Podo questo è il più diligenza che aveva fatto Grantorto LEA
Prese cose che già sapeva rispetto al gruppo Ciarrapico prese cose nuove cose emergeva da questa documentazione se no non appesi cose nuove perché erano cose conosciute e a un'analisi
Prima di tutto degli stabilimenti
I del GIP della parte produttiva interrate gruppo Ciarrapico e dei vari stabilimenti dislocati sul territorio nazionale situazione che io conoscevo molto bene darla situazione pregressa che ho appena spiegato prima come esperienza personale e professionale e quindi direi che non c'erano per me delle grosse novità
E
Non c'erano delle grosse
Novità però alla fine non ci ha detto che cosa emergeva da queste carte come erano questi stabilimenti andavano bene andavano male dal punto di vista industriale al punto di vista commerciale
Chiedo scusa no no pecche emergeva un quarto assolutamente poco positivo per non dire in taluni casi estremamente difficile di quello che era sia la parte commerciale e soprattutto la parte industriale ma direi che entrambe le cose denunciavano parecchie lacune parecchi problemi sia dal punto di vista di posizionamento di prodotti sul mercato e quindi delle quote di mercato dei potenziali di volume che queste società potevano esprimere sia dal punto di vista industriale
Trattandosi per lo più di stabilimenti fatiscenti e che avrebbe richiesto ingentissime iniezione di capitali potesse messi a norma
E lei quindi riceve questo incarico e relaziona subito alla cavalier Tanzi agli altri suoi referenti su quello
Quelle che erano le sue pregresse conoscenze si viene richiesta una relazione se
Da due mesi dopo circa il mio ingresso e società in tempi estremamente accelerati quindi secondo pene intorno a settembre ottobre io inviai una relazione aveva cavi Lattanzi del ragionier Tonna su questa documentazione e sullo stato dell'arte di che si presentava
Fin dall'inizio devo dire già da questa relazione espressi poi quella che era stata una mia opinione ricorrente in tutti i documenti che ho inviato a capire Tanzi erano e e al ragionier Tonna di una
Mia posizione negativa
Rispetto a questa possibilità di acquisizione mi scusi prima di procedere alla relazione alla valutazione dei per otto aveva notizie su questo gruppo uno
Cioè ha detto lei riferì queste notizie
Alla Tanzi attorno a Visconti sia assolutamente siffatta perché avevo partes
Vinse facesse e quindi per i documenti non aggiungevano nulla a quanto io già sapevo e comunque i talk
Fichera forzavano quanto io già sapevo quindi
Nonostante quello che lei riferibile venne detto comunque di fare una relazione sul sulle aziende che potevano essere acquistata
Sì mi fu detto questo non soltanto questi mi fu detto di proseguire nell'analisi nello studio di un business plan e quindi di un po'che hanno diciamo commerciale economico per un'eventuale acquisizione di queste di queste acque
Cosa che poi si sviluppo attraverso numerosi anche i documenti all'interno dell'azienda all'esterno dell'azienda per arrivare poi alle conclusioni che sono note però lei sin dall'inizio aveva sconti gli ha dato l'acquisto compreso bene assolutamente sì avevo sconsigliato l'acquisto
E questa mia posizione e continuamente ripetuta per iscritto in diversi documenti Elio poi consegnato alla Polizia tributaria quando sono stato interrogato che quindi sono dovrebbero essere diciamo agli atti in cui in ciascun documento sempre ribadito questa mia posizione
No quello che interessava era era capire se lei l'aveva fatto presente subito ancor prima di andarci a guardare dentro perché poi i documenti ovviamente riscrive dopo dopo l'incarico sì assolutamente sì dottore io ho fatto presente immediatamente
Senta
La trattativa nei confronti di quanti sottotetti si svolgeva da un lato Cera Parmalat dall'altro lato però c'era
Allora dall'altro lato piovuto come interlocutori da Banca diploma in due persone al dottor Carbone edotto locati
Due funzionari di vertice della banca poi quando ci fu di mezzo anche la trattativa per Fiuggi
Ebbi anche come interlocutori Presidente di ATM dei
Che era indotto Tucciarelli a quell'epoca
Che sarebbe acque Terme Fiuggi e così a
ATF sapere Acque e Terme di Fiuggi
E vi furono delle riunioni con queste controparti
Sì diverse riunioni scambio di aiuti fax di e mail telefonate eccetera
Tutte atte ad approfondire il tema a cercare di trovare un
Soluzioni operativa anche potesse portare a un'acquisizione da parte di parla di una o più di queste acque minerali
Sempre corredate da documentazione perché ogni volta che c'è una riunione o un incontro io ho sempre fatto Unipol scritto
A volte Presidente a volte ragionier Tonna a seconda dell'argomento di cui si a cui ci sei così riferire che durante il meeting ha confermato perché evidentemente informare i miei interlocutori di quelli che erano stati gli esiti degli incontri
Grazie queste analisi a questi incontri
Lei poi cambio ogni non migliora un pochettino l'idea che si era fatto su questi stabilimenti o rimase sempre della sua opinione iniziale
No io rimasi sempre dalla mia posizioni iniziali ripartita lo ripeto ancora una volta in tutti i documenti scritti che ho inviato o al Presidente ora Gianni intorno
Senta le mostro lo stralcio in uno di questi documenti a cui lei ha fatto riferimento è un documento del dieci dicembre novantanove
Ne approfitto Presidente presa rappresentare io non ho una stampa di queste swipe mi riservo di fornirla il fallo lo posso dare subito ho raccolto
La copiosa documentazione che per produrre il dottor Cozzi se il Collegio ritiene di riacquisire la si tratta comunque di
Documenti che sono la nel
Nell'elenco che ho prodotto
Tuttavia per il reperimento forse potrebbe essere comodo
Di prenderli in questo ordine diverso linfa ecco
Le chiedo se conferma di aver espresso il suo giudizio negativo sull'operazione anche nei confronti della stessa
Banca di Roma come emerge
Da questo documento
Sì assolutamente sì confermo e più di una volta
Senta fuoco riferire come che poi ci giunge ad individuare l'azienda
Ciappazzi
Come specifico oggetto di interesse da parte del gruppo Parmalat
Allora premesso che la mia posizione era negativa riferimento a tutte le varie possibilità ciò che era rimasto del gruppo Ciarrapico quindi c'era Ciappazzi c'era Bognanco in provincia di Como oceano novanta aziende un'altra in provincia di Roma
E quindi premesso questo fatto io o negativo su questa cosa alla fine io TC scrissi anche in un documento lo ricordo sei a questi tempio ragionier Tonna anche
La meno peggio usare queste parole la meno peggio tra le
Proposte tra le aziende che si potevano presentare gli era Ciappazzi
Il motivo era unicamente di ragione geografica nel frattempo Parmalat aveva lanciato un'acqua minerale sul mercato anzi un'acqua mini realizzata sul mercato nome acqua Parmalat e la quale veniva prodotta nello stabilimento vicino parlo comico signori sapranno uno dei costi maggiori quando si parla di acqua il trasporto la logistica incide molto sul posto di commercializza sole del prodotto e quindi mi venne questa idea di eventualmente utilizzare lo stabilimento di Ciappazzi per la produzione di acqua Parmalat destinata a centro sud
Diminuendo quelli che quindi erano i costi dovuti Istica però dissi che scrissi anche me lo ricordo se proprio non se ne può fare a meno cioè se si deve fare questo tipo di operazione
L'unica società che potrebbe aprire per i motivi che ho esposto un interesse per Parmalat e Ciappazzi
Ecco appunto era proprio questa la domanda che le volevo porre lei ha detto se si deve fare questo tipo di operazione lei prima ha parlato di una se
Il Rally aziende adesso parliamo solo di una azienda può spiegarci un po'meglio che vuol dire se si deve fare questo tipo di operazione
Se si deve fare nel senso che io dal mio punto di vista come manager dell'azienda avevo sconsigliato completamente l'operazione quindi nessun tipo nessun acquisizione mio modo di vedere doveva essere fatta dalle acque del gruppo Ciarrapico per ragioni come spesso prima
Però nel caso l'azienda avesse deciso non io l'azienda avesse deciso di procedere ad una di queste acquisizioni e questo FUS senso di una domanda che mi fu rivolta dal presidente io risposi che Ciappazzi era l'unica possibile per i motivi che ho espresso
Può essere un po'più chiaro che domanda le strisce
Presidente
Ma a fronte premesso che io non ho avuto tre anni molti incontri con il Presidente in materia però sicuramente il regime dei documenti e quindi quando avesse della mia posizione relativa a le varie le acque del gruppo cioè
Anzi
Penso ne prese nota mi disse comunque di proseguire in quella che era la mia attività di interlocutori del Banco di Roma e mi fece questa domanda cioè mi disse ma se lei dovesse
Prendere una di queste acque quale nemico squallide suggerirebbe e io risposi suggerire Ciappazzi per i motivi che ho detto però preferirei ripeto
Dal mio punto di vista nessuna di queste acque dovrebbe essere acquisita sente contorna ne parlò di questa necessità di salvare almeno una delle aziende
Contorna c'è un rapporto di comunicazione costante anche perché lui era la persona che mi era stata invitata dal Presidente quali il mio interlocutore per quelle che erano tutte gli aspetti di come dicevo prima societari
E economici di conto economico dei progetti che io stavo portando avanti non soltanto questi progetti perché ce n'erano degli altri evidentemente all'interno di Parmalat che non facciano riferimento ne ha più GE nega Ciarrapico quindi il ragionier Tonna che era un mio interlocutore privilegiato da questo punto di vista e lui era al corrente di tutte le mie posizioni e anche di questa cosa che ho appena detto
Ho capito male
Se ne parlò con Tunna della necessità di acquistare almeno un'azienda
Si.S.E. si parlò una quota di questa di questa cosa
Però se ne parlò nel senso che ho espresso prima e anche Tonna mi ricordo chi se la stessa cosa novità c'è poi paghiamo tutto il lavoro c'è tutta la documentazione che è necessaria
Poi sarà il Presidente a decidere
Non le disse altro circa la posizione in cui si trovava all'allora presidente della Parmalat rispetto
All'acquisto di questa azienda
Sì mi disse che c'era un forte interesse da parte di Banca di Roma perché questo farei
O questa diciamo quest'monco opportunità andasse a confine in toto o in parte però non mi spiego mai le motivazioni ed io le chiesi
Scusi ma tornano le disse che Tanzi si trovava nella necessità di acquistare una di queste aziende
Ma io guardi questo francamente in questo momento non lo ricordo è passato molto tempo può essere ma onestamente in questo momento tutto e non me lo ricordo
Guardi lei primo aprile due mila e quattro
Sempre per suo ricordo dichiaro nell'ultima occasione in cui parlai con torna prima dell'acquisto di Ciappazzi lo stesso mi disse che
Pur concordando con me la società o meglio il Presidente si trovava
Nella necessità
Di chiudere almeno una delle acquisizioni
E mi invitò ad individuare quella che per Parmalat presentasse i maggiori stante i vantaggi e di minori svantaggio sì sego a
Fermato e verbalizzato corrisponde al vero dopo così tanti anni non è facile per me ricordare evidentemente tutti basta sono passati otto anni però evidentemente sei voti Chiarato riaffermarlo firmato nel verbale è vero
Senta le mostro un altro documento che lei ha consegnato
Alla guardia di vicinanza ventisei undici novantanove qui della parte evidenziata quando c'è una tremato più volte in più sedi ovvero di non procedere ma se per altri motivi si deve andare avanti
L'unico piano eccetera eccetera qui stiamo ancora parlando della
Fiuggi
Può spiegare al Collegio quali sono questi altri motivi sì allora molto semplice io fin dal primo colloquio camping Banco di Roma con atti FI ebbi la sensazione molto chiara che è ci fossero passioni evidentemente perché questa cosa andasse a buon fine e che ci fossero interessi che non fossero strettamente legati al mio piano commerciale ingresso nelle acque minerali derivante da azienda Parmalat affinché questa situazione è questa questa cosa andasse a buon fine quindi io avevo
Era una mia intuizione con mia un mio pensiero prego di pensare che vista anche la pressione che c'era l'interesse costante che c'era su queste cose ci potesse essere qualche altro motivo per
Chiudere questa affari
Scusi questa sua
Intuizione era una cosa ossia astratta o furono tenute delle condotte da parte dei suoi interlocutori che le fecero
Percepire il senso di pressione
Guardi parlare di sensazione evidentemente un fatto soggettivo non è facile definire quale confine tra sensazione qualche cosa di più
In quella prima fase di incontri vice riferiamo all'inizio degli anni due mila con la Banca di Roma città durante Migliacci dei miei primi incontri con gli interlocutori EP proprio queste in pressione che ci fosse
Una una grossa interesse da parte della Banca di Roma e di ATF di chiudere questo affare
Questa cosa poi si consolidò in me nei grandi periodi susseguenti e siamo a metà degli anni due mila quando in un'occasione
Ci fu il funzionario dalla Banca di Roma mi disse che c'erano pressioni dei vertici della Banca perché alla fine si concludesse e quindi è di
Una come dire conferma di quelle che erano le mie sensazioni
Senta letizia
Innanzitutto chiese al progetto Ministero sostiene questo funzionali di funzionario della banche dottor Carbone
E le chiesi al dottor Carbone che cosa intendeva dire quando parlava di vertici della Banca no non glielo chiesi
Senta questo che il report dell'incontro del diciotto gennaio due mila
Anche qui non parla di sensazione prima di questo colloquio che ha con
Il dottor Carbone
Lei conferma che
L'interesse non riguardava solo attive ferma anche la cessione delle acque di Ciarrapico sì confermo perché la posa si sviluppò su cui binari paralleli uno era TF quindi Fiuggi durante partirà il gruppo delle acque Ciarrapico quindi quindi confermo uno dei motivi anche della lo scritto nella Liga precedente che non è evidenziato in giallo ho scritto era quello di fargli obiettivo dichiarato dell'incontro era quello di fare il punto della situazione ed accelera il processo di chiusura dell'operazione questo mi fu detto dal dottor Cappon e quando mi telefono perché si tale questo incontro mi disse l'obiettivo dell'INPS del dell'incontro è questo io voi colta esattamente nel riportare anche il
Mostrato in questo momento
Sì
Senta ma nell'ambito di questo incarico fermo che almeno uno e dell'aziende a un certo punto bisognava prende sulla
E fu chiesto di
Quantificare possibile
Prezzo di
Acquisto di questa azienda
No quello che mi fu chiesto di fare e ci sono dei documenti successivi alla data del diciannove uno due mila uno per esempio mi ricordo fu intorno ad aprile maggio di quell'anno in comico chiesto di preparare dei piani tra chi ha ali di questo business quindi poi lezioni possibilità di volumi ed il conto economico anche dell'operazione cose io preparai migliaia la Banca di Roma e sulla quale poi si sviluppò tutto uno si di scambi di informazioni fax riporta in andata il ritorno
Complimenti tutti concordati con ragioni Antonio quindi questi documenti prima di essere inviati alla Banca di Roma questi piani
Erano stati ovviamente vidimati e confermati dal ragionier Tonna segua il rimpatrio dei modi scusi finisco devo dire che parimenti noi ricevemmo delle proposte dalla Banca di Roma con dei piani elaborati da loro quindi fu in qualche modo uno scambio di piani visti dal nostro punto di vista e visti dall'ottica della Banca di Roma
Sulla base della sua esperienza specifica di settore di quello che poi aveva visto esaminando famoso ma all'opposto facendo
Gli altri accertamenti
Qual era il valore ragionevole di mercato dell'azienda Ciappazzi
Ma guardi
Da un punto di vista di quote di mercato di prodotti i prodotti dell'azienda Ciappazzi erano venuti unicamente in Sicilia quindi si trattava di un ma io regionale
Stiamo parlando veramente
Di un quadro e di di avviamento e di un valore quindi commerciale dell'azienda molto molto basso
C'era poi grandissimo problema della situazione delle fonti e degli intervalli dello stabilimento che si trovavano in una situazione di grande degrado e che volete voi che le sto Investimenti come poi fu stimato anche insieme un consulente esterno di cinque milioni di euro per la messa a norma soltanto della parte produttiva
Senta il margine operativo di questa azienda lei ricorda conterrà positivo o negativo andava impari non ricordo cosa fosse ma era sicuramente negativo è scusi le aziende non si
Uno dei metodi per farlo
Pare le aziende non è quello di fare un moltiplicatore del mondo sia assolutamente corretto in questo caso se si fosse fatto un'operazione un una un procedimento di questo genere portato sicuramente risultato negativo
Quindi meno di zero così e è così ma tutto questo nel non racconta alla Presidente della Parmalat
Ma io tutte queste cose vi racconto ragionier Tonna in prima in prima istanza perché lui mio interlocutore per la stesura dei piani per i conti economici eccetera
E poi ci sono appunto anche documenti scritti che lo compongono che poi è il ragionier Tonna che parla di queste cose con il Presidente
E lei non parla invece con il presidente mi scusi
E sì io abbia perso anni di parlare con il Presidente ovviamente evidenziando questo questo fatto negativo sia per quanto riguarda la difficoltà Fiuggi di raggiungere un conto economico positivo anche se lì la situazione era profondamente diversa
E soprattutto per le coppiette le acque del gruppo sorgenti sì e il pre presi dell'allora presidente della Parmalat che cosa le dice di fronte a queste sue analisi così negative
Ma guardi Presidente di solito quando quelle poche volte che ho avuto la consueta rincontrarlo su questi per discutere questi argomenti aveva sempre un atteggiamento estremamente come dire serio pensieroso
Fondo ma poco loquaci esprimeva poco una sua opinione su questo si limitava a commentare ampliati assenti è quello che io raccontavo di dicevo qualche volta mi faceva qualche domanda di approfondimento dopodiché in generale la conclusione era più o meno sempre la stessa
Leva davanti faccia il suo lavoro e poi si vedrà insomma del lavoro l'aveva fatto
A fare più alla fine io quello che dovevo fare lo ha fatto ho sconsigliato fino all'ultimo c'è un ultimo documento che riguarda il sette
Tempo e del novantuno saliva bisogno preparati ma un impegno comprendendo Nicola mi aiuta perché ovviamente la memoria Manera sulla domanda veramente sì
Ricordare qualche osservazione
Da parte dell'allora presidente della Parmalat anzi di fronte alle sue analisi così fortemente negative
Guardi non sui numeri e non sulla su cui su contenuto mi ricordo però chiaramente più di una volta lui mi disse con prendo sul dottor pozzi la sua posizione apprezzo il lavoro che ne sta facendo lei prosegue mi riservo di fine una decisione in merito
Senta lei alla
Guardia di Finanza sullo specifico punto riferì un'affermazione analoga a quella che aveva sentito da tonda e cioè
Lei dichiarò al termine delle mie analisi mi recai dal cavalier Tanzi al quale illustra e la sintesi del mio lavoro concludendo che in base tutte le evidenze emerse indipendentemente dal prezzo nessuno operazione di società del gruppo Ciarrapico doveva esser fatte questo leggero con confermo il Presidente questo il punto specifico pur prendendo atto delle mie valutazioni mi riferì che comunque almeno una delle operazioni di acquisizione doveva essere chiusa alla Parma
E lei ricorda questo colloquio si allora ettari ferimento in questo all'ultimissimo colloquio più equi sulla materia prima che poi Presidente che qui siamo già a settembre ottobre del novantuno prima che il Presidente non è un atto è uno scusi prima che Presidente prendesse la decisione quindi questo mi fu detto alla vigilia della decisione che Presidente paese che poi fu fu quella di prendere
L'acqua Ciappazzi
Che se non ricordo male e però nel portafoglio di Parmalat alla fine di quell'anno all'inizio dell'anno immediatamente dell'anno dopo quindi fu la sintesi finale io mi riferivo agli incontri precedenti ovviamente servizi dunque non ho capito era solo per ricordarlo
Ernesto mostrando due stralci della relazione che lei trasmette ha fatto in virtù una nell'aprile due mila la mia posizione riguardo a quest'operazione si uccide
Le note non intendo tediarla oltre la pressione comunque della banca da Roma per concluderla rapidamente si sta facendo molto forte e poi sulle acque di Ciarrapico
La valutazione assolutamente negativa settimo già qualche possibilità queste acque non hanno alcuna possibilità incrementare vendite o di raggiungere un conto economico il pareggio stante lo stato disastroso degli stabilimenti
Eccetera eccetera eccetera sono questi documenti a cui lei
Si riferiva in precedenza si esattamente questo
Poi c'è questo documento del trentuno gennaio due mila e uno numero di DOC e quello del dell'indice
Che è quello dei materiali di base specificato all'inizio
E questo quello che lei ha anticipato prima si è questo esattamente dunque
è così questo era un colloquio che io non ho avuto come dicevo prima con il tatto carbone rispondendo anche alla domanda del signor giudice in cui fu armonica volta nel quale lui mi disse anche per perché ovviamente io molto riluttante sviluppo ponevo parecchie obiezioni a questa operazione che guida le file mi disse senta io comprendo sopra un po'di vista mare comprenda anche il mio
Nel senso che a mia volta o
Grandi questioni dal vertice alla banca perché l'operazione si chiuda entro febbraio
Sì
Senta lei prima ha detto che
C'era questa iniziativa dell'acqua Parmalat o no dice ciò quest'idea facciamo l'acqua Parmalat al sud però io qua ho il documento sessantacinque che è una missiva del quindici marzo due mila e uno dove lei scrive da parte mia resto dell'idea che tali fonti stabilimento non ci servano neppure in un'ottica acqua
Parmalat tuttavia se lei ritenesse necessario procedere almeno con uno la mia preferenza e per la Ciappazzi eccetera eccetera
Ci può spiegare un po'più vuol dire non ci servano applicati acqua Parma
Sì nel senso che noi in quel momento per all'attività siamo nell'anno di lancio del prodotto di acqua Parmalat quindi bisogna ricordare questo dello stabilimento di Sant'Andrea vicino a Parma via ampiamente capace di coprire fabbisogno potuti Ivo del prodotto sia nell'anno in corso e per dirigente previsioni di pace dell'anno successivo quindi da un punto di vista produttivo non avevamo un'esigenza per
Aggiunge un altro stabilimento
Guardando però in un'ottica prospettica e di crescita di questo prodotto o di possibilità essendo il costo voti stico come dicevo prima è una delle componenti fondamentali del costo di questo business
Avevo pensato come ho detto prima come dichiarato prima mi sembra sia perfettamente in linea che essendo come è scritto essendo piccato assunto potremmo utilizzato
Io servire tale zona mantenendo Sant'Andrea nord addirittura facendo formato da due Vito cinque litri esclusivo per il Sud quindi è coerente con quanto dichiarato prima
Sì sì sì adesso ce l'ha spiegato si
Vi è poi
Un ulteriore documento che di e successivo però questo è un documento del cinque aprile due mila due il documento tanta
Può spiegare di cosa si tratta
Sì questo è successivo se non vado errato all'acquisizione di Ciappazzi dunque ovviamente nell'ottica di utilizzare a questo punto questo stabilimento per l'acqua Parmalat io di CISIS due cose uno di fatta una due diligence di tipo industriale a un tecnico esterno vince gli aguzzini che un mio collaboratore in pensione che aveva lavorato come negli anni precedenti e qui che in più chiesi anche area se ricordo male dotto con sani ti fai di aiutarli a redigere una stima di quelli che potevano essere gli investimenti necessari come dicevo per rimane la mia deposizione per poter rendere uno stabilimento normale e farlo funzionare e quindi produrre almeno l'acqua Parmalat per il sud
Questa è la stima che ne uscì
Piena di come avevo tempo di Chiarato precedentemente ricordavo bene di circa quattro milioni di euro di investimento che era necessario
Semplicemente per rimettere a norma lo stabilimento e per tagli un minimo di assetto produttivo in sicurezza anche rispettando le normative
Quindi mi scusi nel primo anno di esercizio ci volevano più di due milioni e mezzo di euro solo per metterlo a norma secondo questa stima sia esatto confermo
Poi un'altra che della settimana dopo
Scusi Raffa esprimete perché abbiamo dei problemi è una traduzione scusi che
Vuol dire una e nasca
Ma al grezzo non pagate stime sì mi scuso spesso si usano termini inglesi in azienda soprattutto quando si parla di impianti industriali c'è tempo divertente una stima che Enza esattamente
Poi c'è questo documento che della settimana dopo questo riguarda le autorizzazioni amministrative lei che lo ha redatto sempre nel medesimo contesto
Sì dunque qui entra in gioco la l'avvocato pazzi perché successivamente nella controllare le carte verifica ai tutto ciò e evidentemente era di pertinenza dell'attività dello stabilimento uno stabilimento deve essere attivo ha bisogno di autorizzazioni evidentemente per poter operare
Ci si accorse che mancavano dall'autorizzazione importanti l'autorizzazione allo scarico e soprattutto l'autorizzazione sanitaria
Ora uno stabilimento alimentari che non ha un'autorizzazione sanitaria è uno stabilimento che non può produrre neanche un pezzo quindi
Mi fu suggerito mi fu chiesto da parte di Cossandi
Di contattare l'avvocato Anna pazzi etiche richiede gli di di di di avere delle informazioni dopo di che ci fu un ritorno da parte della dell'avvocato no sentito bene che confermava l'esistenza di questi proventi adesso non se lo posso leggere un attimo
Esatto c'erano poche c'era un problema infatti di autorizzazione allo scarico nel senso che c'è un acque reflue che non erano in regola con la normativa
Se e sul discorso autorizzazione sanitaria noi pensavamo che interrogazione sanità che ci fosse te che lo stabilimento produceva ed era attivo quindi non fu una cosa approfondita sufficientemente in fase Paese
Vista
Questa dopo l'acquisto si fanno queste verificano perché è normale che uno lo va a verificare dopo che se le comprato no tutti quanti la normalità dice che queste cose vanno fatte sia in sede di chimici esprima dell'acquisto questa è la
Normale prassi che viene utilizzata sia poi ci si mette anche evidentemente nei contatti decorrenza cioè tende clausole di salvaguardia per cui il contratto non è valido nel momento in cui
Poi verificando a posteriori certe cose non si verificano che non si trovano le cose che sono state promesse
Senta in questa analisi che fate non vedo la l'autorizzazione per l'estrazione c'è un'autorizzazione regionale per lo sfruttamento quell'era posto vero
Dunque mi fa una domanda non poi siccome sono tenuta dichiara il vero in questo momento nome voi cotto mi sembra di ricordare che ci fosse qualche problema anche lui però non ne sono certa al cento per cento
Senta lei ha detto che gli esiti delle sue analisi le aveva rappresentati alla alla Presidente la Parmalat raggiunto un la dottoressa Visconti ne parlò ad altri dirigenti della Parmalat
Per altri dirigenti mi scusi intende
E vediamo se si ricorda poi
C'entriamo nello specifico per esempio l'Assessore al commercio se mi aiuta mi fa una cortesia al direttore commerciale ne parlo
E facciale inteso come
Perché ce ne sono stati diversi
L'Italia era il dottor barili
Lei parlo con il dottor Parisi dell'acquisto della Ciappazzi e in generale di questa intesa idea di entrare nel mercato delle acque
Io ricordo che ebbi modo di parlare di questa cosa all'inizio con
Il dottor vallivi dopo pochi mesi che era entrato in azienda perché
Cui in qualche modo all'inizio fu quello che mi presentò all'interno dall'organizzazione commerciale eccetera
E quindi è il modo di parlarne con lui e
Credo che gli espressi anche dei perplessità
Successivamente francamente dopo che l'accordo fu chiuso Ciappazzi non mi sembra non mi ricordo di averne parlato col dottor valide anche perché avevo pochissimi contatti con lui quasi nulli
Senta lei quando è stato sentito alla GdF ha detto che anticipa e le mie conclusioni dicendo che si trattava di un'operazione che non era assolutamente da farsi questo è arrivato Tocai reticente
Questo partito bene e allora se l'ho detto è vero
E ricorda che cosa le rispose il
Dottor Barilli nella circostanza
In nella circostanza no perché se non mi sarei fondato la circostanza le posso dire a quella che era un'opinione dopo quelli di all'inizio di questa cosa di Fiuggi dice Dini e di Ciappazzi e quindi del gruppo sorgenti
Cui era pesantemente negativo su questa cosa ma all'incirca cui anche devo dire non a non all'inizio era abbastanza perplesso sulla scelta strategica che gruppo parlato ha fatto di voler entrare nelle acque minerali in generale
Questo anche perché non era un suo progetto era un progetto del Cavaliere e quindi da questo punto di vista cui non condivideva questa impostazione strategica a monte sì
Senta ho quasi terminato solo le ultime sue domande la Banca di Roma di propose anche altre operazioni nel settore delle acque minerali
No che io onestamente che io ricordi ricordo ATF quindi ricordo Fiuggi ricordo gruppo sorgenti nell'ambito del cupo sorgenti ci può anche lo stabilimento di Bognanco che era Provincia di Como della stante l'acquisto della Sangemini Fabia vi parlo no quello sinti notte d'acquisto no a un certo punto ci fu questo fatto le spiego il perché di questa c'è una risposta alla sua domanda
Dal momento che una delle cose che delle obiezioni una delle tante obiezioni che io facevo era quello che era inutile cioè non dava massa critica il fatto di mettere insieme un'acqua Fiuggi e l'acqua Ciappazzi il proprio perché i volumi mi erano assolutamente risibili e non strategicamente non aveva nessun senso la Banca di Roma disse e se per caso ci fosse la possibilità di aggiungere anche
Pavia eccetera raggiungeremmo una massa critica un po'superiori
Io questo rispose che non ero interessato a queste due acque perché anche se versavano mi scusi gioco di parole in brutte acque da un punto di vista commerciale eccetera e che quindi non vedevo nessun vantaggio societario per fare una cosa di questo genere in più l'azienda era già impegnate in altri due esercizi molto molto faticoso e molto importanti i Vangeli acqua Parmalat in Italia che checché se ne dica è stato nel primo anno un grande successo
E anche un'operazione all'estero in Canada dove stavamo costui do uno stabilimento per la cui minerali destinato Nordamerica quindi c'era già molta carne al fuoco dal mio punto di vista per la società anche troppa e di chi amministra
Domando mi scuserà sta parlando dell'anno due mila uno dell'anno due mila e uno giusto senta
Quindi sulla Sangemini fra PMI si esprime negativamente ma in questo caso Tanzi le dice di andare comunque avanti con le sue valutazioni o ma Stoppani scusi il termine subito
La si fa riferimento a Confapi Sentinel uno tutto il resto acqua fatte a San Giovanni no mi dice di andare avanti mitici chi comunque fa una valutazione ed eventualmente incontrare i titolari derivante dall'altra azienda sole verificare un attimo se
Però una cosa che dura pochissimo da questo punto di vista perché è ribadisco il mio concetto e credo che se ricordo bene la cosa finì lì
Nella all'epoca dichiarò dopo un primo incontro corresponsabile della società quindi va beh ci fu solo questo incontro e poi finì su
Perfetto
Un'ultima domanda perché
Volevo mostrarle la conclusione dell'ingegnere si c'è una
Agli atti questa è la parte che riguarda la Ciappazzi occorre dire che non esiste una recinzione capre e pecore pascolano liberamente
E c'è questa cosa dell'acqua sfusa che non mi è ben chiara eravamo Ciappazzi che pendeva acqua sfusa ove erano terzi
Ed era una Ciappazzi all'interno dello stabilimento cosa assolutamente anomala io personalmente non avevo mai visto nella mia esperienza professionale
Esistevano di fatto pure reparti un reparto di produzione che produceva i riempiva le bottiglie d'acqua minerale destinate al mercato la grande distribuzione eccetera che vendeva e poi una parte attigua
Dove c'erano delle fontanelle
Come fossero delle fontanelle comunali voglio dire che si tolgono si possono trovare nelle città dove i consumatori locali che avevano la possibilità di andare apprendere quest'acqua con i propri recipienti e riempire una
E quest'acqua veniva venduta queste persone non era gratuita ma veniva venduta circa centocinquanta lire al litro quindi
Una una vincita se vuole a pagamento
E e capisco ci manca quest'area Business comandava male come quella diciamo principale tradizionale o questa andava meglio perché nelle sue valutazioni non lo non l'ho vista valorizzata no questa andava bene per forza per i ricorsi non ce
Ne direi che è posto zero l'acqua sgorga naturalmente e quindi non c'è un posto di materia prima in questo caso OCCAR quindi c'era una questa frase in Cina il problema che stiamo parlando di cifre assolutamente risibili come può immaginare grazie nessun'altra domanda
Le difese
Settore Sport grazie
Grazie Presidente
Presidente come negli accennava di un po'rimodulato le testimonianze terra finire diciamo entro Stevie il pomeriggio
Quindi ho anche rispettato i tempi che avevo previsto siccome il teste successivo che è il luogotenente Scarante Sella
Mi chiuderebbe l'argomento Ciappazzi ed è una deposizione piuttosto lunga se lei ritiene di concedere una breve pausa così poi riprendiamo
Tre quarti d'ora
Parte siano
Ancora
Altrove parte tra
Voi
Parte impalcatura
Entra in tribunale
Un
Presidente dimenticato ad e offrirla in eventuale produzione la documentazione porsi ritiene di acquisirla
Avevo già detto prima l'acquisiamo
Dei
Volevo poi far presente anche per i difensori dopo il teste si cancella io non ho convocato ulteriori testimoni il tè
Stress garante della
Deporrà solo sulla
Vicenda Ciappazzi perché dalla
Da una previsione ragionevole che i tempi per l'esposizione non avremmo potuto affrontare altri argomenti
Un'ultima
No per il teste pazzi purtroppo si è trasferita all'estero quindi dovrò attivare una una rogatoria perché per convocarlo
Non era possibile un'ultima precisazione per finalità chiarezza nel predisporre il lavoro di presentazione dei documenti siccome era abbastanza copiosa documentazione relativa a questa a vicenda utilizzando i medesimi Aldo commenti e cambiandone però la denominazione la Guardia di Finanza ha predisposto un cd nonché la documentazione in cartaceo per cui
Tutti i documenti
Della vicenda sono indicati con semplicemente con un numero
Vice Rizzi agli indici di produzione avrebbe reso enormemente più complesso il
Lavoro
No
Luogotenente
Si arrangia la Cataldo in servizio presso il nucleo di Polizia tributaria di Bologna tra Guardia di Finanza
Va
è autorizzato sane degli attestati
Oppure buongiorno
Luogotenente LEA
Esaminato la copiosa documentazione che è stata acquisita nell'ambito dell'indagine sulla vendita dell'azienda Ciappazzi
Sulla concessione del cosiddetto
Finanziamento Brindisi
Le chiedo innanzitutto di
Precisare il quale epoca
All'inizio i contatti tra il gruppo Tanzi il Gruppo Banca di Roma
In una materia di acque minerale
Bene tra la documentazione dalla documentazione che noi abbiamo esaminato emergono nei primi documenti che si riferiscono a fine novantasette vale a dire novembre novantasette
Ci risulta un incontro del diciassette novembre a seguito del quale
L'avvocato Zini con una nota deviata alla a Ciarrapico Tullio chi ha chiesto
Ha mandato una check list i documenti per necessari per effettuare del duetti diligence una di carattere contabile amministrativa e l'altro di carattere legale proprio su un progetto di acquisto di acque dalla società operante nelle acque
Poi
A metà gennaio abbiamo evidenza anche di prime bozze i lettere di intenti nel quale era prevista un'operazione con una la costituzione di una newco che prevedeva dovrà essere
Controllata al cento uno per cento da coloniale la società di Tanzi e per il resto tanto Banca di Roma e
Il gruppo il tal fino tanta cioè il gruppo facente le capo a Ciarrapico
Quindi ci sono queste prime lettere bozze di lettere di intenti e a fine gennaio novantotto abbiamo già una prima revisione contabile limitata della Grantorto nel
Che doveva farla una revisione di carattere estrattivo contabile un aspetto di questa
Prima relazione di revisione evidenziare una perché le socie fa versavano in condizioni economiche finanziarie e di estrema tensione già
Nello novantotto noi abbiamo questa situazione
Le chiedo di illustrare qual è la situazione del gruppo Tanzi
Nel periodo in cui ha fatto cui ha fatto riferimento
Allora Tanzi esce innanzitutto da un periodo abbastanza particolare dove
L'ha visto impegnato dal punto di vista finanziario in maniera molto forte
A giugno novantasei ci sono c'è un finanziamento che Banca di Roma concesso fatta anzi personalmente a Tanzi e alla moglie chi sanità di ventiquattro miliardi e mezzo destinato ho a una acquisizione di quote di minoranza che un'operazione con le Ferrovie dello Stato per le quote di minoranza di
Di città S.p.A. una società delle Ferrovie dello Stato
Techno per azione che può essere adita ventiquattro miliardi e mezzo dodici destinate all'acquisto di queste quote di minoranza altri dodici sono stati utilizzati per rientro di esposizioni sul gruppo viaggi nel giugno novantasei ha dovuto affrontare anche un aumento di capitale sociale su Parmalat finanziaria di duecento miliardi finanziato interamente da UBS
Lasciando in e impegno le quote le azioni di Parmalat Finanziaria
Nella seconda metà del novantasei c'era stato anche un rimborso di finanziamenti esteri avuta banco a banco di Napoli International sono circa ottanta miliardi che con gli interessi erano arrivati a novanta miliardi sono operazioni col quale
Già in epoca precedente erano stati tabù trasferiti all'estero crediti inesigibili per un importo con altrettanto in porto e attraverso un finanziamento Bindi erano arrivati soldi quindi alla società del turismo Tanzi aveva
Era stato sollecitato a rimborsare questi finanziamenti e li ha fatti in parte per cinquantacinque miliardi utilizzando somme Parmalat transitate a tre sulle società turistiche al rimborso di questo finanziamento bienni un aspetto di questo rimborso e che passano transitano i flussi tutti su conti di Banca di Roma
Poi c'è l'altro impegno che all'arresto di Necci riguardo alla nell'ambito della joint venture con le Ferrovie dello Stato apportato Tanzi
A ri ha ricomprato ovunque acquistarsi anche la quota di Ferrovie dello Stato dieci tipi per i quali era previsto un esborso di centoventi miliardi
Questo finanziamento venne erogato al gennaio del novantasette da un pool di banche capeggiata Banca di Roma e prevedeva
Primo pagamento di sessanta miliardi agli inizi del novantasette finanziati dal volute dicevo prima
La seconda rata nel agli inizi del novantotto c'era una fideiussione quindi poi bisognava pagare allora all'inizio novantotto quindi gli impegni di età sì tra fine novantasette e inizio novantotto sono il rimborso di finanziamento Tanzi chiesi di ventiquattro miliardi e mezzo che scadeva proprio a gennaio novantotto
C'era il rimborso del finanziamento pur quello che la prima rata di sessanta miliardi che scadeva gennaio novantotto c'era da pagare la rata la seconda rata del
Del prezzo Ferrovie dello Stato sessanta miliardi c'era una fideiussione
Abbia avevamo vi sto e poi c'erano gli interessi maturati su questo finanziamento e fideiussione come dicevamo pool non lo chiamiamo politici per individuare questo finanziamento che è servito per
L'acquisto della
Delle quote Ferrovie dello Stato dieci PIT ecco ce n'erano maturati otto miliardi di interessi sul conti che bisognava pagare ma che non erano scaduti ma che non erano stati pagati questa è la situazione di Tanzi tra il novantasette il inizio novantotto
Ecco c'è questa manifestazione di interessi c'è questa situazione le chiedo di illustrare il sei questi impegni vengono poi onorati oppure che cosa succede allora
Succede che
Si risolvono con ulteriori delibere con l'appoggio sempre di Banca di Roma
E il Prettico rare nel dicembre da novantasette il finanziamento Tanzi chiesi viene
Prorogato con ulteriori cinque miliardi e mezzo c'è un'ulteriore concessione cinque miliardi e mezzo per la copertura degli interessi che anche in questo caso non erano stati pagati
C'è l'adesione di Banca di Roma per dieci miliardi un pool capo in questo caso capofila poi dà crediti per quarantasette miliardi e questo è per sopperisce alle necessita di urgenti necessità finanziarie sempre col gruppo viaggi come vedremo anche ma davanti c'è un nasca pensa sempre che è un po'e il pagamento del biglietto rei il PSP che li mette sempre in condizioni di dover prendere i soldi avere sempre bisogno di soldi ecco questo
Questo pur non sto apporta quarantasette miliardi al
Al gruppo turistico nel gennaio novantotto e andiamo qui allora allora finanziamento oppure il PTCP il PD la fideiussione viene trasformata di nuovo finanziamento quindi
Anche anche la seconda rata diventa un finanziamento e gli otto miliardi degli interessi non coperti vengono trasformati Pinna dal finanziamento quindi c'è una copertura da parte di Banca di Roma su tutto finanziamento e interessi
C'è da dire che per quanto riguarda finanziamento pur abbiamo evidenziato rimborso non più cessione informa quotazione in borsa perché nella prima ipotesi del fidi questo finanziamento era previsto sa
Che caso non andasse infine da fine una la vendita del gruppo perché Tanzi voleva vendere la quota dieci PD altalene dall'esterno
C'era l'impegno di Parmalat Finanziaria all'acquisto di questa quota impegno che poi non abbiamo trovato nessun evidenza documentale per una delibera di
Di Banca di Roma si dava atto per il rimborso di questo impegno di Parmalat Finanziaria al rientro
Quando arriviamo gennaio novantotto per il rinnovo della vecchia linea la trasformazione della fideiussione in finanziamento e l'ulteriore sospensione di otto miliardi le modalità di Rimbaud esso non sono più cessioni con eventuali anche a Parmalat eventualmente ma
Si ipotizzano quotazione in borsa quindi il rimborso di queste linee per la quotazione in borsa del Gruppo bilanci
Ma i problemi c'erano anche su un'altra banca che faceva parte del gruppo Banca di Roma e riguardavano detti finanziamenti di ITC qui o lo stiamo sempre nell'ambito delle società PTCP turismo E.ON Società personale di Tanzi controllate il gruppo turistico sono finanziamenti datati e che per vengono estinti mediante erogazione di nuova finanza alla nuova società Club Vacanze che sarebbe la società quella e ci qui è quella della gioventù con le Ferrovie dello Stato di trentasei miliardi e mezzo che serve come distinguere queste vecchie posizioni quindi viene trasformato viene poi portato sul gruppo viaggi sulla società operativa e come ho detto
Banca di Roma Banca Mediterranea fa parte del gruppo Banca di Roma e questa concessione viene sottoposta al parere favorevole della capogruppo Banca di Roma proprio quindi viene a conoscenza Banca di Roma che di questo ulteriore aspetto
Senta può spiegare al collettivo che cosa c'entra Banca di Roma con le aziende nelle acque minerali
Anche qui bisogna dare un po'indietro premettere innanzitutto che
L'azienda Ciappazzi
La cessione agenda Ciappazzi fa inserirsi è un piano di risanamento che riguarda l'ex gruppo Ciarrapico
Su questo gruppo ci sono stati nel tempo tre piani finanziari tre piani di risanamento i primi due falliti e poi ci arrivo arrivato anche il terzo nel quale poi si realizza la vendita Ciappazzi
Il primo piano ABI altre che hanno avuto sempre il coinvolgimento diretto anche di Banca di Roma e adesso lo vedremo nel novantatré la
Dopo Ital fino tanta che era al l'outing del gruppo di Ciarrapico che controlla Allasia vari settori che andava dalla sanità alle acque minerali è stata ammessa alla procedura dell'amministrazione controllata per anni e due la scadenza era fissata per il maggio del mille novecentonovantacinque
Prima della scadenza è stato
è stato strutturato un piano di ristrutturazione quindi che l'Ente Teatro per far tornare in bonis la proprio la Interfin ottanta che prevedeva sostanzialmente
Che
Nel la
Una società esistente a tipi che poi diventerà la sanità su questa venivano conferite tutte le aziende le attività sanitarie una valutazione che era stata data e intorno a
Cento miliardi lo troviamo qui nel prospetto perché poi viene poi viene inserito nel capitale sociale dunque tal fin ottanta centoquattro miliardi quindi c'era
Apporto di queste aziende sanitaria poi da parte delle banche viene chiesta la conversione
A capitale di
Parte dei crediti che hanno
Banca di Roma aderisce e vediamo vediamo che la banca maggiormente esposta né né converte trentanove miliardi e sette in capitale sociale
Il piano prevede anche che l'accentramento dell'attività deve essere diretta quasi esclusivamente al settore cliniche quindi la cui le acque minerali
L'anno dismesse
Questa dismissione avviene attraverso
La cessione di tutte le società a una società che si è un'altra società che si chiama sorgenti
Apparentemente fuori dal gruppo però qui ci sono tanti elementi anche rilevati dalla Consob che
La inducono al
Anche Ciarrapico comunque latte alla gestione delle acque minerali vengono fatte al prezzo di uno un miliardo e due e lancia taxi in questa cessione viene valutata trecentodieci milioni siamo intento al ventotto febbraio novantasei nel contempo Banca di Roma eroga anche a sorgenti un mutuo di undici miliardi per consentire rimborso del dei debiti che sulle banche che non avevano aderito al piano quindi che non avevano convertito
I loro crediti in capitale e a fronte di questo mutuo riceve il mandato a vendere le azioni del le le aziende delle acque minori
Un ultimo annotazione su questo primo piano era previsto raggiungimento dell'equilibrio economico del novantasei ma non come vedremo se passiamo anche alla mai alla slide successiva
Nel novantasei
Ci sono grosse perdite su sanità
Le perdite peraltro non si ferma soltanto sanità ma lo vediamo anche che sulla Ciappazzi ci sono problemi nel settore acque minerali viene anche strutturato sulla Ciappazzi un piano di ristrutturazione
Aziendale
Dove la Ciappazzi in questo caso viene valutata sette miliardi e mezzo in conferimento una newco anche qui e anche quelli e il
La conversione di crediti la bancari capitale sociale dell'amico quindi
Le premesse sono del fallimento soprattutto che
Non viene raggiunto quell'equilibrio economico previsto nel primo piano per cui proprio a novembre novantasette
Da quando noi abbiamo anche Fidenza dei contatti con il gruppo Tanzi come abbiamo visto prima per la per
Le acque minerali c'è parte un secondo piano
Che anche questo prevede la conversione in capitale sociale in sanità di ulteriori crediti bancari
Questo porta già Banca di Roma da vere uno controllo la maggioranza del di sanità abbiamo detto anche che vediamo anche che con un software c'è una parere di Conso che non esclude all'OPA nel caso di controllo di società già fa un primo
O da un primo parere c'è la definizione trans attiva di operazioni di factoring e rischia di azzeramento dei mutui e qui viene
Ultimo le ultimo punto cioè viene prevista anche qui un ritorno all'utile nel novantotto
Banca d'Italia davanti a questo nuovo piano finanziario si raccomanda sulla coerenza dell'intervento con gli obiettivi di recupero visto l'assunzione di controllo della maggioranza la società specie stiamoci attenti che non gli diamo recuperare i
La quello che noi facciamo sino al controllo come sempre in funzione per recupero crediti non certo per gestire un po'
Le società quindi lei parlava di una prima coincidenza temporale si copiano ente il novembre novantasei il primo documento che il
Lei trova
Sulle trattative a che epoca risale novembre novantasette e poi dopo ci sono quelle delibere che abbiamo visto se
Bene come prosegue la trattativa dopo questa prima bozza a cui ha fatto cenno quella del gennaio novantotto
Allora
Anche
Per il novantasette inizio novantotto vengono registrate delle grosse perdite per quanto riguarda in sanità è ricordiamoci che il novantotto e dall'hanno fissato nel secondo piano per raggiungimento dell'equilibrio economico le perdite ammontano per novantasette a quarantacinque miliardi e mezzo e per il novantotto solo i primi quattro mesi hanno una perdita intorno ai cinque miliardi quattro e quattro virgola otto miliardi
Nel contempo
Prosegue ancora all'esame dalla lettera di intenti Este iniziano a discutere un po'dei dei contenuti della lettera di intenti
Registriamo anche che
Ritornando discorso Ciappazzi
Che il piano di ristrutturazione non ha non ha riscosso successo non c'è stata tensione da parte delle banche per cui Lei fisse che vantava del
Dei crediti per un mutuo che interrogato che non era stata pagata minaccia
Minaccia o comunque intima la Ciappazzi e anche le società Fidel Lube e qui saliamo a
Gruppo italo sino tanta e sanità quelli in cui Banca di Roma partecipa direttamente al pagamento della rata dovuto scaduto
Nel caso contrario c'è una minaccia di distanza di aver di inoltrare istanza di fallimento sia nel confronto che ci ha pazza Ciappazzi che
Delle Società fedelmente nel luglio novantotto cioè la ICI poco degli esiti della dirigenza legale ed è la stessa cosa fortissimo esposizione eh tempo lamentate proprio con riferimento alla Ciappazzi vengono evidenziate la la presenza di porci
Pure esecutive e decreti ingiuntivi e
Nel nel corso della discussione dei contenuti che sia tra
E il gruppo venditore e l'acquirente noi registriamo anche in questo periodo degli attriti che ci sono tra
C'era Picco Razzini sull'intervento delle delibere di Banca di Roma e di sanità prima
Della sottoscrizione della lettere di intenti invece dall'altra parte i venditori non vogliono deliberare prima di una lettera di impegno GPM vengono superati questi momenti di attrito
Se lo rileviamo da questa missiva
Che c.d. mandata Tonna
Lo leggiamo questa parte evidenziata
Di ieri sera mi ha telefonato il cavalier Tanzi per dirmi che l'ha chiamato tecnico Lions De Nicolais è era il direttore generale di diri Banca di Roma
Per parlare della cosa
Aggiunge mi pare d'aver capito che a seguito della pressione di tanta di Roma il Cavaliere vorrebbe comunque firmare subordinata per obbligazioni coloniale alle delibere sanità e Banca di Roma
Quindi
Questa lettera c del cinque agosto novantotto ed è
Un diciamo preannuncia quello che succede figli a poco il mese successivo perché il mese successivo cosa vediamo
Che
Il trenta settembre novantotto sì verificarla parte destra della della slide c'è una riunione avente ad oggetto le acque minerali che si tiene presso Banca di Roma e alla quale partecipa
L'avvocato Andrioli dello studio Zini noi qui riproduciamo il
Il memoria mi si va fatta dazi né l'uno dieci novantotto attorno a su questo incontro
E
Nel corso di quest'incontro sì supera
Il fatto della
Della lettera di intenti e si inizia a parlare di un contratto quello di un contratto preliminare
E abbiamo riprodotto alcuni passaggi che si dà proposi mitigativi per capire poi quello che avviene
C'è si fa riferimento l'impegno che la banchi la banca si assunta col signor Tanzi
E poi si parla anche ad una separazione di documenti contrattuali che s'quindi Banca di Roma deve deve essere tenuta fuori dai documenti contrattuali perché
Vuol porre per salvaguardare l'indipendenza della banca rispetto al cliente forse anche per le raccomandazioni che l'ha fatto Banca d'Italia
Visto il
Di non intervenire direttamente la gestione ma la finalità era quella di recupero crediti l'intervento diretto nei contratti può darsi che non sa
E esponeva maggiormente Banca di Roma
E poi
Conclude per questo appunto il fatto che la banca ci ha più volte confermato la propria convinzione della validità dell'operazione
Accennando peraltro più volte al fatto che essa costituisce solo una piccola parte dei rapporti della banca stessa con il Cavaliere e con il gruppo Barbato
Ma
Non bisogna aspettare molto coi penale per vedere quali sono i rapporti a cui fa sforzo dispari fa riferimento a questa missiva perché proprio nella stessa giornata coincidenza vuole
Nella stessa giornata nello stesso posto che la riunione si terrà Banca di Roma
E qui ci troviamo c'è una delibera del Comitato esecutivo di Banca di Roma col quando viene prorogato il pollo il famoso finanziamento politici di centoventi miliardi
Che scadeva a gennaio viene
Viene a gennaio novantanove viene prorogato ben quattro mesi prima rispetto alla scadenza del finanziamento
E peraltro notiamo senza una richiesta specifica da parte di del della definanziato
Quindi il trentanove noi notiamo da una parte c'è la riunione nello stesso edificio c'è una riunione in cui ci tengono superati gli attriti si prevede non più una lettera di intenti ma si inizia a parlare un contratto
Si fa riferimento agli impegni che Tanzi ha preso con
Con Banca di Roma e inizia la banca defilarsi dopo previsto contrattualmente che la banca ricorda che
Ci sono altre operazioni che che la banca altre operazioni un carattere generale che vedono coinvolta la banca mi confronto gruppo Tanzi e con lo stesso giorno c'è questa proroga in anticipo di ben quattro mesi rispetto alla data di scadenza e ripeto senza
Richiesta
Specifiche da parte del cliente
Perché come si sviluppa trattati
Allora
Gli ulteriori sviluppi a seguito di questi incontri del trenta settembre novantotto
Noi vediamo che Tanzi interviene anche sulla
Fronte Fiuggi
Diciamo che il gruppo faccio una piccola premessa del gruppo Ital fino tanta si articolava
Avevamo detto sanità e acque
Nelle acque distinguiamo più gente con le altre acque minori Fiuggi era rimasto ancorati in nel gruppo dove c'era piccolo e quindi lo indicavano con
Deriva era ancora controllato da Ital fino tanta la capogruppo
E in questo caso è fallita la è fallito l'accordo con la San Pellegrino erano incomincerà un accordo con la San Pellegrino allora c'è
Un una manifestazione di interesse di Tanzi alla ad entrare anche nel nelle acque Finci
Volevo far notare solo una cosa che il mese prima cioè prima che Tanzi manifestasse formalmente questo interesse il comitato esecutivo di Banca di Roma aveva già parlato che c'era un interesse di Parmalat faceva notare che era venuto meno il l'accordo della San Pellegrino
E già faceva riferimento senza ancora aver ricevuto alcuna ammissiva vi interessa da Parma tardi di questo di questo interesse
Sul fronte invece che le trattative dalla Ciappazzi
Abbiamo ancora contrapposizioni tra Zini e torna questo saranno una costante pur sempre nel tempo
E ci sono anche ci sono i problemi
Ciarrapico lamenta i problemi e degli uomini di Tanzi che non mantengono la parola data dalla dal cavalier Tanzi
E per cui si lamenta con tecnico l'ICT questo tradimento e dice di informare anche i vertici della Banca devono essere informati di questi perché bisogna intervenire
Abbiamo sempre
Se arriva a gennaio del novantanove si perviene a una bozza
Del contratto preliminare e questo ricordiamo malgrado la tutti licenze negativa quella del
Luglio novantotto dove avevano detto che le società versavano in condizioni economiche e finanziarie attenzione quindi malgrado questo si arriva comunque
A gennaio novantanove annuale prima anche una bozza di un intervento di coloniale per l'importo di trentacinque miliardi di lire
Ma nello stesso periodo cosa succede
Lo stesso periodo noi ci troviamo che il
Scusate del settore
Il venticinque febbraio del novantanove il comitato esecutivo di Banca di Roma si riunisce nuovamente delibera tra gli altri ancora sul gruppo Tanzi
E proroga fa una proroga breve della sovvenzione di otto miliardi ai ticinesi che era scaduta a gennaio novantanove e non era rimborsato notiamo
Sono operate una marzo quindi il mese successivo e l'altra giugno novantanove
Poi tutto il gruppo Tanzi personale le società che fanno riferimento alla persona Tanzi del Nord revisionate positivamente anche con
Alcune incrementando anche il
Gli affidamenti
E abbiamo anche notato che per alcune di queste società il giudizio espresso dalle strutture dalla dei crediti che proprio è pessima e malgrado questo vengono rinnovate il le linee con incrementi
E il finanziamento Tanzi e chi si
Che anche questo c'è una rata scaduta di cinque miliardi il trenta giugno novantotto non pagata viene prorogata a due mesi dopo al trentaquattro novanta novantanove diciamo proroghe breve perché poi proroghe brevi perché le
Le stesse a maggio come vediamo dopo vengono prorogato ulteriormente
Nel frattempo cosa succede che a febbraio novantanove viene sottoscritto il contratto è un palazzo tra Parmalat l'acquisto della della divisione latte della Cirio
Il ventisei marzo novantanove vengono sotto vengono sottoscritti i contratti sulle acque minerali
Per al trenta marzo novantanove Banca di Roma partecipa un ponte sul Parmalat di trecentonovanta milioni di euro e a maggio novantanove
Non
Cioè parcheggi immobili di sanità sull'Europa service cosa succede
Che
Siamo prima dell'approvazione dei bilanci novantotto ritorniamo gruppo sanità
Adesso accettato il quale il rito previsto ritorni Bondi sul quale si Pasqua si basava anche i piani le società che
Avevano gli immobili società immobiliari del gruppo registravano per il bilancio novantotto delle
Fortissime perdite questo ovviamente sarebbero state recepite anche la sanità proprio
Da Nando catene anche su Banca di Roma
Allora se fatto un'operazione prima dell'approvazione dei bilanci le società immobiliari villa Steward le controllate villa Steward sono state cedute alla società Europa service a un importo di cento mila lire simbolico per i debiti che avevano
Questo ha permesso
A sanità di non dover effettuare svalutazioni visto nel sulle società o fare accantonamenti per la copertura delle perdite perché erano state cedute
E ovviamente come dicevo sempre lo conseguentemente anche su Banca di Roma ma Europa Services
Che societari e a chi fa riferimento
Europa Service è una società che nasce insieme alle altre società del gruppo Tanzi
Viene nei primi anni Novanta
Viene costituita dai fratelli Fioravanti Giuseppe e Fioravanti Ernesto sono due che poi peraltro costituiranno molte altre società di Tanzi l'autobus tripartito ed altre società che controllano il gruppo viaggi
Inizialmente viene ipotizzato come Società veicolo nell'operazione con le Ferrovie dello Stato poi verrà utilizzato un'altra
E qui quindi è una scatola vuota viene utilizzata questa la banca cosa fa lì apre contesto chiediamo questo a maggio gli concede Europa service un finanziamento di cinquecento milioni di lire
Cosa comporta questo finanziamento per la banca
Siccome raccoglie la fideiussione di Tanzi per questo finanziamento porta la società nell'ambito del gruppo Parmalat
Quindi evidentemente
A supporto di maggiore credibilità dell'operazione che si sta facendo sulle sulle società immobiliari
Quindi questo una piccolo cenno sul parcheggio della di sanità sono false perché e importante di vedremo che anche il terzo piano si basano su questa che su queste operazioni
Il Comitato esecutivo dopo questa operazione il comitato esecutivo di Banca di Roma della maggio novantanove concede
Finanziamento di trentacinque miliardi a coloniale per le acque
Minerali sorgente sottoscritto il contratto quindi c'è il finanziamento per il pagamento del contratto
C'è la proroga al trenta settembre della sovvenzione di otto miliardi anticipi quella
Degli interessi non pagati è un'ulteriore prova un ulteriore finanziamento di quattro miliardi per ulteriori interessi
Maturati e non pagati
Abbiamo parlato di finanziamento di cinquecento milioni Europa service e poi ci sono anche ovviamente c'è l'operazione euro latte quindi a questo punto deliberò anche i finanziamenti per l'operazione euro la
Ecco per le
Che si fosse affermasse brevemente sul piano a cui ha fatto cenno il Piano Gallo che è quello menzionato poi nel capo tipi imputazione
Noi abbiamo visto che comunque
Il anche
Il piano del
Del primo e secondo piano prevedeva raggiungimento dell'equilibrio finanziario equilibrio economico
Nel novantotto abbiamo anche visto che sanità malgrado il parcheggio comunque ha registrato delle grosse perdite sul bilancio del mille novecentonovantotto
E allora a marzo novantanove coincidenza vuole notiamo questa coincidenza con la firma dei contratti peraltro di dei contratti con delle acque minerali che sono di marzo novantanove se torniamo quella precedente ventisei marzo novantanove cioè la sottoscrizione del contratto d'acque minerali
E in coincidenza di queste operazioni
C'è viene affidato allargandoci da parte di sanità e anche
Con
L'approvazione anche di Banca di Roma che
La che la socio di maggioranza di sanità
Nel marzo novantanove viene conferito l'incarico alla Gallotti preparare uno il piano di ristrutturazione su tutto il gruppo Ital fino tanta quindi comprendendo in questo sanità
Di tanto in ottanta compreso anche Fiuggi e entra entrano sorgenti anche tutte le acque minerali minori
Questo piano viene preparato viene presentata Banca di Roma nel maggio novantanove e viene approvato dal Comitato esecutivo Banca di Roma nel mese di luglio del novantanove
Brevemente cosa prevede quest'questo piano c'è articolo come ho detto su tre piani sanità Capital Fin ottantatré sorgenti e tutti sono come vedremo legati ai rapporti con Tanzi c'è il presupposto e la buona riuscita dell'operazione di conto con
Con con Tanzi perché
Sul sul fronte sorgenti abbiamo il contratto firmato il ventisei marzo il contratto preliminare ventisei marzo novantanove
Su
Fronte della Fiuggi Ital fino tanta c'è la manifestazione di interesse di di Parmalat a intervenire nell'operazione di di Fiuggi
Sul fronte sanità Tanzi attraverso roba servi scontro dagli immobili contro le società che
Sono proprietarie degli immobili e i quali viene svolta l'attività delle cliniche di di tutto il gruppo sanità di miglia scrivono
E
La novità poi di questo nuovo piano rispetto agli altri e che prevede l'erogazione di nuova finanza da parte di Banca di Roma
Rimborsabile con i proventi proprio di queste operazioni straordinarie di quello che abbiamo fatto riferimento alle operazioni con Tanzi quindi un piano che si basa molto su su su Tanzi cioè o meno quasi che mamma Tanzi
Sì
Questo piano viene approvato nell'ultimo del novantanove se ne ricorda cosa attiene poi nel luglio per il novantanove c'è un'altra un'incidenza notevole
Passando alla slide successiva
Allora a luglio novantanove faccia una piccola premessa prima di arrivare a luglio perché a luglio c'è la soluzione un po'di problemi ma bisogna prima parlare un po'di ciò che avviene prima e che porta poi eventualmente a luglio novantanove
Alla risoluzione di problemi
Certo sempre una costante gruppo viaggi per quello che c'è sempre bisogno di di di soldi malgrado Lorin Cassino soldi delle biglietterie aerei che dovrebbero non so che loro dovrebbero Potì in Borsa alle alle compagnie aeree però loro
Sprecano e consumano anche quelli per cui hanno sempre questa necessità di
Di liquidità
In questo periodo cioè
Un tentativo da parte di Banca di Roma a giugno siamo a giugno di convertire una parte del finanziamento qui dell'esposizione chirografaria il mutuo ipotecario e lo fa con invece c'è
Mediocredito centrale
è un'altra banca controllata dal gruppo Banca di Roma
Viene deliberato nel giugno del novantanove un mutuo ipotecario di venti miliardi condizionato al rimborso delle di linea chirografaria su Banca di Roma
Nello stesso tempo notiamo anche che
Tanzi non paga le rate del suo mutuo insomma sotto Tanzi del muto Tanzi chiesi
E la sede di Bologna
Chi manda anche delle raccomandate a casa di Tanzi per ricordarvi di impegno a pagamento di queste
Di questa rata scaduta di solo cinque miliardi peraltro
Vengono anche fatti tentativi venne telefonici Ipercoop per
Quanto riguarda per ricordare a Tanzi come dicevo il pagamento già questi solleciti
In tutto questo noi abbiamo trovato notiamo che
Un fax dell'otto luglio dell'aria crediti Banca di Roma la sede Polonia quanto loro già stavano lavorando anche irrituale antiquarie quali fossero le linee di credito sul quale rientrare dati entrare col mutuo di né cc
C'è
Una missiva
Perché viene ma data dalla dei crediti a Bologna e così a modifica di quanto comunicato di col nostro fax del sette dove prevalgono stava individuando le linee su cui rientrare
Vi informiamo che giusta intense successivamente intercorse tra il dottor Calisto Tanzi e la nostra alta direzione
L'erogazione del mutuo Mediocredito di Roma di lire venti miliardi a favore di
Non non beve intendersi più condizionata
Quindi viene superata quella condizione del mutuo ma non solo
Notiamo anche se abbiamo caldo che alla slide successiva
Che
A luglio novantanove Banca di Roma addirittura con c'è
Con urgenza un prefinanziamento sul mutuo di quindici miliardi per permettere
Al
Poi di pagare gli assetti ed SPE particolare perché se non si paga entro il quindici si rischia il si va subito in default lo prevedono l'enorme quindi c'è questa concessione urto urgente di prefinanziamento quindici miliardi soluto PSP
Poi ancora il nove settembre
Il pollo ittici e per il finanziamento viene prorogata dal comitato esecutivo di Banca di Roma al trenta marzo del due mila con capitalizzazione degli interessi anche in questo caso gli interessi o sono stati pagati prevedono la capitalizzazione
Faccio un discorso un po'dico cronologico quasi il venti settembre del novantanove viene formalizzato l'accordo per la commercializzazione dell'acqua Fiuggi con coloniale e quindi non più una manifestazione di interesse ma abbiamo proprio con la la formalizzazione della
Chiede l'accordo e a settembre novantanove viene erogato il mutuo di venti miliardi viene cc ovviamente
Quindici miliardi sono destinati al rimborso di quel prefinanziamento tout-court concesso il quattordici sette novantanove
E gli altri cinque miliardi vengono utilizzati per
Il ripaga mento degli interessi politici EP perché
C'è il pagamento interessi politici sui quali abbiamo detto noi che
C'è invece era prevista da Banca di Roma la capitalizzazione degli interessi
Perché a questa proroga al trenta marzo due mila siano opposto una banca aderente al purché sparliamo del credito decreti utente il Credito Italiano
Che
Aveva chiesto al massimo la proroga al trentuno dicembre quindi non ha alla a marzo e comune subordinando la proroga al pagamento degli interessi
Quindi non capitalizzazione e allora loro sono stanno utilizzato una parte di questo prefinanziamento per il rimborso di questa linea
Beatnik degli interessi
Ma
Questa destinazione diversa data al alle somme del voto creano grossi problemi sul
Su questo distico perché c'è sempre gli assetti che li crea problemi
Quindi c'è laddove avesse pensato di utilizzare queste somme perdo il pagamento del vi SPD sostato utilizzata pagamento degli interessi per l'opposizione del Credit interessi sul Po quindi si trovava senza soldi
è in questo senso che va letta questa unica questa visiva
Si vede
Spiega che il quadratino
Tra
Comunque
La scuola è un aspetto che si l'aspetto che c'era di leggere questa lettera poi magari lo sistemeremo
E che Banca di Roma evidenzia che questo
Questo pagamento interesse è stato fatto con ritardo faticosamente lo si legge un po'sotto la linea rossa con in alto
In ritardo e faticosamente
I ritardi faticosamente perché dicevo c'è il cioè il pagamento di SP non volevano assolutamente pagare questi
Interessi ma anche qui interviene Banca di Roma perché
Per il pagamento che si debba del PSP
Di questo periodo viene strutturato un'operazione finanziaria tra Parmalat e il gruppo Biagi
Che permette
Il travaso di liquidità di dieci miliardi di lire dai conti Parmalat ai conti del gruppo viaggi è un'operazione che ha una scadenza e viene poi nel tempo sempre rinnovata
Questo viene fatto su conti Banca di Roma quindi conti Parmalat su Banca di Roma addebito di dieci miliardi per operazioni finanziarie CONI
Sui conti Banca di Roma di it accredito di dieci miliardi da Parmalat operazione finanziaria questa è un'operazione che poi come dicevo alle varie scadenze stabilite viene sempre rinnovata e
Mentre lei ha parlato
Focalizzando l'attenzione sulle acque minerali
Inoltre eliminare sulle acque
Minori e poi di questo accordo per la commercializzazione dell'acqua di Fiuggi
Si concretizzano ulteriormente queste trattative oppure no nei mesi successivi allora sta parlando della Fiuggi
Sto parlando della dall'accordo con la FIBE gli accordi che sino a quel momento sono stati raggiunti sulle acque minerale sì allora per quanto riguarda la più l'operazione fu più oggi
L'operazione viene superata perché
La
Il comune di di Fiuggi che uno dei soci della socio della società che gestisce le acque di Fiuggi
Ha ha messo in liquidazione la società e quindi è ente è tanto una gara per la diceva anche una gara per la vendita e quindi automaticamente gli accordi con il gruppo Tanzi sono saltati
Per quanto riguarda invece il settore delle acque minerali
Noi
Vediamo che
Innanzitutto non c'è più il problema del piccoli ci non c'è più il problema del politici EP perché il politici e qui a giugno del due mila dopo tante proroghe compenti tempi ma vendite poi all'ultimo momento e c'è il socio stranieri socio americano
Con quel politici e che viene rimborsato ha trent'al trenta giugno due mila
Aggiungiamo pure che viene rimborsato come al solito corso
Consommé della Parmalat
E qui c'è un bond dalla Parmalat
Che noi anche il rischio di quanto questo bond troviamo gli articoli di giornale riferite a questo bond nelle nella
Dei fascicoli della decreti di Banca di Roma non abbiamo trovati se non vediamoli
Era un i giornali che hanno parlati dei ponti Parmalat
Tutti bond Parmalat ecco noi gli unici articoli che troviamo in nelle delibere di quell'anno del due mila sono quelli riferiti a questo ponte guarda caso il ponte poi viene utilizzato per rimborso delle linee sul gruppo viaggi
Quindi
Fatta questa premessa che
Non c'è più il problema della delle proroghe del politici e quindi
A dei controlli
Non vedo la dà il diciannove settembre del due mila
Al lo studio Gini manda Banca di Roma una lettera con la quale contesta lesto delle esperienze addebitate sul conto per l'istruttoria del finanziamento di trentacinque miliardi
Concesso in relazione al contratto sottoscritto con le acque minerali quello film quello di marzo
Sulla base di questa lettera de pari a sedici da parte della gestione incagli della Banca di Roma redige un appunto
E
Magari se lo evidenziamo se si decide se avessero così si sulla parte destra
Le parti più o meno evidenziate dico dal tenore della lettera sembra che coloniale non si ritiene più impegnata al perfezionamento degli accordi di quel contratto condizionato a suo tempo sottoscritto quindi una specie di accesso da surrettizio
Poi dopo aver analizzato l'impatto sul piano Gallo che ha
Mancato perfezionamenti questa accordi cioè il venir meno di fonti di rimborso per trentacinque miliardi sulla finanza fonte previsto al piano Gallo
Si conferma conclude che sulla necessità di un contatto ad adeguato livello si conferma l'opportunità di una presa di contatto con il gruppo Tanzi ad adeguato livello
Quindi
De Maria sedici propone che ci sia questo contatto
Esso vediamo un po'
Non sono applicazioni varrebbe ha parlato di impatto sul sul piano Carlo l'impatto sul piano Carlo ce lo dice la stessa Banca d'Italia che qualche mese prima
Aveva ne risponde la Banca di Roma su questo nuovo piano va evidenziato innanzitutto
La
Per la dipendenza del piano
Dal alle iniziative imprenditoriali di sorgenti Fiuggi rileggiamo le prospettive dell'importo rimborso dell'esposizione sono connessi larga misura al buon esito delle iniziative imprenditoriali relativa alla dico sorgenti Fiuggi sanità ed altro
E poi in rete molto conto della rilevanza dell'importo dell'esposizione complessiva
Potenzialmente in grado di esercitare un impatto non trascurabile sulla situazione aziendale fa una serie di raccomandazioni non siamo l'abbiamo il settimo volevamo far notare proprio
Che lì e il piano Carlo sostanzialmente su Banca di Roma può avere un impatto economico indifferente ma se andiamo alla slide successiva possiamo anche vederlo quale potrebbe essere l'impatto
Ecco questa la situazione dell'andamento dei debiti dell'esposizione di Banca di Roma nei confronti del gruppo ex c'era Finco
E questa la è un lavorato della dalla Consob un apposito resta questo prospetto è stato ricostruito dalla Consob
E noi notiamo che comunque almeno al al di nel due mila c'era un'esposizione di settecentododici miliardi sui quali avevano fatta accantonamenti e svalutazioni già per duecentottanta miliardi
Per l'esposizione netta di quattrocentotrentadue
Nel due mila e uno arriverà novecentottantotto miliardi quattrocento miliardi di esposizione di valutazione è una esposizione netta di cinquecentottantotto miliardi
A questi sono da aggiungere tutti tutte le confessioni di crediti capitale che comunque andati persi per effetto delle grosse perdite che subiva sanità quindi è un importo considerevole quindi patto della molto forte
Quindi viene richiesto l'intervento l'adeguato livello
Vi è quest'intervento oppure no se se noi vediamo nel
Ecco già siamo andati e con la va bene voi se vediamo la potete maglia sedici se facciamo un po'
In precedenza ne vediamo che sulla la parte alta questo viene indirizzato a Nottola e Brambilla Brambilla l'amministratore delegato
Di Banca di Roma ma il contatto viene preso ma non
Da Nottola e Brambilla bensì direttamente da presidente Geronzi
Sulla stessa lettera troviamo una indicazione poste in altro che è stata prodotta alla lettera peraltro
Era al contrario
C'è una notazione in alto a destra o comunque dove c'è scritta sulla stessa lettera quella di Collodi coloniale diritti Zini corpo del recesso surrettizio dottor Carbone il Presidente ha parlato con Tanzi aspettiamo risposta quindi
La l'intervento adeguato livello cui faceva riferimento De Maria semplice era
Questo punto era il Presidente Geronzi
Bene cosa avviene dopo questo intervento mentre si aspetta la risposta
Allora
Qui dobbiamo vedere anche
Accorparla sempre la posizione di Tanzi in questo periodo
Cosa avviene al trentuno dodici e due mila scade il
Il finanziamento Tanzi chiesi questo va ancora avanti come scadono le linee su cui poi viaggi nel contempo registriamo noi abbiamo visto anche che
All'interno del gruppo viaggi
Dopo l'operazione con le ferie Ferrovie dello Stato quale non l'ho detto prima lo dico adesso partecipava anche Banca di Roma con una quota del inizialmente del venti per cento e poi del due per cento e questo gli aveva consentito di nominare
D'un proprio consigliere e poi anche un proprio Sindaco di fiducia e questo Sindaco di fiducia era rimasto nel gruppo Biagi e il dottor De Sperini
E quando torni Sperini era sempre in contatto lo abbiamo visto vari appunti che riproducono telefonate fatte o colloqui intervenuti tra il Sindaco che Sperini di e l'Area crediti il dottor Felisati dell'aria crediti
Ecco in questo periodo
Scadevano le linee del gruppo Biagi e c'era il vespaio illecite cui Sperini che aveva comunicato delle notizie allarmanti su gruppo
Poi c'è abbiamo sempre la fine due mila che
Su un po'viaggi c'erano anticipi conto anticipi che Cern operazioni per sette miliardi che non non erano coperti lentamente hanno anticipato i dei crediti e che
Fittizi e a questo punto bisognava intervenire per coprire
E c'erano questa questo discorso cioè i sette miliardi a gennaio due mila uno c'è il famoso di SP per i quali non siano mai soldi
E a febbraio due mila uno c'è una linea dei it su Banca Mediterranea che fa parte sempre di Banca di Roma
Che
Diventa difficile prorogare per un semplice motivo perché a dicembre tutte a dicembre del due mila
Banca d'Italia aveva richiamato Banca Mediterranea perché lo ha superato i limiti individuali di esposizioni nei confronti di un gruppo ed imprese precisamente il confronto in gruppo Tanzi
Il gruppo Tanzi presentava questo finanziamento di ventiquattro miliardi e mezzo nei confronti del gruppo it con scadenza febbraio poi c'era una linea a favore di Parmalat per una ventina di miliardi anche quella
E quindi bastava aspettare la scadenza di questo finanziamento e il peraltro e sempre quel finanziamento che si porta dal novantaquattro che non hanno pagato i tic CPE Onlus quello cui facevo riferimento prima
Quindi c'era
C'era questa situazione si
Quali accordi sono in essere sulle acque minerali in questo momento ma in questo momento ma si inizia a parlare della trattativa delle acque minerali e proprio in questo momento
Che noi registriamo la via della trattativa dalla Ciappazzi
Esatto perché
Allora
Noi ricostruiamo l'avvio delle trattative dalla Ciappazzi da alcuni appunti che vengono redatti da pozzi Regione abbiamo senza che li abbiamo esaminati anche in questo senso il presidio riprodotto soltanto uno quattro sto per far notare che
Due due aspetti importanti il primo
Vi è una grande pressione del vertice perché l'operazione si tutta entro febbraio perché febbraio c'è uno della società delle acque minerali che sta per fallire poi fallirà nella Bognanco
E poi si inizia a parlare di salvare un'azienda qui non si parla con la DC apparsi semplice da parte mia ho riflettuto sulla possibilità di salvare almeno un'azienda ma per tutta la serie di motivi non
Non
E conclude con
L'esame del
Negozi quindi a gennaio due mila uno noi abbiamo che si dice a parlare c'è una pressione della banca e si mise a parlare almeno sappiamo una società se non tutte almeno una società
Ma
Qual è la società seicento qual è la società e a quale importo quando si inizia a parlare e c'è un incontro che sentiamo allora quella
C'è un incontro con quel quindici marzo del due mila uno
E in cui
Si inizia ad individuare colpi incontro del quindici marzo due mila e uno
Nel quale si evince l'incontro che avviene presso la sede di Banca di Roma al quale ho partecipato
E la Gallo in cui si inizia a parlare del ramo d'azienda Ciappazzi
E
Anche del relativo prezzo trentacinque miliardi come possiamo notare il prezzo di cessione del ramo d'azienda è stabilito trentacinque miliardi
Lo stesso prezzo previsto per acquistare tutte le aziende
Cioè laddove prima era previsto intervento di del gruppo Tanzi trentacinque miliardi per rilevare tutte le aziende di sorgenti quindi rileviamo solo Ciappazzi allo stesso prezzo
Perché perché il Piano Carlo prevede
Per la liquidazione in bonis del gruppo sorgenti tutte le società che ci sia un apporto di nuova finanza per trentacinque miliardi
C'è
Tutti i debiti da transazioni da effettuare c'è un c'è un piano proprie necessità sono quantificate poiché i trentacinque miliardi
Però c'è un'altra cosa molto importante non che si verifica in questo
Momento se ed è esattamente tanto rispetto ai problemi che abbiamo visto quelli di Tanzi tra la fine due mila e due mila uno
Noi abbiamo sempre interventi di Banca di Roma che vanno risolte dopo questi problemi
E in particolare l'esigenza del pagamento del PSE PD gennaio viene risolto con un comitato fidi urgente del quindici gennaio e due mila uno e viene ratificato ovviamente anche nel comitato esecutivo
C'è un aumento di fideiussione alleviarla aereo di Tanzi per per la costruzione l'acquisto l'eredità anzi del uno febbraio due mila e uno
Poi il venti aprile due mila e uno
Malgrado tutto ciò che arriva su gruppo viaggi c'è una proroga di tutte le esposizioni tinte
Un nuovo finanziate viene anche concesso uno con finanziamenti dieci miliardi su
Un un
Costituendo finanziamento più di cento miliardi con garanzia fideiussoria di Tanzi
Rispondo loro quindi erogano nuova finanza
A Tanzi come garanzia acquisiscono una la firma di Tanzi
Da notare che la
La nota della decreti da poco di crediti proprio su Tanzi
Riferito al suo finanziamento scrive non è in grado di provvedere alla copertura ecco
Non è lo dico con quel scrive che non è in grado di non riesco
Va beh in ogni caso c'è il documento non in grado di provvedere alla copertura delle delle sue esposizione e rispetto
Può mettere sulla sulla destra scure così vediamo un po'
E rispetto a questa delibera che viene assunto Comitato Fidel ventitré aprile due mila e uno evitiamo notiamo questa nota redatta settaria crediti dove si rileva molti sono gli elementi negativi che emergono da quanto esposto e da quant'
Che hanno indotto il gestore ad assumere un atteggiamento restrittivo e la cliente rivolgersi direttamente a questa Direzione generale
Tuttavia non possiamo in questa sede non tenere in considerazione la globalità dei rapporti con il gruppo Parmalat
E soprattutto il fatto dirimente che il cavalier Tanzi ci offre la sua personale fideiussione per questa posizione pertanto l'avvenuta non è venuto a quella parte dove si chiamava
La nota che diceva Tanzi su documento CUP
Tanzi non è in grado di provvedere al pagamento della sua rata di cinque miliardi
Con l'intesa pertanto di sollecitare un incontro col predetto esponente per concordare una sistemazione globale ritengo si possa aderire e il comitato esecutivo forse un inattesa di questa esternazione globale aderito
A queste nuove linee a favore del
Del gruppo turistico del di di Tanzi sul fronte vantati conterranea
Qui
Si proroga un finanziamento
Alcuni porti ad oggi malgrado fosse con in scadenza e rientro lo si fa fare a Parmalat quindi
Parmalat rientra ventitré miliardi su Banca Mediterranea consenta Banca Mediterranea di poter deliberare il rinnovo della linea al gruppo turistico e quindi potervi rientrare del dei limiti previsti da Banca d'Italia
Su questo è un'operazione di Banca Mediterranea sempre in contatto con la capogruppo con Banca di Roma
Un ultimo aspetto ma l'abbiamo messo un po'più grosso qui per evidenziare quello che avviene in questo periodo e la nomina di Tanzi a Consigliere Banca di Roma al trenta aprile duemila euro
Bene quindi
Si prendono in contatto il quindici marzo un tondo all'oggetto è diventato lasciar spazio
Il prezzo è sempre quello anche se in questo caso
Ci si compra un'azienda sola quindi è più conveniente come prosegue
La trattativa
Visto che compiamo cambiato l'oggetto della
Dell'operazione ma la Banca di Roma inizia a fare uno studio affida allo studio professor Fiore un incaricato di sua fiducia
Dei sulle ipotesi di liquidazione del gruppo sorgenti perché ovviamente prima si cercavano tutte le aziende adesso succede una sola azienda bisogna vedere come poi procedere a liquidazioni del gruppo
E rispetto a questa a questi ipotesi che prepara il professor Fiori c'è anche l'intervento dell'avvocato Vassalli di Banca di Roma che
La si raccomanda volto con Banca di Roma di evitare a tutti costi il fallimento delle aziende proprio per le ripercussioni che questo può avere su tutto il piano che hanno quindi non solo
Più su
Sorgenti ma anche per le fideiussioni incrociate che ci sono
Di su tutto sulla riuscita di tutto il piano Gallo quindi tutto il gruppo ex Ciarrapico
Arriviamo e in questo periodo fatta questa piccola premessa proseguono le trattative tra l'undici il dodici luglio verso Ciappazzi del noi notiamo
Dell'undici del nel luglio due mila uno
Che ci sono
Dei problemi vengono sollevate da Parmalat dei problemi sulle garanzie
DURC Ytzhak garanzie del contratto ci sono tutti i report di pozzi che dicono che sono messe all'azienda messa male tutti raccolti tutte le li esamini infatti per cui ma soprattutto Tonna preme per la richiesta di garanzia
Adesso delle garanzie sul prezzo che su tutto il prezzo da pagare
E le distanze cioè le distanze non riescono ad AP cinque centri manco le posizioni rimangono ben distanti non riescono ad avvicinarsi per niente ecco perché noi troviamo l'undici luglio due mila e uno
Che Coliva si domanda se a questo punto non valeva la pena che si sentissero ai vertici
E nella
La necessità quindi di espressa di ordine di servizio i vertici e si arriva al dodici
Uno in cui si inizia a parlare forse della la garanzia di banca può riguardare i primi dieci miliardi ma la cosa importante che noi viviamo qui
Quello che dice l'IVA il venditore non può prestare tutte le garanzie richieste tenuto conto che ciò che viene acquistato a trentacinque miliardi vale quanto meno
Non so se sia vero ha parlato questa è la lana pazzi che riferisce riferisce dalla telefonata deriva
Non so se sia vero ha parlato di cinque sei miliardi circoli ma può precisare che Oliva
Oliva
Chi è che fa parte l'aria legali faccia parte l'aria legale di Banca di Roma
Viene concessa questa garanzia
La la garanzia non viene concessa cioè perché cioè
C'è una rinuncia a questa garanzia scritta
Perché questa viene fatta tra lasciando in mano all'acquirente una parte del prezzo
E lo rileviamo già nella nella mentre il ventidue agosto due mila e uno che noi abbiamo riprodotto
Do
La rimanente parte del prezzo si farà un piano di pagamento pertanto avremo in mano una parte del prezzo per fare tutte le verifiche di cui necessitiamo necessitiamo quindi
Vengono già programmate delle verifiche postume cioè dopo il contratto da poter fare verifiche noi abbiamo riprovato qui gli effetti che ha
Sul contratto questo accordo
Cioè il punto due uno la clausola del contratto che sarà firmato dove dice il cessionario si riserva il diritto di svolgere ogni verifica di natura contabile e fiscale legale
Da completarsi entro sei mesi dalla data di cessione al cui esito positivo
Sono sospensiva mente condizionati gli obblighi del cessionario di cui al presente contratto cioè questo contratto il contratto di quando il contratto della cessione del gennaio due mila
Tu
Cioè questa mail siccome abbiamo il e del ventidue agosto due mila uno
Senta
Ricordo nella storia di Parmalat c'è un altro contratto che c'è una clausola così
No risolto Jappelli poniamo in autunno no non c'è va bene lo stesso
Bene siamo nel
Se
Allora che siamo nella nel periodo in cui c'è la rotonda denuncia alla alla garanzia alla garanzia scritta
Siamo sempre i soliti problemi Tanzi e Banca di Roma
Allora nel
Cioè era stato messo nel novantotto un prestito obbligazionario che era stato sottoscritto da un pool di banche
Parliamo sempre gruppo Biagi da un pool di banche capi capo filato dei sbancata cui partecipava anche Mediocredito centrale del gruppo Banca di Roma su questi topi che azionario scadeva nel giugno del due mila euro
Non è stato rimborsato e allora
Iniziavano a ipotizzare Cyntia ipotizzare di trasformare questo questo obbligazionario in un'operazione ipotecaria
Ovviamente un'operazione di quote le necessità di rimborsare e il
Il prestito obbligazionario non collimava con i tempi per la la strutturazione dell'operazione del
Di un mutuo ipotecario anche perché bisognava comma portare tutti gli immobili far confluire tutti gli immobili su un'unica società che avrebbe poi ricevuto il il mutuo ipotecario
Nel
Nel
Si è deciso quindi di dare
Di erogare un finanziamento le stesse banche del presto obbligazionario per diciotto questo binazionale hanno deciso di erogare un finanziamento Bridget
Della di Giunta diciotto mesi di cinquanta miliardi da riposarsi poi con un mutuo ipotecario quindici il libriccino
Ai rimborsato il pool il pollo del prestito obbligazionario e lo stesso principio sarebbe stato rimborsato con con un mutuo ipotecario nel frattempo quel il gruppo iniziato a riorganizzarsi proprio in funzione di questo
Di questa operazione
Nello stesso periodo
Banca di Roma partecipa all'MTM programmi e le perché nel programma è un programma di emissione di prestiti obbligazionari di bond per un valore di due complessivo di due miliardi di euro di Parmalat
E è un programma è un accordo quadro in base al quale poi possano essere messi i vari ponti con una procedura più più snella per sintetizzato al massimo e qui vediamo la partecipazione di Banca di Roma nel luglio due mila e uno
Il pool Credit
Ci sono violazioni tecniche per il mantenere violazioni tecnica che vengono gli abbiate mai pur viene mantenuto lo stesso e assistiamo di nuovo a un'ulteriore proroga ex-post perché il finanziamento era scaduto al trenta settembre due mila e uno
Del finanziamento Tanzi chiesi in tutto questo contesto sempre notizia da parte del Sindaco che Sperini
Bene
Si verifica poi il conto alti inizi di settembre
Così
Si
Allora per l'incontro del sei settembre viene per come si arriva sostanzialmente a stipulare il contratto culla prima fatto Scienze e quello del gennaio del due mila e due se allora c'è un primo incontro nel quale vengono definiti riassetto trasferire si inizia a strutturare proprio l'operazione è un'opera Perin contro il sei settembre
La l'avvocato pazzi che partecipa all'incontro redigere un memo nel quale indicasse il prezzo e anche le modalità di pagamento evidenziando che queste le modalità di pagamento
Sono state definite da non trattabili perché le richieste Ciarrapico in base alle esigenze del dei pagamenti proprio del gruppo sorgenti
E per il su questo incontro questo almeno è quello
Su questo incontro abbiamo trovato gli appunti redatti dall'altra dall'avvocato pazzi dello studio Zini
Abbiamo abbiamo visto alcuni passaggi ecco le abbiamo riprodotti ma la si quello
Si rileva come c'è scritto un lato territori proprio riportato Banca di Roma che ha finanziato Ciarra
Ciarrapico fa pressioni sostanzi
E Parmalat già allegate per finanziamenti per acquisti di questa azienda Ciappazzi Banca di Roma vuole che la cui stima
Fatte Parmalat acquisti
Quindi sono
Ne produce un po'quello che si è discusso in quel in quell'incontro
Ma
Dopo questo incontro noi vediamo che torna ad ottobre del due mila uno
Visconti Paola del
Del gruppo Parmalat ricette che era stata anche lei interessata in questa operazione ma ha ricevuto una telefonata dall'avvocato sembrerebbe avvocato illegale di Ciarrapico
Sul rinvio dalla sottoscrizione del contratto all'anno successivo al due mila e due perché per problemi legati si dice a
Problemi fiscali per l'INVIM ma
Modifica libri
La Bisconti
Comunque comunica la notizia Stoner nel contempo gli liti consiglia di di non firmare nessun atto del due mila e uno di andare a firmare direttamente l'atto definitivo nel due mila e due quindi di non accettare l'ha firmato un contratto preliminare
Perché Zeme re richiesto la firma del contratto quindi nel due mila e uno il definitivo due mila e due
A questa proposta fatta dalla Visconti a tornato alla risponde con questa materia per me va bene come suggerirci salvo interventi di Geronzi
Quindi siamo arrivati a fine due mila e uno arriviamo quindi non si firma nessun contratto preliminare si va direttamente alla firma del contratto definitivo
Alla luce gli accordi quindi Banca di Roma le comunità di Banca di Roma esecutivo può deliberare
E approvare il Piano liquidazione gruppo sorgenti che abbiamo detto si è modificato per effetto della cessione di una sola azienda e non di tutti
Se andiamo alla slide successiva volevo anticipare un po'il contenuto di questo volevo far rilevare come Banca di Roma sottolinea il fatto che il Piano stesso di liquidazione insorgenti è fortemente condizionato dalla definizione trattative
Per la cessione al gruppo Tanzi dell'azienda Ciappazzi che appare il cespite di maggior rilievo
Ritorniamo politica quella precedente il quindici ottobre due mila e uno
Banca di Roma
Delibera di finanziamento di trentacinque miliardi a Parmalat quindi prima nella Bologna quindi stavolta Parmalat e proroga dallo stesso con la stessa delibera il finanziamento Tanzi chiesi
Da notare che il quindici ottobre dagli atti che abbiamo noi di banca del sempre Banca di Roma poi lo vedremo anche le slide successive Abbatello ma già sa che l'acquirente non sarà Parmalat ma sarà qualcos'altro
E il trentuno dodici due mila uno c'è scuse perché è importante sottolineare che sarà corso alle non il gruppo Parmalat perché il finanziamento di trentacinque miliardi viene fatto a Parmalat i tre cosa fa parte del gruppo Parmalat
No lo descrivono giaguaro con i punti interrogativi se vogliamo vederlo eventualmente visto che ci siamo ecco
Questa è la missiva del quindici uno dal
Della recupero crediti da relegare dove occorre prima preliminarmente acquisire certezze in merito l'acquisizione da parte di un po'Tanzi cosa
Punto interrogativo
Viene stipulato il contratto di cessione d'azienda ex Ciappazzi dalla siciliano più generali a cosa quindi si dica che poi il contratto sarà firmato a cosa ma non solo
A trentuno dodici due mila euro c'è se andiamo avanti c'è proprio la la comunicazione ufficiale col quale si dice che
Lanna pazzi comunica l'avvocato Zenere e altri l'avvocato Tristano aria legale di Banca di Roma
Che
L'acquirente cosa fa capo alla famiglia Tanzi socio di controllo del gruppo Parmalat
Quindi questo al trentuno dodici due mila euro
Lo l'otto gennaio due mila uno possiamo anche andare avanti
L'otto gennaio mille uno viene firmata viene fissata la data del di firma dei contratti e proprio l'otto gennaio due mila e uno Banca di Roma quindi
Avvisa Parmalat manda parlarti contratto di finanziamento dei trentacinque miliardi abbiamo qui a Parigi all'euro c'è un dubbio
Il dieci gennaio prima della sottoscrizione quindi dal contratto che verrà sottoscritto l'undici gennaio Banca di Roma
Parmalat tale disposizione Banca di Roma per qualificare cinque milioni di euro pare dieci miliardi
Di lì sui cinque milioni centosessantaquattro mila cinquecentottantotto virgola novantanove a favore di cosa altro anche se con valuta undici gennaio è nella stessa giornata quello salta disposizioni sempre a Banca di Roma più di flussi avvengono tutti su Banca di Roma
Di bonificare lo stesso importo a favore della Sandro Società acque minerali e la società che viene costituita per il doppio passaggio che viene creato del dell'azienda Ciappazzi fino a un'altra cosa
Della per il pagamento della prima rata del prezzo
E i contratti vengono sottoscritti quindi l'undici gennaio due mila uno e viene dato corso al
Ai al flusso finanziario relativo al pagamento e quindi Parmalat kolossal cosa alzando
E
L'aria crediti della filiale di Banca di Roma che aveva
Mandato ha chiesto di chiesto assicurazione sui flussi riceva l'assicurazione da parte della
Sede di Bologna sui flussi fine relativa al pagamento la prima rata
La notizia che anche il diciotto gennaio Banca di Roma partecipa anche l'emissione di bond Parmalat emesso
Nessuna parte
Sessant'anni lei ha accennato prima ad una clausola contenuta nel contratto che viene stipulato ricondotta prima
Gennaio che ha un suo antecedente logico negli accordi
Sulle garanzie nella militi luglio
Due mila uno questa clausola come abbiamo visto consentiva all'acquirente di fare delle verifiche dopo il
Colosi
Lei ha esaminato quali sono stati gli esiti di queste verifiche tenendo sempre conto che la documentazione del dottor Pocci già a conoscenza del collegio l'abbiano
Esaminata questa mattina
Allora
Lei subito dopo la firma del contratto partono le prime verifiche sulla sull'azienda Ciappazzi
Subito vengono rilevate delle gravi inconsistenza dell'attivo del relativo inadempimento agli uffici i contrattuali nei confronti dei fornitori e anche
Altre violazioni e
Violazioni che vengono descritte dal dallo studio Zini dal quando una missiva inviata il ventisette febbraio l'avvocato zebre
Addirittura con
In ragione di quanto precede risulterebbe addirittura compromessa alla luce di delle violazioni riscontrate la stessa configurabilità giuridica oltre che di
Di fatto dei beni oggetto del contratto sopra richiamato come complesso aziendale
Valgono anche quantificati quanta acqua degli investimenti da effettuare per rendere operativa l'azienda e questi vengono l'importo spiegabile circa quattro miliardi di lire
Tre miliardi per lì il costo in investimenti e trecentoundici milioni trecentoundici mila euro per quanto riguarda la copertura delle perdite dei primi quattro mesi è
C'è una vengono comunicati a barca cosa lo comunica a Banca di Roma richiede uno sconto sul sul prezzo di quattro miliardi di lire
Sulla base
Questa richiesta di kolossal del nove
Del nove
Nove per nove maggio
La lettera di disarmati la dall'avvocato De Maria se invece religione appunto nel quale
Evidenzia sostanzialmente che
Sentito
Allora imprevidenza innanzitutto che c'è un serio pregiudizio
Per il buon fine del Pramollo del il pagamento di una una riduzione dunque di un prezzo in tal modo di quattro miliardi crea un serio pregiudizio del buon fine programma liquidatore del gruppo sorgenti
Tutte piccolo documento si rileva poco e quindi poi
Sottolinea
E proporre un intervento anche questo caso adeguato livello presso il gruppo acquirente perno ottenere una riduzione del prezzo che ad un quantifica in due milioni di euro
Ancora compatibile con lei esigenze in liquidazione del disastrati sorgenti di natanti del direttivo a due milioni possiamo ridurre di più e per questo chiedo l'intervento di adeguato livello
Ricordo cos'altro avviene il tredici maggio del due mila due
Allora il tredici maggio due mila due noi rileviamo che c'è una delibera del Comitato Esecutivo
Di Banca di Roma
Che revisione
Positivamente tutto e il gruppo Tanzi quando parlo dopo Tanzi quindi non solo Parmalat ma anche
Gruppo turistico personale
è una
E
Sanità
Questo
Necessitati
Addivenire ad un atto integrativo
Viene poi
Concordata tra le parti viene superata questa ipotesi rimanendo sul fronte delle acque minerali
Scusi dottore
Vi è stata una richiesta di sconto se da parte dell'acquirente l'abbiamo vista in questa missiva anzi la stiamo vedendo si tiene questo Comitato
Esecutivo di Banca di Roma
Se sotto noti
Previsione positivamente il gruppo in seguito si
Il momento di attrito che si è creato tra le parti viene superato avrà viene superato subito dopo del
La delitto dopo il tredici maggio del due mila tre due mila e due perché noi notiamo che
Parla cosa c'era nel contestare le
Lei in le inadempienze l'insussistenza e della dell'azienda aveva anche dichiarato di non prendere possesso dell'azienda
Quindi dopo la delle dopo il tredici maggio c'è una missiva
Dei cozzando
Col quale
Lamentando della il mancato rispetto di alcuni apporti interbancario intercorsi e poi abbiamo anche riprodotti quali sono adesso rileggiamo comunicava alla la Samp Chicco avrebbe comunque preso possesso dell'azienda
Porre riservandosi di dare avvio alla procedura arbitrale
Quali erano queste rispetto agli accordi informative con riprodotti nella stessa lettera e dice ci costava un accordo verbale
Per la definizione delle varie problematiche
Mediante la sottoscrizione
E nei contenuti dell'atto integrativo vi eravate semplicemente posto inattesa che la Banca di Roma quale vostro principale creditore usasse i propri
Buoni uffici per ottenere una nostra disponibilità a contenere parzialmente la nostra richiesta di riduzione del prezzo
Pur non votando sia contestando sì la sostanza è corretto accordo verbale chiaramente solo pressioni di terzi rendono ora è possibile formalizzare la soluzione concordata quindi queste agli accordi verbali
Noi adesso
Dichiariamo di prendere prenderà possesso dell'azienda
E comunque ci riserviamo di dare avvio alla procedura arbitrale
Nello stesso periodo nuovi tra il abbiamo notato che poco prima che di questa
Di questa missiva
Dal brogliaccio da Bernini abbiamo rilevato vari contatti telefonici intervenuti tra il Tanzi e Geronzi
Che annotava può spiegare al Collegio che cos'è il brogliaccio della Berliner forse un'espressione un po'di circa il CIPE noi abbiamo acquisito
Piparo dalla segretaria del dottor Tanzi venga cavalier Tanzi abbiamo acquisito un
Un quaderno quadernone dove leggo di giorno
Scriveva le telefonate che il il Kluivert anzi diceva di fare quindi hanno annotava e poi una volta fatta la telefonata alla Cassano
E quindi
Di l'abbiamo ricostruito i contatti telefonici con dello stabiliti Lella di cassare dire abbiamo ricostruito che in questo periodo ci sono
Molte telefonate che intervengono tra Tanzi Geronzi
Quindi dopo non se ne parla più di uno sconto di prezzo come si arriva
A quella che poi sappiamo che c'è stata un'impugnativa del contratto sulla Ciappazzi
Se c'è un
Già allora
Certo innanzitutto c'è un ulteriore appunto di risposta alla l'avvio delle procedure dalla procedura arbitrale sempre De Maria sedici fa un'ulteriore appunto nel quale evidenzia il fatto che
La presa di possesso dell'azienda ma sottolineando il fatto che si sia riservata ad instaurare la procedura arbitrale
E suggerisce in un'ottica di composizione di una bonaria della vicenda si ritiene che una riduzione del prezzo contenuta il un milione di euro quindi dato due adesso si parla di un d'un milione di euro purché a titolo di transazione tombale di ogni contestazione sia tuttora compatibile con le esigenze
Del programma di liquidazione in bonis del gruppo sorgenti quindi per evitare l'avvio di queste procedure che vengono definite le altre documenti traumatiche sulla sulla l'andamento della
La liquidazione di sorgenti per evitare questo propone di ridurre il prezzo di un milione di euro di euro però si è ridotto anche lo sconto rispetto alla missiva
Di primo o no
Rispetto alla missiva
Se il dottor lo sconto color bravissima del
Ventinove maggio non fa riferimento a sconto
Il dieci maggio sì parlava di uno sconto compatibile più alto però non è stato
Prodotto
Però si verifica un altro evento molto importante prima dell'impugnativa senza allora
Nel maggio
Del due mila due
ANCC
Mediocredito centrale dell'interessato al TAR Efibanca quella che aveva concesso il finanziamento Brigi inattesa del un finanziamento in questo modo ipotecario del mancato pagamento di una rata di sono cinquecentosessanta mila euro
Una rata che era scaduto il quindici aprile
E per cui chiedeva a al Mediocredito centrale di autorizzare Efibanca ad adoperarsi per il recupero del credito con le azioni che l'iter
Esso è più opportuno
Nella Memo interno redatto da Mediocredito centrale
Sempre con riferimento al gruppo viaggi in relazione proprio a questa richiesta di Efibanca loro evidenziano anche che
E di gruppo viaggi non è solo inadempiente sottotetti banca ma anche nei tempi Ente nei loro confronti perché
C'era nessun finanziamento era scaduta una rata al gennaio due mila e due con un primo sollecito di pagamento rinviato il quattro febbraio due mila e due di seicento mila euro circa
E in relazione alla richiesta di Efibanca annotano tutto ciò con l'attenzione rispetto
Documento anzi deludente cavalier Tanzi
Consigliere d'amministrazione di Banca di Roma ma anche perché il dottor solidi prende tempo continuamente sia con noi che con Efibanca e un po'anche con Banca di Roma Monza
E poi un'indicazione che il dottor De Angelis questa azione e da concordare con Banca di Roma quindi Banca di Roma già a maggio viene anche se a conoscere di questa situazione su Efibanca
E quindi
Evidentemente viene autorizzata Efibanca a inviare la la missiva di risoluzione del contratto perché comunque il tre luglio dal due mila due
Per i Balcani comunica Ainett
La risoluzione del contratto e intima al pagamento di ventiquattro miliardi e mezzo se ricordo bene l'importo ventiquattro milioni e mezzo di euro
Il pagamento il tono entro quindici giorni del finanziamento grigio per non aver onorato una rata da quanti cinquecento mila euro
Bene e quand'è che viene impugnata la transazione
Scusi quando viene impugnato il contratto qui per
Allora pochi giorni dopo
Il infatti l'undici scada varate il dieci luglio loro viene mandato in ammissiva col quale si annuncia quello rileviamo anche dalla mela
Anziché viene sospesa
La la rata del prezzo viene messa in standby e anche si parte si annuncia la nomina del di un atto l'atto di nomina di un arbitro
Quindi se l'avvio alla procedura arbitrale quindici luglio viene sospesa il pagamento e avviata la procedura arbitrale
Sì
Viene programmato qualche meccanismo come dire di composizione della lite che è in corso e lo stesso momento allora andiamo là nel successivo
Successiva ridicole su questa
A seguito dell'impugnativa della
La sospensione pagamento della seconda rata c'è un memo redatto da l'avvocato
Da De Maria sedici sul colloquio telefonico che ha avuto con l'avvocato Zini
Noi abbiamo evidenziato la parte che rileva col fatto presente che
Da quanto mi risulta distrutte previsto l'incontro fra rappresentanti del nostro merci vertice egli
Appartenente al gruppo acquirenti
Finalizzato ad una composizione bonaria della questione che nelle more inopportuno proseguire con azioni di rimpatrio venti quindi rappresentanti incontro tra rappresentanti del Vertice di Bali capito di Roma con
Gli acquirenti
Poi
Noi sappiamo che i problemi la Ciappazzi sono destinati ad aggravarsi assegna
Perché ad agosto si scopre che la concessione delle acque di la concessione per lo sfruttamento delle sorgenti
Non può essere è dichiarata nulla perché doveva essere proprio il trasferimenti dell'azienda dove essere preventivamente autorizzata dalla Regione Sicilia
Quindi pena decadenza proprio dalla concessione stessa quindi ci troviamo davanti a una Ciappazzi che non può neanche sfruttare le proprie fonti per attingere l'acqua
Abbiamo letto proposto la la risposta di dito
Alla notizia che viene data la Pirillo Margherita che si trova in Sicilia a questo punto ritengo che l'unica cosa da fare sia la chiusura di tutte la messa in mobilità del personale
Se non ottiene al Presidente alla Regione assicurazione che non ci saranno problemi nel rilascio della concessione proceda in tal modo
Quindi anche il problema della
Concessione mineraria
Tornando sempre al luglio lei dice
Si impugna il contratto ma questo appunto ci dice che ci sarà un incontro al vertice
Lei i quali incontri di vertice esaminando la documentazione ha avuto evidenza nel mese di luglio
Nel mese di luglio guardato documentazione abbiamo avuto evidenza di un incontro tra Tanzi e Geronzi
Presso Banca del
Di cosa si è parlato in questi incontri di questi incontri coi il gli argomenti cui si è parlato lo deduciamo da tutta una serie di meglio che successivamente si trasmettono
Nota spese tra per accordi m cc torna e tini e anche a e altri
Si parla
In questo incontro della dell'interesse di Parmalat all'acquisto TM cc
Banca di Roma nell'ambito di un progetto sta nascendo si sta trasformando sta nascendo Capitalia quindi una parte del capitale di amici ci viene collocato presso
Imprenditori
Parmalat in questo contesto all'invito di pur di partecipare a questa alla di acquisto delle azioni me cc si si dimostra disponibile solo l'acquisto dello zero settantacinque per cento
A seguito dell'incontro tra Geronzi e Tanzi del l'undici luglio questa percentuale si incrementa dallo zero settantacinque all'uno e cinque per cento
Scusi quanti giorni erano passati tanti folto del prestito Efibanca
Erano passati il tre luglio dalla comunicazione all'undici sette giorni e quanti soldi ci volevano più o meno per pagare settanta cinquecento mila euro
Quanto si investe nelle azioni m cc se ricordo bene diciotto milioni di euro sì
Senta lei
Poi è riuscito attraverso l'esame della documentazione comprendere
Quali siano stati gli argomenti all'ordine del giorno in questo incontro dell'un
Dieci luglio allora noi abbiamo notato che ogni volta che si parlava delle operazioni del dell'operazione acquisterebbe cc a seguito di questo incontro le mail successive
C'è stato sempre un tira e molla tra nel Jovi Capitalia Lettonia perché da una parte avevano interesse all'operazione se invece ci dall'altro lanciavano sugli un incontro
O solo il un incontro comunque
Su operazioni sullo propongo al gruppo Biagi
Do notiamo nella mail
A queste del dodici sette
Questa è quella che fa ci fa capire che c'è stato l'incontro
Che col Presidente Geronzi dove la percentuale passa dallo zero settantacinque ad uno e cinque per cento poi se andiamo in quella successiva notiamo
Quando si parla di amici ci si parla anche del turismo rinviata alla riunione sul turismo Parmalat private riunione sul turismo torna telefonicamente dall'estero
Ha già proposto altre date non abbiamo risposte abbiamo lasciato detto alla segreteria che siamo in attesa di nuove sulle cc quindi seguiti dai delle nuove sue me cc IPAB parliamo del del turismo che lo stesso successivamente
Segreteria torna queste siamo sempre all'interno del gruppo Capitalia
Continuo a farsi negare e ha proposto l'incontro lunotto sul turismo che ci siamo riservati di confermare
Quindi mentre si parla dell'operazione del PM cc Tonna parla sempre del turismo ma poi andiamo oltre
Lo stesso dall'asse pretende cc quanto fa riferimento ancora atto
Peraltro c'è stato un alterco con
Con ARPA in questo periodo fa riferimento attore progetti prima di quello rosso del dovere stato evidenziato rosso c'abbiamo relativamente al progetto it il cavalier Tanzi certificate nominativo principali per
Tanto è la seguente all'altro progetto immaginato si tratti dell'investimento invece c'è il presidente dottor Geronzi intratterrà direttamente il cavalier Tanzi in merito alle sue rituali richiesta riguarda un'opposizione di di torna che non si faceva trovare
E
E hanno avuto un alterco
Devo ancora avanti
Ulteriore elemento ci porta a dire che è stato parlato in quell'incontro sul del la questione del gruppo viaggino lo rileviamo quando finalmente
Composta la questione mi cc Capitalia fatto già il suo annuncio allo hai messo su comunicato stampa nel quale
Parmalat dedicato alle cinque per cento quindi
Le posizioni si sono
Di muovere avvicinate e si inizia qui a parlare
Più specificatamente del gruppo viaggi senza farla perché per la fissazione di un
Di un incontro
E in questa Mele che torna manda sempre aperti o di amici e ci
Ricordata per qualche secondo il colloquio tra il vostro Presidente signor
Anzi occorreva mettere in piedi in tempi rapidi un finanziamento ponte di cinquanta milioni di euro e poi studiare una soluzione integrata di capitale debito a medio-lungo termine
Questo quel piccolo
Anche un
Incontro successivo
Che si tiene sempre Praglia trarrebbe cc e quelli di di di Parmalat
E dove si rileva ancora che ragionier Tonna presentato il principio con accordo già raggiunto dei vertici delle rispettive strutture capitali e Parmalat il ragionier Tonna dichiarato in un'altra volta la proprietà
Di partecipare al possesso va bene
Quindi da questi elementi sul ci sono anche tanti altri mezzi che riguardano sempre la vicenda il CCD gruppo viaggi
Solo da questi dopodiché abbiamo che in quella riunione si è parlato della
Non solo viene cc ma anche del turismo e e in particolare come ha precisato queste mille del
Su di un finanziamento ponte di cinquanta milioni di euro e la ristrutturazione del gruppo Piaggio
Poi inserito nelle diapositive questa
Questo stralcio della relazione BankIT del sedici luglio due mila due il quale rilevanza nel contesto del discorso che stiamo svolgendo allora il
La relazione banchi del
Ventiquattro luglio del due mila e due
E è importante perché segue la l'impugnativa del contratto da parte della della di cosa
E l'avvio della procedura arbitrale nasconde la sospensione del pagamento della della rata e l'avvio alla procedura arbitrale e qualche giorno dopo che avete il ventiquattro luglio
Lì Banca di Roma
Comunica a Banca d'Italia una sua relazione sulla
Tenuta del Piano liquidatoria delle società in parola il con principale ASPA sette era è sensato dal ramo aziendale Ciappazzi ma il punto intatta UDC uno delle due alla cosa al prezzo di quindici due milioni da corrispondersi in parte via delle dilazionata
Nessun riferimento abbiamo rilevato in questa missiva
Né all'impugnativa del contratto né tanto meno alla via dalla procedura arbitrale
Quindi
La rilevanza pensiamo cioè
Che a quella data evidentemente
Cioè era era stato raggiunto alcun accordo su questo quell'incontro bene però intanto formalmente il contratto impugnato e sul grigio vi è una
Promessa
Almeno sembrerebbe dalle mail che ci ha mostrato
Le chiedo come si arriva all'erogazione del bridge eccome si chiude la vertenza sulla Ciappazzi
Allora
Innanzitutto
E il mancato pagamento dalla seconda rata del prezzo su sanità determina dei problemi la la sorgenti determina dei problemi nel piano liquidazione sorgenti sono pagamenti da fare e lo evidenziamo anche in questa questa appunto di De Maria se dice
Del diciotto settembre nove due mila e due la liquidità ottenuti in sede di stipula il contratto è stata pressoché integralmente utilizzata
Per l'esigenza di equitazione del gruppo secondo quanto comunicato dal liquidatore sussistono forti prociclicità in ordine
Alla prosecuzione in bonis della liquidazione stessa quindi c'è una forte criticità criticità ed esigenze nuovi soldi nel del tre per portare avanti la liquidazione del gruppo insorgenti
E c'è un'ulteriore indicazione sempre di De Maria sedici ottobre aumenta ancora un altro con il prezzo da un milione inizia a parlare già un milione e cinquecento mila per
Purché sempre a titolo di transazione tombale di ogni contestazione
Abbiamo evidenziato che lo stesso giorno notizia giornalistica periodo Parmalat hai la farfalla rinviato lancio di un bond di cinquecento milioni di euro a causa di condizione negativa del mercato
Sì lei si ricorda dove è stato trovato questo documento
Trattata tra di loro
Cioè dopo era un appunto per dottorati
Per l'amministratore delegato e c'era
Tuttora penna cartello
Sì
Poi però l'avete rinvenuto sulla cartella se scritto dottorato e non è stato rinvenuto presso il funzionario offerto prezzo Sez percorre cosa seguita in quel momento lo ricorda
Testo però ecco cosa seguita
In quel momento
Cioè nella settembre quando viene pubblicato questo articolo che in realtà e della dell'ottobre
Tra l'azienda una ristrutturazione del gruppo FIAT in questo senso
Parlando proprio sul
Non avevo capito la domanda
Bene
Io
Soltanto
Vado alla conclusione prossima Presidente glielo assicuro
Siamo
No
Almeno
Almeno cinque minuti se nelle
Sì tipizzare tutto il popolo
La ringrazio
Una
Allora
Siamo all'ultimo
Segmento di questa lunga vicenda come si arriva alla
Transazione né all'erogazione
Del finanziamento ponte per la ristrutturazione del gruppo FIAT
Allora ci sono vari incontri tra tutti gli esponenti bancari
Di m cc Capitalia e il gruppo esponente del gruppo viaggio
Il primo in uno dei
D'incontro uno degli incontri che si tiene dopo quello del quattro ottobre del
Scusa incontri che nei diciannove settembre fin nella nell'ambito di questo incontro
Lei noi qui vediamo riprodotto il minimo lucciola che era l'advisor nominato dal gruppo viaggi per la ristrutturazione finanziaria del gruppo
Dove in questo minimo evidenzia che da parte dei gli esponenti di Capitalia PCC c'era stata una il disponibilità alla concessione del Belice
E
In ottima disponibilità solo a contribuire al piano di ristrutturazione finanziaria
Per il quale comunque chiede con un maggiore afflusso di capitale sociale da parte degli azionisti oltre o veramente operazioni di spin-off immobiliare da effettuarsi ai primi anni del piano
Ma
Oltre a Lucera ci sono anche quelli Viesti gli esponenti bancario in quelli di ebbe cc che redigono loro
Appunti e le loro analisi su quanto si è discusso quell'incontro il diciannove settembre
E innanzi sostanzialmente dicono che
Sul piano
Viene lo giudicano abbastanza aggressivo
L'azionista dicono che vuole oltre al momento soltanto di ottanta milioni di euro di cui cinquanta richiesti definanziamento ecco quindi insomma l'azionista secondo le colleghe proposte del gruppo Biagi dovrebbe metterne soltanto trenta invece loro ne richiedono che siano almeno
Centoventi centocinquanta milioni di euro
Alla fine prospettavano un eventuale intervento di Capitalia direttamente a favore dell'azionista quindi non
Gruppo viaggi che abbiamo detto prima indisponibilità alla processo rifinanziamento ma se si vuole intervenire soltanto a favore dell'azionista
Nel caso in cui si tolse desiderasse essere vicino alla famiglia
Quindi
Teniamo te presentati citiamo che questo questo Memmo sarà poi trasmesso collegheremo poi da un incontro successivo direttamente a Geronzi e ad arte
Quindi subito dopo questo incontro ne segue un altro che il quattro ottobre sempre più o meno dagli esponenti e invece ci e quelli del gruppo viaggi
Questo è il minimo che viene redatto all'interno di Capitalia segnalazione a quell'incontro si fa riferimento al fatto che il gruppo e continua a chiedere il finanziamento di cinquanta milioni con le garanzie dell'azionista quindi i taxi
E rilancio può sull'aumento di capitale sociale centoquarantatré milioni di cui cinquantuno approvati sono sempre quelli richiesti corregge
Trenta nei primi mesi del due mila e tre
E il rimanente sessanta nei tre anni successivi entrate di pari importo in altri termini è sempre quello parlaste sofferte qual è il primo circa cinquanta complici trenta subito qui si dice gli altri e poi dopo
L'impegno sempre l'azionista sottratta milioni
E in questo incontro e invece c'è Capitalia si dichiara disponibile a erogare il il finanziamento viene individuata l'entità erogante Banca di Roma
A condizione che
Questo finanziamento sia garantito d'attività finanziarie facilmente liquidabili
è l'azionista si impegna immettere capitale mettere capitale per circa centotrenta centoquaranta milioni al massimo entro i primi mesi del due mila e tre cioè quelli che avete immettere non nel tempo ma subito
E sa tali condizioni secondo la banca garantirebbe un contenimento dell'indebitamento della hit entro i duecento milioni era il livello massimo dell'indebitamento compatibile con il piano industriale
So
Questo incontro anche lucciola
Te l'ho detto all'advisor per conto del gruppo i del gruppo viaggi
Predilige un meno in questo Memo evidenzia innanzitutto al primo punto lo mette in rete dove arte ampi finora manifestato contrarietà all'erogazione del pre-CIPE innanzi
Arte poi sarà quello come lo rinviamo il punto se c'è il quattro che dovrà firmare l'assenso del da parte del Comitato da parte della dalla capogruppo
E in quanto siccome
Tanzi e il consigliere d'amministrazione del di di Capitalia
C'è
C'è una procedura prevista dalla legge bancaria che prevede con l'assenso da parte della capogruppo
Per operazioni a favore del componenti consigli amministrazione anche sulla base di norme di corporate governance della stessa Banca di Roma
Poi
Sì richiama il fatto quello che va anticipato già prima che a seguito dell'incontro il diciannove settembre le strutture interne di Capitalia avevano redatto un memo che quello che abbiamo visto prima
Dove si diceva se si vuole essere vicino alla famiglia si può pensare di si può ipotizzare un finanziamento a a Tanzi
Quindi si in quest'incontro viene ribadito il fatto che le strutture tecniche viene avevano inviato al Geronzi ad arte un promemoria in cui deriva proposte di concedere ebraica espliciti innanzi alla
Dall'azionista di riferimento previo rilascio di adeguatezza garanzie come ho visto
Quindi un
Bridget all'azionista e non direttamente al gruppo il tre
Non accettava una logica di un Bridge alla ristrutturazione finanzia il gruppo di quindi lo facciamo fuori voi
è stata individuata l'entità erogate e qui lucciola aggiunge anche il debitore del principe in questo
Che questo Progetto ed è individuata la Onlus società facente capo alla direttamente a Tanzi
Poi
Salti appunto quattro dal disco discusso
Se ha dato
Un po'avanti
Sempre la c'è una questione sempre il menù lucciola del sette ottobre sì sì
Va bene
Allora
Qui sempre lucri me Coluccio la prosegue e c'è una proposta rispetto al l'erogazione del pre-CIPE che ipotizzato a favore del del socio
Che di richiedere al socio di intervento non più nei centoventi centoquaranta milioni di euro ma l'intervento di centonovanta milioni con l'indicazione delle fonti cioè voglio sapere dove prende i soldi Tanzi
Poi oltre la fideiussione dall'azionista per l'intera quota indebitamento di operazioni straordinarie sono sempre quelli discorso dello Spinosa
E
Certo a fare una persona nuota anche lucciola che dice la credibilità il prezzo di alla famiglia Tanzi non richiede l'indicare le fonti negli impegni che andrà ad assumere su su giusto sulla sull'osservazione di dalla richiesta dedica già delle fonti
Comunque lucciola
Conclude il suo primo dicendo che comunque opportuno verificare la volontà politica di Capitalia BCC di promuovere in termine condizioni accettabili il Piano ristrutturazione finanziaria
Gruppo turistico questo e metodi lucciola che redige sull'incontro il prima di andare avanti richiedono voi accertate si
Si verificano incontri
Tra Tanzi ieri vertici dell'istituto in questo periodo se Tanzi si reca a Roma se
L'unico abbiamo trovato riscontro di un suo viaggio fatto a Roma il primo ottobre del due mila e due
E in condizioni concomitanza di un consiglio di amministrazione di di Capitalia
Abbiamo acquisito varia documentazione che provano quest'incontro valido dai voli aerei dalla sua presenza al dal consiglio di amministrazione è tenuto ad un ottobre
E anche tal i precedenti appuntamenti presi dalla sempre al brogliaccio dalla Bernini che già hanno giornate precedente cercava di contattare
Geronzi
Sì cosa succede dopo il sette ottobre
Atto sempre dal brogliaccio Bernini troviamo anche telefonate che ci sono tra il sette e l'otto ottobre queste intervengono
Il sette sette Telecom compra Billa Giordano e anche con Geronzi
E anche l'otto vediamoci parliamo notato e ci sono telefonate che intervengono con Giordano e Geronzi
L'otto
Ottobre
Nocciola redige un promemoria nel quale
Evidenzia
Forse leggiamo così si si vedeva dottor muto ci informa che è stato concordato di concedere un finanziamento a Parmalat
Ci invita ad individuare le finalità del finanziamento per poter complottare completare la proposta di delibera in tempi brevissimi quindi muto che partecipa
Anche alle riunioni di cui abbiamo parlato prima
Comunica al lucciola che a Dubai sorvolare
Del gruppo turistico per la ristrutturazione del gruppo turistico e quindi non non ha nessun incarico da Parmalat precisata annuncia appena
A Lucio là che il finanziamento è stata decisa rifinanziamento a Parmalat e per cui bisogna trovare le motivazioni abbonare a base di questo finanziamento le finalità
Si può spiegare che qualifica aveva il dottor muto alla al collegio era nella realtà
Crediti di di Capitalia
Si potrebbe vale per i capitali
Quando Lucio la comunica a Roma cose quindi la panca
Perché per chiarire
E la banca che avverte il consulente del turismo della decisione che è stata assunta richiede una motivazione per il finanziamento che sarebbe stato fatto a Parma esatto
Bene
A questo
Questo documento che stiamo proiettando lo trovate in sede di
Perquisizione se è così
Trovate attaccare una causa di un allegato a questo c'è un foglio che è una foglio manoscritto da
Tedesco
Che era l'amministratore delegato del gruppo turistico viaggi di taxi dove
C'è annotato un foglio intestato la soluzione ponte si si vede
Scritta sulla sinistra Capitalia cinquanta milioni a Parmalat
Finanziamento a x
E poi troviamo le indicazioni al all'ATO giorni lì in delibera lunedì disponibilità
Poi altre indicazioni su Brambilla Giordano e Peluso m cc
è importante sto fatto che lui annoti il fatto del lunedì disponibilità perché
Il
Il quattordici come al solito scade il di SP quindi avere la disponibilità già il lunedì quattordici significa poter partire parla pagare gli assetti
I mentre giovedì che giorno era
Per giovedì e il dieci ottobre
Bene voi poi avete
Come facciamo a dire che questo e riconducibile al previsto base di quali elementi inseriti la riconosciuto
E te trovato altri manoscritti del dottor tedesco che ha questa grafia stilizzata
No io talmente non io non le ho non lo trova non non non ha partecipato all'operazione di perquisizione no comunque ritengo di averli prodotti ci sono
Questo non abbiamo acquisito
Non è acquisito ma ce l'ho accennato abbiamo acquisito
E non avevamo neanche acquisito nella fase quesito del CIPE è acquisito acquisito quindi cioè l'assistenza
Riconducibilità dell'autore acquisti
Ritengo che sia mai piatti cioè tutti i documenti sequestrati presso l'ufficio del dottor Tedesco in cui vi sono diversi manoscritti che esso è una grafia molto stilizzata
Va bene questi dati la ribadiamo l'acquisizione dal momento che il teste citato gli elementi il ferimento di riconducibilità
Quindi agito confermiamo la confermiamo questa acquisizione
Bene queste sono le
Gli appunti che troviamo presso o Parma
Che ci dicono che giovedì in delibera
Disponibilità poi voi avete esaminato le tappe salita verso cui si giunge alla delibera si e il finanziamento viene deliberato e in due giorni
L'otto ottobre giorno in cui viene data la comunicazione a Parmalat alle diciassette e già si riuniva il Comitato crediti di Banca di Roma che avrebbe dovuto approvare la rifinanziamento
Per cui dalle abbiamo segnato gli orari per far notare che nel il la pratica dell'istruita nella comune di poco tempo tra le dodici e venti alle sedici sapendo
Banca di Roma di
Di Bologna inviarla riaccrediti la proposta numero Parmalat per l'erogazione del finanziamento cui la motiva a supporto del Working Capital
E manto istruttoria che limitata sugli elementi principali della semestrale passino
E supporto organi deliberanti
L'organo che
Prepara i documenti per cui il Comitato Credit Banca di Roma esprimendo anche un parere compare in rete
In meno di un'ora mette tutto insieme la pratica e con parere favorevole anche se c'è un'aggiunta rispetto all'indicazione di saperlo in questa nella pratica che
Dalla natura stagionale del finanziamento
Il dieci ottobre che il giorno in cui sempre secondo lo schizzo di tedesco quello che lei ha parlato prima c'era in delibera in effetti c'è la delibera del Comitato crediti
Prima del Comitato crediti e di Capitalia aperti la concessione del l'assenso
Che per il rilascio del finanziamento da parte ebraica di Roma e poi c'è il consiglio di amministrazione di Banca di Roma che si tiene alle sedici che approva definitivamente la proposta
L'assenso sarà poi lasciato il giorno quattordici Tarpea contatta antergata ne abbiamo gli elementi per le lo firma il
Il quattordici contattato antergata dieci ottobre
Quindi i soldi dovevano arrivare il quattordici così arrivassimo i sordi non arrivano e quattordici
Ma qui c'è il Cerved avere non arrivano il quattordici
No c'era il discorso
Cioè avevo messo quella quella di
La diaria credere diciamo che
Dottorati anche se non
Partecipata alla riunione del commi dal Comitato crediti di Capitalia però viene informato sul fatto che Capitalia ha deciso di adottare un pregio di cinquanta milioni a Parmalat
In un'ammenda che per quelli Manta a ad arte Nuno allegato dove farla più appetibile il delle operazioni gruppo e
Parma turismo sottolinea il fatto che Capitalia concesso
Un principio alla Parmalat con riferimento al gruppo turistico il piano industriale dice non è credibile il Cavaliere richiede segua anche il piano di strutturazione di dite questo
Per
Confermare il fatto che l'interno di Capitalia sapeva che nell'ambito turistico turismo era stato concesso da capitali un finanziamento alla Parmalat
Allora come visto
Ecco che abbiamo evidenziato di nuovo l'appunto di lo schizzo fatto da tedesco dove diceva giovedì disponibilità ma in effetti il
Giovedì che lunedì disponibilità
E il era un giorno in cui scade dagli esecutivi e ma non viene nessuno non c'è nessun tipo di attività di accredito della finanziamento
Ricordiamo il quindici ottobre come ho detto scade il DS PD era di nove milioni di euro quello che scadeva
Abbiamo rilevato contatti telefonici tra Tanzi
Brambilla e Giordano capo delle politiche del credito di Capitalia
Al certo punto troviamo un documento dal quale rileviamo possiamo andare a quella successiva alle tredici e dodici del quindici
Torna comunicativi che è stato raggiunto un accordo con Banca di Roma relativo all'arbitrato per il quale è prevista una rinuncia contro la diminuzione del prezzo di lire turni due milioni e delle due miliardi un milione di euro
Tale cifra andar andrà ridotta dedotta dall'ultima rata del prezzo e il resto avverrà tramite altre agevolazioni nel rapporto con la banca
Quindi
Quando la stanno aspettando l'accredito del finanziamento del bridge torna comunicativi che è stato raggiunto un accordo sulle acque minerali
Quindi tutte abbiamo anche evidenziato che c.d. pochi giorni prima era quantificato
Le maggiori passività trasferite da
Trasferite con la Ciappazzi e l'insussistenza dell'attivo in circa per un totale di Todi circa sedici milioni di euro anche con Illy investimenti da effettuare
Quindi rispetto a questo l'abbiamo messo in evidenza per dimostrare di fronte al fatto che
Il nove e dieci il
Spezzino segnala
A attorno che c'è ci sono dodici secondo sedici milioni di euro per quanto riguarda la Ciappazzi qui viene offerto un prezzo conto uomini due miliardi di lire un milione di euro
Il tutto ovviamente oltre la problematica inerente la concessione mineraria che rivestiva comunque segnala Pazzini una rilevanza idonea condizionare una qualsiasi soluzione transattiva
Malgrado questo viene raggiunto un accordo il dato in data quindici dieci due mila e due
Poi
La
Subito dopo l'avvocato zero nere che l'avvocato di Ciarrapico trasmette all'avvocato Zini e l'avvocato Tristano di Banca di Roma una bozza del possibile accordo transattivo
Nella stessa giornata del quindici ottobre notiamo anche dei documenti acquisiti presso la banca che vengono aperti i conti sui quali il Brigitte dovrà transitare e in particolare viene aperto il conto sia di finanziamento su Parmalat
E sia un conto su e
Che chiede sarà definito quella sapendo che controllate su quali saranno accreditate quelle sommati del finanziamento grigio e questo avviene il quindici ottobre
Quindi mi scusi il finanziamento viene approvato
Tra l'otto undici ottobre si completa pesatura e il quindici ancora non sono stati accreditati fondi il quindici non sono stati ancora criptato i fondi
E il quindici e il giorno in cui scade gli assetti e quando vengono accreditati questi fondi vengono accreditati il sedici ottobre però dopo che
Ci sono una serie di fax che vanno e vengono tra Banca di Roma Zini e il cavalier Tanzi
Sulla base di quella bozza dell'accordo transattivo che gli ha mandato illegale di Ciarrapico
C.d. che si trova a New York fa le sue correzioni e le manda alla ai suoi collaboratori alla alla falsi moralismi e quarantacinque
E perché lui si trova il New York
Volevo far notare che
Con riferimento all'atto transattivo con le modifiche che l'unica ha portato di trasmetterlo come concordato con la pazzi Aldo torta Favali dell'ufficio crediti di Banca di Roma dottor Fava dell'ufficio crediti e uno che non si era mai interessato del dal discorso Ciappazzi
E quindi invece di rimediato a quello che avrebbe dovuto erogare con il finanziamento quello che poi ero per il finanziamento
Un ulteriore raccomandazione attori riferimento a Favale cioè
Qualche giorno prima il nove ottobre abbiamo scoperto che riceve abbia ricevuto tante Marías semplice che segue la persona che va seguito all'interno di Banca di Roma la questione Ciappazzi
Un l'appunto del diciotto novembre mille tue che l'abbiamo già esaminato era quello della riduzione del prezzo che era ancora compatibile con i piani di liquidazione della sorgenti
E poi il comitato esecutivo dell'undici dieci due mila uno che era quello che va approvato il piano il nuovo piano di liquidazione da sorgenti nel quale il
Veniva evidenziato che
La cessione Ciappazzi era importantissima per la definizione di questo piano
Questi sono documenti che vengono inviati a far male dell'aria crediti
E dottor Zeni due
Nel inviare l'avvocato ti nell'inviare
Dalla bozza si raccomanda che si firmi e che soprattutto venga fatta da parte di Banca di Roma l'erogazione a Parma
Ricevuta questa la bozza la
Abbiamo fatto una serie di adesso di slide dove mettiamo in evidenza le ore
Per come si muove innanzitutto tra le otto e cinquantotto cinquantatré
La Anna pazzi uno studio Zini l'avvocato Anna pazzi trasmetta Favale di Banca di Roma e l'avvocato Zegna relegato di Ciarrapico
E la bozza corretta la bozza dell'accordo corretta da dall'avvocato Zini
Successivamente evidentemente avendo ricevuto l'assenso da Banca di Roma lo trasmette a a Tanzi e a Tonna
Cont allega il testo in relazione al quale Banca di Roma esiterà ora
Cenno di assenso da parte vostra per bloccare la sua la situazione
Trasmette la bozza su quale banca di Roma detto che andava bene però adesso vogliamo vuole una sigla concertata assenso attraverso una sigla una firmati di Tanzi per sbloccare la situazione
Questo succede tra le nove e quarantasette e le nove e cinquanta andiamo avanti
Alle dieci e quarantuno Tanzi dopo aver firmato posto la sigla sull'accordo transattivo
Lo
Trasmette al dottor fatale
Trasmette in allegato cenno tal senso sul quale esprimo il testo dell'accordo sul quale esprimo la mia accettazione
E andiamo di questo succede dieci quarantuno e subito dopo
Primo cioè subito dopo c'è l'assenso e prima ancora di ricevere la notizia dell'erogazione di finanziamento che qui non è stato ancora sbloccata il finanziamento ma abbiamo anche evidenziato che il gruppo Biagi a un'esigenza di accreditare al più presto il
Di SP
Parte subito a Banca di Roma la la richiesta di bonifico da Parmalat a favore di tutti i nove milioni di euro l'importo del PSE PD e uno politico un politico allo scoperto perché il i fondi non sono ancora stati accreditati
E serve come ho detto alla copertura del di essersi infatti dopo alle undici e quarantanove Parmalat dicevo finalmente a Banca di Roma la comunicazione dall'avvenuta approvazione del finanziamento qui parla di un finanziamento di cinquanta milioni di euro
Allegato alla
A questa comunicazione Banca di Roma trasmette anche un facsimile
Già predisposto negli importi tutto Mancas mancava sulla firmati di Tanzi le promesse documento già con la firma di Tanzi
Nel quale si si chiedeva di
Tirare dal rispetto al finanziamento di cinquanta milioni solo l'importo di quarantasei milioni seicentoquaranta novecentosessantaquattro euro
Vale a dire cinquanta milioni meno
La rata la seconda rata dalla Ciappazzi tre milioni trecentocinquantanove zero trentasei che rimane umano a Banca di Roma
Questo succede
Relatore alle dodici
Alle dodici e zero cinque
Ovviamente quando trasmette queste disposizioni per quelle che abbiamo visto prima trasmette anche
La disposizione del tirati degli ulteriori trentasette miliardi che vengono trasferiti ai tre quinti il quarantasei milioni vengono tutti girati in due tranche di nove milioni prima e trentasette milioni seicentoquarantanove centosessantaquattro euro
Dopo tutti a favore di e vediamo che va a finire su quel conto non il conto ordinario x che presenta
Delle scoperture del quindi delle esposizioni ma su un conto acceso
Appositamente
Che viene acceso e l'abbiamo detto il giorno prima del dell'operazione
Tant'è che questo sempre più
Ecco sette
Il diciotto ottobre Sansedoni che nell'aria crediti di Bologna che si vede quest'operazione questo transito di sordità Parmalat a favore di e che vanno a finire su questo conto donna chiude delle esposizioni
Manda una segnalazione all'Area creditizi Lucerna ne traggo quali segnala questa situazione
In tale contesto fautore di una scusa perché in tale contesto rimettiamo altresì la posizione di tre SpA
Per eventuali valutazioni a
Che alla luce della presenza di importante saldo pur creditore sul conto corrente a latere questo lo lo invia il diciotto ottobre del due mila e due
Sì
Quindi la situazione
Sulla credito del Belgio si sblocca con il cenno d'assenso sette
E
Alla input
Perché questo poi oggetto di contestazione nel nel procedimento arrivano complessivamente
Quarantasei milioni seicentoquaranta novecentosessantaquattro
Mentre invece
Per ciò che riguarda faccio riferimento adesso alle somme indicate nella contestazione Ciappazzi
A quanto ammonta l'investimento di Parmalat nella sua pazzi
Le somme che vengono pagate
Per la Ciappazzi sono abbiamo già visto prima la prima rata all'atto della sottoscrizione del
Del contratto
A seguito dell'atto transattivo firmato siglato da Tanzi il sedici ottobre la seconda rata viene pagata nel novembre due mila due ed è pari al
L'importo tappe la di tre milioni trecentocinquantanove zero trentasei
Per pagamento di questa dichiarata viene tirato il resto del del principe da Parmalat girato da Parmalat a cosa le cosa quindi procedo al pagamento dalla seconda rata
Nella stessa Giunta giornata questo questo avviene quando ci sono state già contatti transenne Renzini Zini e tornai Giordano su Tanzi perché chiedo ma formalizzazione del contratto abbiamo detto prima
Couto società ed ha bisogno dei soldi perché
Altrimenti acre creava ce ne scusiamo dei problemi
L'accordo ovviamente Tanzi non era legale rappresentante della cosa alla siglato soltanto quindi andava fatto firmare dal legale rappresentante della cosa che era Compiani Paolo che lo firma
Il ventitré novembre ma col data sedici ottobre due mila e due
Abbiamo già parlato il ticket un tiraggio delle si corregge e poi c'è il credito di Gosaldo noti viene ceduto in parte anche la Banca di Roma per esigenze proprio del sorgente
Abbiamo messo una notazione qui del CPA del di banche di Capitalia del diciannove uno due mila e quattro nel quale
Si fa
Di Capitalia faceva notare che
L'accordo transattivo era datato novembre due mila e due ha seguito una procedura arbitrale la cosa in realtà come abbiamo visto l'accordo transattivo
Viene firmato tale Compiani il venti novembre ma contato sei data sedici e dieci sedici e dieci la stessa data in cui Tanzi ha commesso il cenno di assenso
Quindi
Tra il perché per il Collegio faccio presente che questo importo ma sarà già stato rilevato è quello indicato nel capo di ventinove sulla contestazione di cui ci stiamo
Occupando
Il Pubblico Ministero gli ha chiesto di predisporre una specie di riepilogo anche per integrare i rilievi del curatore circa le evidenze relative alla situazione economico finanziaria
Della Ciappazzi alle valutazioni che potevano farsi sul suo valore di mercato è un riepilogo di quelle cose abbiamo già snocciolato durante la la testimonianza che
Cioè abbiamo parlato abbiamo fatto un riepilogo in questa slide
Di Tor
Ciò che interviene che riguarda la Ciappazzi affida la sua valutazione
A febbraio novantasei e abbiamo visto che la Ciappazzi veniva ceduta sorgente al prezzo di trecentodieci milioni nell'ottantotto approvata sette nell'ambito di un piano di risanamento della Ciappazzi l'azienda veniva valutata sette miliardi e mezzo
E i risultati negativi della tutti dicesse pizzini è quella
E anche dell'altra di diligenza della Grantorto
La richiesta del pagamento il fisco minacce istanza di fallimento e presa di tempo tipo per l'interessamento dalla società
Poc'anzi cioè
C'è un'istanza di fallimento viene preso tempo attraverso una comunicazione che l'altro il gruppo Tanzi
Nel è interessato alla Ciappazzi
Nel settembre novantotto c'è il rischio di fallimento c'è il rischio dice L'incontro abbiamo detto a Banca di Roma del trentanove novantotto con l'avvocato Andrioli voi abbiamo quella successiva giugno novantanove era stata fissata l'udienza fallimentare della Ciappazzi
Chi chiede di evitata solo grazie a un intervento finanziario di Banca di Roma che va a pagare ELI-FIS
Nella desistenza alla questa istanza il fisso comunicava anche che presso il Tribunale esistevano anche altre istanze di fallimento anche per poche importi
Nel settembre due mila l'Assemblea dei soci della Ciappazzi prendeva atto dello stato di ex articolo ventiquattro quarantasette quarantotto per le grosse perdite e proporre la messa in liquidazione della società
Oltre al fatto che ci sono i controlli e analisi dei pozzi e le perizie anche
Fallimentari fatti dalla curatore dalla cosa
E ho chiesto di riepilogare il PD importi che s'formano oggetto di contestazione al capo F undici sette cioè se ha riscontrato dei finanziamenti tra
Latte Sole è cosa
Sì latti sono società del gruppo Parmalat che operanti in Sicilia a Catania
E
Nel Cotral due mila due due mila e tre ha fatto interventi a favore del di corrotti Ciappazzi quindi cosa per permettere alla Società di pagare
Dipendenti e fornitori
Gli importi sono quelli che vediamo qui due mila e due settecentocinque mila euro e nel due mila e tre settecentotrentotto mila euro questi poli saranno oggetto di cessione interno all'interno di Parmalat latte Sole a Parmalat e quindi all'Avana l'olandese
Ha parlato capital Finance
Sì
Senta solo solo due domande per concludere lei ha fatto riferimento al brogliaccio della Bernini ha spiegato che le cose voi avete fatto un calcolo complessivo dei contatti
Tra
La Segreteria di Tanzi Capitalia senza allora nei due anni abbiamo registrato circa
Centotrenta contatti
Tratta anzi e Capitalia di questi novantotto col Geronzi
Seconda domanda
Qui sono stati esaminati
Svariati consulenti che hanno fatto riferimento
A
Bloomberg
Bond due a una serie di
Strumenti informativi
Come dire accessibili a soggetti qualificati
Lei prima affatto
Riferimento ad un articolo de il Sole ventiquattro Ore
Che ha rinvenuto presso banca i romani da questo rinvenimento poi ha tratto spunto
Per
Raccogliere una serie di
Articoli di stampa
Può spiegare al Collegio che cosa ha scoperto attraverso questa sua ricerca
Noi
Ovviamente il mio esame era limitato fino a giugno del due mila perché noi troviamo quella
L'articolo del ponte Parmalat che quello tipizzato per rimborso del politici e qui nella tra i documenti della riaccrediti debba anche adito
Allora
Nei
Mi insomma chiesto se
La stampa sposa occupato del del gruppo Parmalat soltanto in quell'occasione e se invece
Se si fosse occupato anche in altre occasioni
Analizzando solo il Sole ventiquattro Ore sono resi conto che almeno dal giugno novantaquattro quanto è stato emesso il primo prestito obbligazionario della di pazzi di trecento miliardi di lire
La stampa il Sole ventiquattro Ore si occupa ATO trentadue volte dei bond Parmalat quasi tutti i bond emesse in molti casi anche facendo riepilogo di ponte circolazione di Parmalat
Qui con un elenco
Di questi articoli
Io le ho lo dottor prodotti al colletto se vuole proprio l'elenco però con nei titoli degli articoli io arrivai con l'elenco con i titoli degli articoli
Gli articoli
E
E questo elenco era un elenco preciso approssimativo si capiva quanto era l'ammontare globale del debito come dicono a outstanding allora per
Per ogni board venivano indicate le scadenze gli importi dei ponti
Ho capito la ringrazio io ho terminato
E di chiese
Domando
In controesame
Liberiamo la ringraziamo
Votazione buonasera
Schema
Allora io depositerei CTE con i documenti a cui abbiamo fatto riferimento se il Collegio deciderà abbiamo anche il cartaceo
Elezione del
Documento nell'appunto non firmato che si è fatto riferimento nel corso delle stanzette
Non comprendo il
CD lo devo consegnare altrimenti
C-bis a
Successi capace
Per la prossima udienza
Io credo che dovrò intervenire anche in quel caso sullo sul numero dei
Dei testi Leandro a convocare perché
Naturalmente non sapendo quando se ne presenta uno quanto uno quando un altro ed essendo anche difficile fare le previsioni anche in ragione del fatto che io non so se la difesa fa un o il il controesame
I testi saranno quelli che ho già indicato ed eventualmente quelli che non sono stati sentiti oggi tranne l'avvocato pazzi che se puramente non riuscirò a convocare per giovedì
E non ricordo se c'è uno o due testi o imputati connessi
Che sono rimasti come dire in arretrato dalle precedenti udienze comunque sono tutti già indicati alle difese
è un
Ci aggiorniamo al cinquanta sessanta in quest'Aula senza deposito anche le slide che abbiamo mostrato poc'anzi